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5月11日開放式基金收益凈值

打印本稿】 【進(jìn)入論壇】 【推薦朋友】 【關(guān)閉窗口 2007年05月11日 22:56
序號(hào)
基金代碼
基金簡(jiǎn)稱
單位凈值(元)
累計(jì)凈值(元)
凈值增長(zhǎng)率%
1
510180
180ETF
8.1190
8.1640
-0.7336
2
000011
華夏大盤
4.8650
5.0450
-0.0616
3
377010
上投α
3.9612
4.0012
0.1492
4
375010
上投優(yōu)勢(shì)
3.9476
4.3976
0.5630
5
110002
易基策略
3.6590
4.1290
-0.2997
6
159901
深100ETF
3.6250
3.6250
-0.5214
7
162204
荷銀精選
3.4948
3.5648
-0.0772
8
200002
長(zhǎng)城久泰
3.4459
3.5059
-0.4737
9
510880
紅利ETF
3.4230
3.4230
-0.9549
10
070002
嘉實(shí)增長(zhǎng)
3.2540
3.5950
0.0000
11
260104
景順內(nèi)需增長(zhǎng)
3.2310
3.9210
-0.5540
12
020005
國(guó)泰金馬
3.1960
3.3260
0.1253
13
040002
華安A股
3.1910
3.3610
-0.5919
14
270005
廣發(fā)聚豐
3.1780
3.3780
-1.5306
15
070006
嘉實(shí)服務(wù)
3.0280
3.1480
0.2981
16
040001
華安創(chuàng)新
2.9520
3.1820
-0.9396
17
510050
50 ETF
2.8010
3.3880
-0.3557
18
206001
鵬華行業(yè)成長(zhǎng)
2.7973
2.9473
-0.6182
19
240005
華寶策略
2.7039
2.8239
-0.4785
20
110003
易基50
2.6895
2.8095
-0.5326
21
481001
工銀價(jià)值
2.6202
3.0202
-0.6484
22
360005
光大紅利
2.5871
2.7271
-0.9040
23
160611
鵬華優(yōu)質(zhì)治理
2.5429
2.9429
-1.3156
24
519035
富國(guó)天博
2.4791
2.4791
-0.8836
25
257010
德盛小盤
2.4760
2.6260
-0.1210
26
240008
華寶收益
2.4370
2.4370
-0.4209
27
150103
銀河銀泰
2.4344
2.7644
-1.0286
28
255010
德盛穩(wěn)健
2.4170
2.5370
-0.6984
29
350002
天治品質(zhì)
2.3020
2.6620
-0.4627
30
020001
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)
2.2910
3.0540
-0.0872
31
040005
華安宏利
2.2817
2.3617
-1.3148
32
162703
廣發(fā)小盤
2.2183
3.1783
-0.4800
33
400003
東方精選
2.2166
2.7966
-0.5875
34
121003
國(guó)投股票
2.1997
2.2897
-0.8742
35
180010
銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)
2.1985
2.1985
-0.6687
36
112002
易策二號(hào)
2.1520
2.2970
-0.1392
37
519690
交銀穩(wěn)健
2.1431
2.1931
0.0934
38
020003
國(guó)泰金龍行業(yè)
2.1350
2.9670
-0.4662
39
288001
中信經(jīng)典
2.1321
2.6821
-0.2853
40
260108
景順成長(zhǎng)
2.1240
2.2440
-0.6548
41
217001
招商安泰股票
2.1226
2.9476
-1.0581
42
270006
廣發(fā)優(yōu)選
2.1133
2.1433
-0.8166
43
110009
易基價(jià)值
2.0940
2.2740
-0.4422
44
100020
富國(guó)天益
2.0854
3.0419
-0.7803
45
163803
中銀增長(zhǎng)
2.0837
2.3337
-0.3491
46
159902
中小板
2.0630
2.0630
-1.1026
47
160607
鵬華價(jià)值
2.0610
2.2310
-0.5789
48
360006
光大增長(zhǎng)
2.0599
2.1599
-0.6367
49
202202
南方避險(xiǎn)
2.0253
2.5193
0.2425
50
378010
上投先鋒
2.0214
2.0214
-0.0791
51
233001
巨田基礎(chǔ)行業(yè)
1.9855
2.2455
-1.3122
52
540002
匯豐龍騰
1.9738
1.9738
-1.3149
53
050007
博時(shí)平衡配置
1.9690
1.9690
-0.6058
54
240009
華寶先進(jìn)
1.9682
1.9682
-0.1724
55
162605
景順鼎益
1.9570
2.8770
-0.5084
56
002011
華夏紅利
1.9530
2.7860
-0.6107
57
090003
大成藍(lán)籌穩(wěn)健
1.9312
2.6812
-0.6584
58
260109
景順內(nèi)需增長(zhǎng)2
1.9300
1.9300
-0.1035
59
202101
南方寶元債券
1.9291
2.1491
0.0052
60
519692
交銀成長(zhǎng)
1.8894
1.8894
-0.1585
61
590001
中郵核心
1.8622
2.4422
-0.1394
62
162607
景順資源
1.8570
2.5170
-0.5889
63
270001
廣發(fā)聚富
1.8480
3.1080
-1.0124
64
070003
嘉實(shí)穩(wěn)健
1.8410
2.5040
-0.1085
65
160505
博時(shí)主題
1.8395
2.7605
-0.6481
66
202003
南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)
1.8163
1.8163
-0.1100
67
160106
南方高增
1.8036
2.7076
-0.3150
68
560002
益民紅利
1.8013
1.9793
-0.9785
69
519180
萬(wàn)家180
1.7628
2.5928
-0.8047
70
163804
中銀收益
1.7590
1.8190
-0.6439
71
450001
國(guó)富收益
1.7417
1.8817
-0.2063
72
540001
匯豐2016
1.7397
1.8397
-0.5090
73
288002
中信紅利
1.7383
3.1383
-0.8272
74
410001
華富優(yōu)選
1.7298
2.4698
-0.4947
75
161609
融通動(dòng)力先鋒
1.7150
1.8150
0.0583
76
398001
中海成長(zhǎng)
1.7088
2.5988
-0.8874
77
070010
嘉實(shí)主題
1.6940
2.3090
-0.5285
78
217002
招商安泰平衡
1.6894
2.3044
-0.8219
79
040004
華安寶利
1.6850
2.8250
-0.2368
80
290002
泰信先行
1.6786
2.5386
0.4668
81
002001
華夏回報(bào)
1.6780
2.6720
0.0596
82
260103
景順長(zhǎng)城動(dòng)力
1.6776
2.5176
-0.3505
83
180012
銀華富裕
1.6768
1.7018
-0.7987
84
483003
工銀精選
1.6738
1.7738
0.0777
85
100022
富國(guó)天瑞
1.6677
2.8377
-1.1968
86
270002
廣發(fā)穩(wěn)健
1.6476
2.7676
-0.7709
87
310358
新經(jīng)濟(jì)
1.6411
1.6411
-0.6357
88
460001
友邦盛世
1.6382
2.6432
-0.7031
89
240004
華寶動(dòng)力
1.6254
2.7054
-0.3006
90
090006
大成財(cái)富
1.6250
1.8970
-0.3067
91
530003
建信成長(zhǎng)
1.6235
1.9735
-0.0123
92
519181
萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)
1.6168
1.7168
-0.5719
93
580002
東吳動(dòng)力
1.5965
1.5965
-1.4263
94
320005
諾安價(jià)值
1.5862
1.6862
-0.2954
95
151001
銀河穩(wěn)健
1.5842
2.8392
-0.6460
96
100026
富國(guó)天合穩(wěn)健
1.5759
1.6259
-0.5804
97
320003
諾安股票
1.5711
2.6446
-0.2540
98
213002
寶盈區(qū)域增長(zhǎng)
1.5632
2.4132
0.4111
99
550002
信誠(chéng)精萃
1.5418
1.6618
-0.6892
100
180001
銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)
1.5397
2.5297
-0.5683
101
000021
華夏優(yōu)勢(shì)
1.5370
1.6570
-0.3889
102
373010
上投雙息
1.5365
1.8945
0.0651
103
253010
德盛安心
1.5330
1.8030
-0.6481
104
519100
長(zhǎng)盛100
1.5312
1.5712
-0.5521
105
002021
華回報(bào)二
1.5250
1.8580
-0.1310
106
160605
鵬華中國(guó)50
1.5240
3.0540
-1.0390
107
162201
荷銀成長(zhǎng)
1.5192
2.5992
-0.8808
108
420001
天弘精選
1.5142
1.9192
-0.0066
109
200007
長(zhǎng)城安心回報(bào)
1.5034
1.8134
0.6561
110
257020
德盛精選
1.4920
2.8020
-0.5996
111
180003
銀華道瓊斯88
1.4797
2.5897
-0.5311
112
161607
融通巨潮
1.4760
2.6060
-0.6061
113
020006
金象保本增值
1.4750
1.5950
-0.2705
114
110001
易基平穩(wěn)
1.4700
2.5800
-0.0680
115
240002
寶康配置
1.4530
2.9930
-0.3293
116
070007
嘉實(shí)保本
1.4520
1.5320
0.0000
117
000001
華夏成長(zhǎng)
1.4490
2.6300
-0.4808
118
160706
嘉實(shí)300
1.4450
2.6840
-0.5506
119
160603
鵬華收益
1.4440
2.7540
-0.8922
120
161604
融通深證100
1.4420
2.5120
-0.7571
121
163801
中銀中國(guó)
1.4394
2.6094
-0.4358
122
163302
巨田資源
1.4336
2.6686
-1.0013
123
151002
銀河收益
1.4218
1.7218
-0.1685
124
450002
國(guó)富彈性
1.4217
2.1317
-0.5387
125
481004
工銀穩(wěn)健
1.4212
1.4212
-0.3785
126
162102
金鷹小盤
1.4163
2.0363
-0.6942
127
200006
長(zhǎng)城股票
1.4115
1.9115
0.2699
128
519029
華夏穩(wěn)增
1.4020
2.1070
0.0714
129
160610
鵬華動(dòng)力
1.3950
1.3950
-0.9233
130
161903
萬(wàn)家公用
1.3865
2.1165
-1.0420
131
163503
天治核心
1.3780
2.3880
-0.4191
132
050201
博時(shí)價(jià)值貳號(hào)
1.3770
1.7970
-0.7210
133
290004
泰信優(yōu)質(zhì)
1.3743
1.6643
-12.8867
134
213001
寶盈鴻利
1.3701
2.6601
0.3001
135
400001
東方龍
1.3628
2.3843
-1.0097
136
350001
天治財(cái)富
1.3622
2.2722
-0.6998
137
090001
大成價(jià)值增長(zhǎng)
1.3473
3.0073
-0.1704
138
162208
泰達(dá)荷銀首選
1.3471
1.3971
-0.6050
139
080001
長(zhǎng)盛成長(zhǎng)
1.3360
2.5400
-0.5212
140
020008
國(guó)泰混合
1.3280
1.3380
-0.3751
141
090004
大成精選增值
1.3257
2.7262
-0.3832
142
050004
博時(shí)精選
1.3212
2.7112
-0.5120
143
162205
荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算
1.3175
1.7925
-0.0379
144
161601
新 藍(lán) 籌
1.3081
2.8731
0.0842
145
217005
招商先鋒
1.3066
2.3966
-0.4723
146
160105
南方積配
1.3045
2.3595
-0.4578
147
160805
長(zhǎng)盛同智
1.2999
2.2101
-0.7861
148
070001
嘉實(shí)成長(zhǎng)
1.2974
2.8474
-0.3380
149
162202
荷銀周期
1.2944
2.7694
0.2401
150
161902
萬(wàn)家保本
1.2898
1.3938
-0.2552
151
310318
盛利配置
1.2887
1.5287
0.0543
152
519017
大成成長(zhǎng)
1.2880
1.9900
-0.6173
153
257030
德盛優(yōu)勢(shì)
1.2800
1.2800
-0.7752
154
200001
長(zhǎng)城久恒平衡
1.2790
2.3890
0.3925
155
050001
博時(shí)增長(zhǎng)
1.2780
2.9980
-0.6221
156
161606
融通行業(yè)
1.2660
2.4360
-0.8614
157
320001
諾安平衡
1.2659
2.7659
-0.0632
158
161005
富國(guó)天惠
1.2621
2.4621
0.0000
159
310308
盛利精選
1.2597
2.3097
-0.6624
160
162203
荷銀穩(wěn)定
1.2436
2.7436
0.0563
161
161605
融通藍(lán)籌
1.2410
2.3710
-0.3213
162
121002
國(guó)投景氣
1.2407
2.5491
-0.8154
163
070011
嘉實(shí)策略
1.2390
1.2390
-0.4019
164
020009
國(guó)泰金鵬藍(lán)籌
1.2380
1.7330
-0.6421
165
100018
富國(guó)天利債券
1.2367
1.5567
-0.1937
166
530005
建信配置
1.2318
1.2318
-0.4767
167
213003
寶盈策略
1.2251
1.2251
-0.4631
168
519087
新世紀(jì)優(yōu)選
1.2239
2.4149
-5.4246
169
110005
易基積極
1.2232
3.4701
-0.2202
170
519300
大成300
1.2214
2.5414
-0.5294
171
121001
國(guó)投融華
1.2187
2.0707
-0.3923
172
510080
長(zhǎng)盛債券
1.2172
1.6472
-0.1722
173
610001
信達(dá)澳銀增長(zhǎng)
1.2160
1.2160
-0.5073
174
166001
中歐趨勢(shì)
1.2115
1.2115
-0.2799
175
161706
招商成長(zhǎng)
1.2085
3.1188
-0.6086
176
202001
南方穩(wěn)健成長(zhǎng)
1.2061
2.9511
-0.3717
177
398021
中海能源
1.1961
1.1961
-0.2585
178
519688
交銀精選
1.1956
2.8514
-0.4579
179
550001
信誠(chéng)四季
1.1956
1.8086
-0.8706
180
240003
寶康債券
1.1885
1.3585
-0.1428
181
260101
景順長(zhǎng)城優(yōu)選
1.1865
2.9972
-0.5782
182
161603
融通債券
1.1850
1.3600
-0.0843
183
217003
招商債券
1.1826
1.3391
0.0338
184
530001
建信價(jià)值
1.1789
2.2231
-0.7409
185
217203
招商債券B
1.1781
1.3346
0.0340
186
070005
嘉實(shí)債券
1.1760
1.4760
-4.2345
187
162006
長(zhǎng)城久富
1.1688
3.0496
-0.6798
188
580001
東吳嘉禾
1.1669
2.2569
-1.0934
189
450003
國(guó)富潛力
1.1613
1.1613
-0.5651
190
398011
中海分紅
1.1487
2.1387
-0.4334
191
210001
金鷹優(yōu)選
1.1487
2.2687
-0.5713
192
240001
寶康消費(fèi)
1.1252
2.7829
-0.4160
193
121005
國(guó)投瑞銀創(chuàng)新
1.1171
1.9350
-0.7022
194
217008
招商安本增利
1.1166
1.1366
-0.1877
195
510081
長(zhǎng)盛精選
1.1149
2.8149
-0.2773
196
110010
易方達(dá)價(jià)值
1.1120
1.1120
0.0000
197
001001
華夏債券A/B
1.0740
1.2840
0.0000
198
001003
華夏債券C
1.0690
1.2790
-0.0935
199
410003
華富成長(zhǎng)
1.0663
1.0663
-0.6800
200
288102
中信雙利
1.0541
1.1341
-0.0664
201
202002
南穩(wěn)貳號(hào)
1.0512
2.2341
-0.4640
202
310328
新動(dòng)力
1.0488
2.7943
-0.1523
203
040007
華安中小盤
1.0380
2.3529
-0.6318
204
020002
國(guó)泰金龍債券
1.0340
1.1970
0.0000
205
090002
大成債券
1.0336
1.2431
-0.0870
206
160602
鵬華普天債券
1.0300
1.1590
0.0000
207
092002
大成債C
1.0276
1.2371
-0.0778
208
180002
銀華保本增值
1.0270
1.0270
0.0682
209
160608
鵬華普天債券B
1.0260
1.1550
0.0000
210
540003
匯豐策略
1.0241
1.0241
0.0000
211
050008
博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)
1.0240
2.2360
0.0000
212
570001
諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)
1.0223
1.0223
1.8938
213
377020
上投內(nèi)需
1.0157
1.0157
1.2258
214
519021
金鼎價(jià)值
1.0140
1.0140
0.8955
215
519666
銀河銀信
1.0138
1.0138
-0.0099
216
202102
南方多利
1.0067
1.0298
0.0199
217
519519
友邦短債
1.0056
1.0156
0.0099
218
100016
富國(guó)天源平衡
1.0041
2.2647
-0.3375
219
320004
諾安債券
1.0034
1.0180
0.0000
220
290003
泰信短債
1.0031
1.0183
0.0100
221
050006
博時(shí)穩(wěn)定債券
1.0029
1.0351
0.0000
222
110008
易方達(dá)收益B
1.0018
1.0261
0.0100
223
110007
易方達(dá)收益A
1.0018
1.0261
0.0100
224
070009
嘉實(shí)短債
1.0017
1.0212
0.0200
225
360001
量化核心
1.0017
2.8454
-0.0499
226
160311
華夏藍(lán)籌
1.0010
2.9440
0.1000
227
050002
博時(shí)裕富
1.0000
2.9800
-59.8877
228
519993
長(zhǎng)信增利
未公布
未公布
0.0000
229
519011
海富精選
未公布
未公布
0.0000
230
519003
海富收益
未公布
未公布
0.0000
231
160013
華安中小盤
未公布
未公布
0.0000
232
020021
國(guó)泰金鼎
未公布
未公布
0.0000
233
163402
興業(yè)趨勢(shì)
未公布
未公布
0.0000
234
340001
興業(yè)轉(zhuǎn)基
未公布
未公布
0.0000
235
519996
長(zhǎng)信銀利
未公布
未公布
0.0000
236
630001
華商領(lǐng)先
未公布
未公布
0.0000
237
020010
國(guó)泰創(chuàng)新
未公布
未公布
0.0000
238
519001
銀華優(yōu)選股票
未公布
未公布
0.0000
239
519013
海富優(yōu)勢(shì)
未公布
未公布
0.0000
240
519008
添富優(yōu)勢(shì)
未公布
未公布
0.0000
241
519994
長(zhǎng)信金利
未公布
未公布
0.0000
242
217009
招商價(jià)值
未公布
未公布
0.0000
243
340006
興業(yè)全球
未公布
未公布
0.0000
244
519007
海富回報(bào)
未公布
未公布
0.0000
245
485105
工銀收益A
未公布
未公布
0.0000
246
519068
添富焦點(diǎn)
未公布
未公布
0.0000
247
519005
海富股票
未公布
未公布
0.0000
248
162207
荷銀效率
未公布
未公布
0.0000
249
519018
匯添均衡
未公布
未公布
0.0000
250
519015
海富通貳號(hào)
未公布
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