各會(huì)員單位:
2004年記賬式(三期)國(guó)債(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本期國(guó)債”)將于2007年4月20日支付2007年利息。為做好本期國(guó)債的利息支付工作,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、本期國(guó)債(證券代碼為“100403”,證券簡(jiǎn)稱(chēng)為“國(guó)債0403”),是2004年4月發(fā)行的5年期記賬式國(guó)債,票面利率為4.42%,每年付息一次,每百元面值國(guó)債每年可獲利息4.42元。
二、本所從4月16日起至4月20日停辦本期國(guó)債的轉(zhuǎn)托管及調(diào)賬業(yè)務(wù)。
三、本期國(guó)債付息債權(quán)登記日為4月19日,凡于當(dāng)日收市后持有本期國(guó)債的投資者,享有獲得本次利息款項(xiàng)的權(quán)利。4月20日,本期國(guó)債以采用提示性簡(jiǎn)稱(chēng)“XD國(guó)0403”,以示區(qū)別。
四、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在收到財(cái)政部撥付的本期國(guó)債利息款項(xiàng)后,將其劃入各證券商的結(jié)算備付金賬戶,并由證券商將付息資金及時(shí)劃入各投資者的資金賬戶。
深圳證券交易所
二○○七年四月十二日
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