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5月10日開放式基金收益凈值

2007年05月10日 23:08

序號	基金代碼	基金簡稱	單位凈值(元)	累計凈值(元)	凈值增長率％
1	510180	180ETF	8.1790	8.2240	0.5903
2	000011	華夏大盤	4.8680	5.0480	0.3091
3	163402	興業(yè)趨勢	3.9975	4.0975	-0.0950
4	377010	上投α	3.9553	3.9953	0.0734
5	375010	上投優(yōu)勢	3.9255	4.3755	0.8556
6	110002	易基策略	3.6700	4.1400	0.1911
7	159901	深100ETF	3.6440	3.6440	0.7186
8	162204	荷銀精選	3.4975	3.5675	-0.1627
9	200002	長城久泰	3.4623	3.5223	0.4351
10	510880	紅利ETF	3.4560	3.4560	1.4978
11	070002	嘉實增長	3.2540	3.5950	0.2465
12	260104	景順內(nèi)需增長	3.2490	3.9390	0.5571
13	270005	廣發(fā)聚豐	3.2274	3.4274	-0.3150
14	040002	華安Ａ股	3.2100	3.3800	0.7217
15	020005	國泰金馬	3.1920	3.3220	0.0941
16	519008	添富優(yōu)勢	3.0965	3.5265	-0.3347
17	519011	海富精選	3.0597	3.4097	0.7077
18	070006	嘉實服務(wù)	3.0190	3.1390	-0.5272
19	040001	華安創(chuàng)新	2.9800	3.2100	-0.2677
20	206001	鵬華行業(yè)成長	2.8147	2.9647	-0.3364
21	510050	50 ETF	2.8110	3.4000	0.9336
22	240005	華寶策略	2.7169	2.8369	-0.3009
23	110003	易基５０	2.7039	2.8239	0.6065
24	481001	工銀價值	2.6373	3.0373	-0.2647
25	360005	光大紅利	2.6107	2.7507	0.8498
26	160611	鵬華優(yōu)質(zhì)治理	2.5768	2.9768	0.5777
27	519035	富國天博	2.5012	2.5012	-0.8208
28	050002	博時裕富	2.4930	2.9930	0.2816
29	257010	德盛小盤	2.4790	2.6290	0.2832
30	150103	銀河銀泰	2.4597	2.7897	0.2486
31	240008	華寶收益	2.4473	2.4473	-0.2486
32	255010	德盛穩(wěn)健	2.4340	2.5540	-0.3276
33	340006	興業(yè)全球	2.4318	2.4318	0.9590
34	350002	天治品質(zhì)	2.3127	2.6727	0.8987
35	040005	華安宏利	2.3121	2.3921	0.7671
36	020001	國泰金鷹增長	2.2930	3.0560	0.2185
37	519994	長信金利	2.2684	2.3284	-0.3864
38	400003	東方精選	2.2297	2.8097	0.5230
39	162703	廣發(fā)小盤	2.2290	3.1890	0.2383
40	121003	國投股票	2.2191	2.3091	1.0243
41	180010	銀華優(yōu)質(zhì)增長	2.2133	2.2133	-0.6598
42	112002	易策二號	2.1550	2.3000	0.7480
43	217001	招商安泰股票	2.1453	2.9703	0.3884
44	020003	國泰金龍行業(yè)	2.1450	2.9770	-0.0466
45	519690	交銀穩(wěn)健	2.1411	2.1911	0.5683
46	288001	中信經(jīng)典	2.1382	2.6882	0.7255
47	260108	景順成長	2.1380	2.2580	0.5644
48	270006	廣發(fā)優(yōu)選	2.1307	2.1607	-0.5090
49	110009	易基價值	2.1033	2.2833	0.0761
50	100020	富國天益	2.1018	3.0583	-0.8538
51	163803	中銀增長	2.0910	2.3410	0.0383
52	159902	中小板	2.0860	2.0860	-0.5246
53	360006	光大增長	2.0731	2.1731	0.4458
54	160607	鵬華價值	2.0730	2.2430	0.2903
55	378010	上投先鋒	2.0230	2.0230	0.2279
56	202202	南方避險	2.0204	2.5144	0.3427
57	233001	巨田基礎(chǔ)行業(yè)	2.0119	2.2719	0.1793
58	540002	匯豐龍騰	2.0001	2.0001	-0.1697
59	050007	博時平衡配置	1.9810	1.9810	-0.3521
60	240009	華寶先進	1.9716	1.9716	-0.3588
61	162605	景順鼎益	1.9670	2.8870	0.5624
62	002011	華夏紅利	1.9650	2.7980	0.6144
63	090003	大成藍籌穩(wěn)健	1.9440	2.6940	0.4132
64	260109	景順內(nèi)需增長2	1.9320	1.9320	0.3115
65	202101	南方寶元債券	1.9290	2.1490	0.4740
66	519018	匯添均衡	1.8996	1.9996	-0.7005
67	519692	交銀成長	1.8924	1.8924	0.5206
68	162607	景順資源	1.8680	2.5280	0.3761
69	270001	廣發(fā)聚富	1.8669	3.1269	-0.2085
70	590001	中郵核心	1.8648	2.4448	0.5391
71	160505	博時主題	1.8515	2.7725	0.2708
72	519007	海富回報	1.8440	2.0370	1.0411
73	070003	嘉實穩(wěn)健	1.8430	2.5060	0.1630
74	519993	長信增利	1.8358	2.0058	0.4322
75	560002	益民紅利	1.8191	1.9971	-0.1866
76	202003	南方績優(yōu)成長	1.8183	1.8183	0.0440
77	160106	南方高增	1.8093	2.7133	-0.0994
78	519180	萬家180	1.7771	2.6071	0.5261
79	163804	中銀收益	1.7704	1.8304	0.3514
80	288002	中信紅利	1.7528	3.1528	0.9619
81	540001	匯豐2016	1.7486	1.8486	0.4250
82	450001	國富收益	1.7453	1.8853	0.4721
83	410001	華富優(yōu)選	1.7384	2.4784	0.6426
84	162207	荷銀效率	1.7370	1.7370	-0.6804
85	398001	中海成長	1.7241	2.6141	-0.3065
86	161609	融通動力先鋒	1.7140	1.8140	-0.7528
87	217002	招商安泰平衡	1.7034	2.3184	0.2649
88	070010	嘉實主題	1.7030	2.3180	0.9484
89	180012	銀華富裕	1.6903	1.7153	-0.5296
90	040004	華安寶利	1.6890	2.8290	0.3565
91	100022	富國天瑞	1.6879	2.8579	0.1899
92	260103	景順長城動力	1.6835	2.5235	0.3876
93	002001	華夏回報	1.6770	2.6710	-0.7692
94	483003	工銀精選	1.6725	1.7725	0.0120
95	290002	泰信先行	1.6708	2.5308	-0.1375
96	270002	廣發(fā)穩(wěn)健	1.6604	2.7804	-0.3959
97	310358	新經(jīng)濟	1.6516	1.6516	0.2367
98	460001	友邦盛世	1.6498	2.6548	0.3101
99	240004	華寶動力	1.6303	2.7103	-0.4032
100	090006	大成財富	1.6300	1.9020	1.1794
101	519181	萬家和諧增長	1.6261	1.7261	-0.5383
102	530003	建信成長	1.6237	1.9737	0.1666
103	580002	東吳動力	1.6196	1.6196	0.2538
104	151001	銀河穩(wěn)健	1.5945	2.8495	-0.3500
105	340001	興業(yè)轉(zhuǎn)基	1.5931	2.2891	0.8355
106	320005	諾安價值	1.5909	1.6909	0.0566
107	100026	富國天合穩(wěn)健	1.5851	1.6351	-0.4522
108	290004	泰信優(yōu)質(zhì)	1.5776	1.6676	-0.2403
109	320003	諾安股票	1.5751	2.6486	0.2865
110	213002	寶盈區(qū)域增長	1.5568	2.4068	0.1866
111	550002	信誠精萃	1.5525	1.6725	0.3101
112	180001	銀華優(yōu)勢企業(yè)	1.5485	2.5385	0.2979
113	253010	德盛安心	1.5430	1.8130	0.5867
114	000021	華夏優(yōu)勢	1.5430	1.6630	0.3251
115	160605	鵬華中國50	1.5400	3.0700	0.3257
116	519100	長盛100	1.5397	1.5797	0.6866
117	373010	上投雙息	1.5355	1.8935	0.5435
118	162201	荷銀成長	1.5327	2.6127	0.1307
119	002021	華回報二	1.5270	1.8600	-0.7152
120	420001	天弘精選	1.5143	1.9193	0.1852
121	257020	德盛精選	1.5010	2.8110	0.7383
122	200007	長城安心回報	1.4936	1.8036	-0.5526
123	180003	銀華道瓊斯88	1.4876	2.5976	0.0202
124	161607	融通巨潮	1.4850	2.6150	0.8147
125	020006	金象保本增值	1.4790	1.5990	0.3392
126	110001	易基平穩(wěn)	1.4710	2.5810	0.1361
127	240002	寶康配置	1.4578	2.9978	-0.4983
128	160603	鵬華收益	1.4570	2.7670	-0.3420
129	000001	華夏成長	1.4560	2.6370	-0.1372
130	160706	嘉實300	1.4530	2.6920	0.5536
131	161604	融通深證100	1.4530	2.5230	0.6930
132	070007	嘉實保本	1.4520	1.5320	0.2070
133	163302	巨田資源	1.4481	2.6831	0.7865
134	163801	中銀中國	1.4457	2.6157	0.4586
135	450002	國富彈性	1.4294	2.1394	0.7400
136	481004	工銀穩(wěn)健	1.4266	1.4266	0.6562
137	162102	金鷹小盤	1.4262	2.0462	1.0987
138	151002	銀河收益	1.4242	1.7242	-0.5655
139	160610	鵬華動力	1.4080	1.4080	-0.4243
140	200006	長城股票	1.4077	1.9077	-0.2904
141	519996	長信銀利	1.4027	2.5327	0.8701
142	161903	萬家公用	1.4011	2.1311	1.0166
143	519029	華夏穩(wěn)增	1.4010	2.1060	-0.0713
144	519003	海富收益	1.3960	2.2430	0.5764
145	050201	博時價值貳號	1.3870	1.8070	-0.0720
146	163503	天治核心	1.3838	2.3938	0.8601
147	400001	東方龍	1.3767	2.3982	0.6433
148	350001	天治財富	1.3718	2.2818	0.6383
149	213001	寶盈鴻利	1.3660	2.6560	-0.4663
150	162208	泰達荷銀首選	1.3553	1.4053	0.0738
151	090001	大成價值增長	1.3496	3.0096	0.0445
152	080001	長盛成長	1.3430	2.5470	0.6747
153	020008	國泰混合	1.3330	1.3430	0.3010
154	090004	大成精選增值	1.3308	2.7313	0.1580
155	050004	博時精選	1.3280	2.7180	0.4539
156	162205	荷銀風(fēng)險預(yù)算	1.3180	1.7930	0.4650
157	217005	招商先鋒	1.3128	2.4028	0.7289
158	160105	南方積配	1.3105	2.3655	-0.1296
159	160805	長盛同智	1.3102	2.2204	0.1223
160	161601	新藍籌	1.3070	2.8720	-0.6914
161	070001	嘉實成長	1.3018	2.8518	0.8366
162	519013	海富優(yōu)勢	1.3010	1.7570	0.6187
163	519017	大成成長	1.2960	1.9980	0.8560
164	519087	新世紀優(yōu)選	1.2941	2.4191	-0.5074
165	161902	萬家保本	1.2931	1.3971	-0.3084
166	162202	荷銀周期	1.2913	2.7663	0.0465
167	257030	德盛優(yōu)勢	1.2900	1.2900	0.7026
168	310318	盛利配置	1.2880	1.5280	0.0155
169	050001	博時增長	1.2860	3.0060	0.4688
170	161606	融通行業(yè)	1.2770	2.4470	-0.2344
171	200001	長城久恒平衡	1.2740	2.3840	0.0000
172	519005	海富股票	1.2700	2.5220	0.5542
173	310308	盛利精選	1.2681	2.3181	-0.1417
174	320001	諾安平衡	1.2667	2.7667	0.2374
175	161005	富國天惠	1.2621	2.4621	-1.0893
176	121002	國投景氣	1.2509	2.5593	0.5304
177	020009	國泰金鵬藍籌	1.2460	1.7410	0.2414
178	161605	融通藍籌	1.2450	2.3750	-0.1604
179	070011	嘉實策略	1.2440	1.2440	0.4847
180	162203	荷銀穩(wěn)定	1.2429	2.7429	0.0161
181	100018	富國天利債券	1.2391	1.5591	0.2346
182	530005	建信配置	1.2377	1.2377	0.6751
183	213003	寶盈策略	1.2308	1.2308	0.2280
184	070005	嘉實債券	1.2280	1.4780	0.4088
185	519300	大成300	1.2279	2.5479	0.5486
186	110005	易基積極	1.2259	3.4769	0.4424
187	121001	國投融華	1.2235	2.0755	0.4186
188	610001	信達澳銀增長	1.2222	1.2222	0.3695
189	510080	長盛債券	1.2193	1.6493	0.2879
190	161706	招商成長	1.2159	3.1262	0.6540
191	166001	中歐趨勢	1.2149	1.2149	0.5878
192	202001	南方穩(wěn)健成長	1.2106	2.9556	-0.1320
193	550001	信誠四季	1.2061	1.8191	0.8613
194	519688	交銀精選	1.2011	2.8569	0.3090
195	398021	中海能源	1.1992	1.1992	0.3263
196	260101	景順長城優(yōu)選	1.1934	3.0041	0.5307
197	240003	寶康債券	1.1902	1.3602	-0.0168
198	530001	建信價值	1.1877	2.2319	0.2956
199	161603	融通債券	1.1860	1.3610	0.5085
200	217003	招商債券	1.1822	1.3387	0.0338
201	580001	東吳嘉禾	1.1798	2.2698	0.2379
202	217203	招商債券B	1.1777	1.3342	0.0340
203	162006	長城久富	1.1768	3.0576	-0.2120
204	450003	國富潛力	1.1679	1.1679	0.6030
205	210001	金鷹優(yōu)選	1.1553	2.2753	1.3421
206	398011	中海分紅	1.1537	2.1437	-0.0433
207	519068	添富焦點	1.1340	1.1340	0.1148
208	240001	寶康消費	1.1299	2.7876	-0.0354
209	121005	國投瑞銀創(chuàng)新	1.1250	1.9482	0.4106
210	217008	招商安本增利	1.1187	1.1387	0.2330
211	510081	長盛精選	1.1180	2.8180	0.6844
212	110010	易方達價值	1.1120	1.1120	3.5671
213	217009	招商價值	1.1088	1.1088	0.0000
214	001001	華夏債券A/B	1.0740	1.2840	0.0932
215	410003	華富成長	1.0736	1.0736	0.5714
216	001003	華夏債券C	1.0700	1.2800	0.1873
217	202002	南穩(wěn)貳號	1.0561	2.2445	-0.3585
218	519015	海富通貳號	1.0550	1.0550	0.3806
219	288102	中信雙利	1.0548	1.1348	0.1805
220	310328	新動力	1.0504	2.7972	0.0953
221	040007	華安中小盤	1.0446	2.3595	0.4230
222	090002	大成債券	1.0345	1.2440	-0.0097
223	020002	國泰金龍債券	1.0340	1.1970	0.0968
224	160602	鵬華普天債券	1.0300	1.1590	0.0000
225	092002	大成債Ｃ	1.0284	1.2379	-0.0194
226	180002	銀華保本增值	1.0263	1.0263	0.0097
227	160608	鵬華普天債券B	1.0260	1.1550	0.0000
228	540003	匯豐策略	1.0241	1.0241	0.0000
229	050008	博時第三產(chǎn)業(yè)	1.0240	2.2360	0.0978
230	519666	銀河銀信	1.0139	1.0139	0.0099
231	100016	富國天源平衡	1.0075	2.2681	0.0497
232	202102	南方多利	1.0065	1.0296	0.0298
233	519519	友邦短債	1.0055	1.0155	0.0099
234	320004	諾安債券	1.0034	1.0180	0.0100
235	290003	泰信短債	1.0030	1.0182	0.0000
236	050006	博時穩(wěn)定債券	1.0029	1.0351	0.0100
237	360001	量化核心	1.0022	2.8459	0.1299
238	110008	易方達收益B	1.0017	1.0260	0.0000
239	110007	易方達收益A	1.0017	1.0260	0.0000
240	070009	嘉實短債	1.0015	1.0210	0.0100
241	519001	銀華優(yōu)選股票	1.0000	3.4526	-69.1348
242	160311	華夏藍籌	1.0000	2.9420	-56.9707
243	570001	諾德價值優(yōu)勢	未公布	未公布	0.0000
244	630001	華商領(lǐng)先	未公布	未公布	0.0000
245	020010	國泰創(chuàng)新	未公布	未公布	0.0000
246	160013	華安中小盤	未公布	未公布	0.0000
247	020021	國泰金鼎	未公布	未公布	0.0000
248	519021	金鼎價值	未公布	未公布	0.0000
249	377020	上投內(nèi)需	未公布	未公布	0.0000
250	485105	工銀收益A	未公布	未公布	0.0000

來源：金融界

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