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北京首放:3月11日實(shí)戰(zhàn)掘金報(bào)告

　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2008年03月11日 19:32

    北京首放實(shí)戰(zhàn)掘金報(bào)告3月11日

    掘金報(bào)告一：首放研報(bào)龍虎榜(2008年3月11日)

    大震蕩中誰(shuí)能點(diǎn)燃持續(xù)反彈烽火

    北京首放

    一、首放視點(diǎn)：多重因素的夾縫中，多空上下拉鋸式震蕩格局短期仍將延續(xù)。

    受雪災(zāi)等多重因素影響，2月食品價(jià)格大幅上漲23.3%，受此拉動(dòng)今年2月份我國(guó)CPI同比上漲8.7%，創(chuàng)十幾年來(lái)月度新高。過(guò)熱的CPI導(dǎo)致周二股指一度創(chuàng)出4063.47點(diǎn)的階段新低，成交量的萎縮顯示市場(chǎng)作空動(dòng)能明顯出現(xiàn)逐步衰竭，而中國(guó)石油、中國(guó)石化等權(quán)重股暫時(shí)企穩(wěn)，對(duì)穩(wěn)定股指起到重要作用。煤炭、科技、軍工等熱點(diǎn)大幅活躍個(gè)股增多，顯示市場(chǎng)恢復(fù)局部作多活力，這對(duì)市場(chǎng)進(jìn)一步技術(shù)性反彈的展開(kāi)較為有利。

    不過(guò)，綜合多方面因素分析，市場(chǎng)短期拉鋸式震蕩格局仍將延續(xù)。第一，在過(guò)高的CPI數(shù)據(jù)公布之后，后繼會(huì)否有加息或者上調(diào)存款準(zhǔn)備金率等調(diào)控措施出臺(tái)，就成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)之一，一有消息變動(dòng)，很容易引發(fā)市場(chǎng)劇烈波動(dòng)。

    第二，目前仍處于兩會(huì)期間，消息面的多元化仍有可能引發(fā)市場(chǎng)出現(xiàn)較大波動(dòng)。隨著兩會(huì)逐步逼近后半程，尤其是接近兩會(huì)結(jié)束的時(shí)候，市場(chǎng)會(huì)作何反應(yīng)，還是個(gè)未知數(shù)，還是要警惕到時(shí)可能出現(xiàn)的波動(dòng)。

    第三，從權(quán)重股群體看，中國(guó)石油、中國(guó)石化跌幅已大，再進(jìn)一步大跌可能性減少，短期震蕩反彈要求增大。金融股板塊中，銀行、保險(xiǎn)、券商等品種同樣跌幅較大，這些對(duì)股指影響較大的權(quán)重股短期大跌難度增大，技術(shù)性反彈要求增強(qiáng)。這些調(diào)整相對(duì)到位的權(quán)重股，與高位調(diào)整不夠充分的基金重倉(cāng)股下跌形成碰撞，也可能會(huì)造成大盤(pán)指數(shù)出現(xiàn)一定反復(fù)式拉鋸。

    第四，從技術(shù)角度看，股指如果向上，在4250點(diǎn)至4300點(diǎn)區(qū)域?qū)?huì)遇到較大阻力，沒(méi)有成交量的放大，很難向上成攻突破。相對(duì)而言，在弱市市場(chǎng)，向下尋求支撐相對(duì)較為容易，短期市場(chǎng)在4000點(diǎn)至4300點(diǎn)之間拉鋸震蕩的可能性還是很大。

    二、調(diào)研信息及板塊、行業(yè)研究動(dòng)向：誰(shuí)能點(diǎn)燃技術(shù)性反彈烽火？

    1、低價(jià)科技股：依然值得重點(diǎn)關(guān)注。從周二漲幅榜分析，科技、軍工等中低價(jià)小市值題材股，仍然成為市場(chǎng)主要的上漲亮點(diǎn)，在創(chuàng)業(yè)板不久后將推出的預(yù)期拉動(dòng)下，低價(jià)科技股尤其上技術(shù)形態(tài)嚴(yán)重滯漲的低價(jià)科技股，在操作上安全性相對(duì)較高，出現(xiàn)大幅上攻的機(jī)會(huì)相對(duì)較多，值得關(guān)注。

    2、煤炭股：今天，以開(kāi)灤股份、兗州煤業(yè)和國(guó)陽(yáng)新能等為代表的煤炭股，在盤(pán)中表現(xiàn)強(qiáng)勁，走勢(shì)突出。由于受需求旺盛以及供應(yīng)持續(xù)偏緊影響，國(guó)際煤炭?jī)r(jià)格近期再度創(chuàng)出歷史新高，截止到3月6日，澳大利亞動(dòng)力煤現(xiàn)貨價(jià)格創(chuàng)出了131.55美元/噸的歷史新高，較去年同期上漲77美元/噸，漲幅高達(dá)142%。由此可以看出，國(guó)內(nèi)煤炭?jī)r(jià)格可能在國(guó)際煤炭?jī)r(jià)格上漲推動(dòng)下，再次出現(xiàn)漲價(jià)趨勢(shì)。從而提升部分煤炭股的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。在市場(chǎng)震蕩企穩(wěn)之后，建議投資者關(guān)注煤炭股。

    三、盈利預(yù)測(cè)：獐子島：周二出現(xiàn)大跌，成為中高價(jià)股調(diào)整的一員。首放研究平臺(tái)預(yù)計(jì)公司08年每股收益2.15元，09年每股收益2.75元。

    更多公司評(píng)級(jí)及業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)請(qǐng)見(jiàn)首放研究平臺(tái)。

    四、投資評(píng)級(jí)：美的電器：周二盤(pán)中一度出現(xiàn)跌停，首放研究所3月10日發(fā)表題為“不陪其調(diào)整、下調(diào)至中性評(píng)級(jí)”的研究報(bào)告認(rèn)為：公司是家電行業(yè)、空調(diào)行業(yè)的龍頭之一，預(yù)計(jì)公司08年、09年每股收益分別為1.33元、1.74元。在宣布合并小天鵝后股價(jià)出現(xiàn)下跌。我們認(rèn)為該公司基本面一切良好，08年的成長(zhǎng)性毋庸置疑，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的確定性很大。二級(jí)市場(chǎng)上股價(jià)近期的下跌是有機(jī)構(gòu)在進(jìn)行減持�？紤]到市場(chǎng)狀況并不好，盡管后市依舊看好該股基本面，但不愿意伴隨股價(jià)的回調(diào)，因此下調(diào)該股的價(jià)值評(píng)級(jí)到中性，待市場(chǎng)回暖，股價(jià)止跌后在作進(jìn)一步進(jìn)場(chǎng)打算。更多公司評(píng)級(jí)及業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)請(qǐng)見(jiàn)首放研究平臺(tái)。

    掘金報(bào)告二：趨勢(shì)乾坤

    技術(shù)性反彈有望延續(xù)

    北京首放

    一、大勢(shì)研判：震蕩展開(kāi)技術(shù)性反彈。

    1、明日預(yù)測(cè)：震蕩反彈。周二股指在慣性下探，創(chuàng)出4063.47點(diǎn)階段新低后，在中國(guó)石油、中鐵建等藍(lán)籌股走強(qiáng)帶動(dòng)下，市場(chǎng)出現(xiàn)震蕩回升。成交量的萎縮顯示市場(chǎng)殺跌盤(pán)有所減弱，明日在超跌藍(lán)籌股及低價(jià)題材股活躍推動(dòng)下，市場(chǎng)有望震蕩反彈。

    2、①股指波動(dòng)范圍：4100-4250點(diǎn)；

    ②運(yùn)行方式：縮量小幅震蕩回升。

    ③大勢(shì)關(guān)注焦點(diǎn)：第一，關(guān)注中國(guó)石油、中國(guó)石化等權(quán)重股走勢(shì)，將對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)產(chǎn)生重要影響；第二，關(guān)注成交量放大情況，如反彈沒(méi)有成交量放大配合，則只能屬于技術(shù)性反彈，沖高遇阻回落的可能性大；如有成交量配合，則相應(yīng)可參與性會(huì)大一些。

    3、短、中線趨勢(shì)：2月CPI同比上漲8.7%，盡管有雪災(zāi)情況影響，但的確也應(yīng)關(guān)注短期會(huì)否有新的調(diào)控措施出臺(tái)，大盤(pán)短期震蕩拉鋸格局可能將延續(xù)。盡管周二顯示市場(chǎng)的作空動(dòng)能明顯有些不足，但也應(yīng)注意股指向上在4250點(diǎn)以上區(qū)域，可能會(huì)面臨較大阻力。綜合來(lái)看，消息面在短期仍然會(huì)對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)產(chǎn)生較大影響，短期市場(chǎng)仍有可能劇烈波動(dòng)。

    二、主力動(dòng)向剖析：低價(jià)科技股熱點(diǎn)值得關(guān)注。

    1、多頭主力動(dòng)向剖析：兩市漲幅較大的品種多屬于中低價(jià)題材股，其中有兩個(gè)明顯的趨勢(shì)是，第一，多屬于近兩年牛市中，始終滯漲的中低價(jià)股，受到機(jī)構(gòu)資金的青睞，比如士蘭微、兆維科技、晉億實(shí)業(yè)、中鋼天源等品種均是如此。第二，在創(chuàng)業(yè)板不久將推出的預(yù)期推動(dòng)下，科技股尤其是中低價(jià)科技股，還是受到市場(chǎng)反復(fù)挖掘，其中蘊(yùn)藏的投資機(jī)會(huì)值得關(guān)注。

    2、空頭主力動(dòng)向剖析：美的電器、東方電氣、云南銅業(yè)等中高價(jià)股出現(xiàn)較大幅度下跌，顯示部分高位基金重倉(cāng)股調(diào)整壓力仍有待釋放，投資者應(yīng)注意規(guī)避。

    三、操作策略：市場(chǎng)短期的震蕩拉鋸仍將延續(xù)，個(gè)股機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)并存，在震蕩中如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，把握市場(chǎng)熱點(diǎn)的可操作性機(jī)會(huì)，成為投資者主要課題。不管如何，在操作上適當(dāng)把握半倉(cāng)，布局低價(jià)、滯漲熱點(diǎn)題材股的原則，相應(yīng)跑贏市場(chǎng)的概率增大。

    四、實(shí)戰(zhàn)淘金池：無(wú)。

    掘金報(bào)告三：焦點(diǎn)透視

    技術(shù)性反彈格局將如何演繹？

    北京首放

    今天滬指終于出現(xiàn)了初步止跌企穩(wěn)的跡象，慣性下跌到4100點(diǎn)之下明顯受到了場(chǎng)外資金的逢低吸納，主動(dòng)性拋售的壓力也大幅降低，而且我們還可以看到，滬指在2007年的7月20日曾經(jīng)在4062.12點(diǎn)留下了一個(gè)向上的跳空缺口，而今天滬指最低點(diǎn)正好達(dá)到4063.47點(diǎn)，可以得出結(jié)論，在持續(xù)下跌之后，滬指已經(jīng)達(dá)到了一個(gè)短期底部的位置，多方將在4100點(diǎn)之下，憑借跳空缺口的支撐，憑借小時(shí)圖上的技術(shù)指標(biāo)背離等展開(kāi)反攻，不過(guò)，今天滬市金額只有800億元附近，較前期出現(xiàn)了明顯的萎縮，這種現(xiàn)象表明市場(chǎng)的觀望氣氛還比較濃厚，投資者的信心還需要一定的時(shí)間，但作為投資者來(lái)講，個(gè)股的機(jī)會(huì)將在近期繼續(xù)展開(kāi)，低價(jià)、題材、補(bǔ)漲等仍將持續(xù)活躍。

    焦點(diǎn)一：高企的CPI屬于最后的利空，多方將進(jìn)行恢復(fù)性反攻。

    今天國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布2008年二月份的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，居民消費(fèi)價(jià)格總水平同比上漲8.7%，這一數(shù)據(jù)超過(guò)了大多數(shù)機(jī)構(gòu)以及投資者的預(yù)期�？梢钥吹�，今年以來(lái)居民消費(fèi)價(jià)格持續(xù)加快上漲，延續(xù)了去年下半年以來(lái)的基本走勢(shì)，出現(xiàn)穩(wěn)步向上攀升的特點(diǎn)，但在扣除食品和能源價(jià)格之外，核心價(jià)格同比只上漲了1.0%，與2007年下半年一致，我們認(rèn)為，二月份CPI達(dá)到8.7%的最大因素在于以下幾個(gè)方面，一是春節(jié)因素的影響，而是南方雪災(zāi)的影響，還有就是國(guó)際上的原油、煤炭、銅等資源類價(jià)格的上漲，以及農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的上漲。而對(duì)于這種高企的數(shù)據(jù)，我們認(rèn)為這并不可怕，這是因?yàn)榍捌诘南碌呀?jīng)在很大程度上消化了這種利空因素，早盤(pán)的快速跳水是這種反應(yīng)。而且我們可以判斷，二月份的CPI可能成為近期的一個(gè)高點(diǎn)，在扣除春節(jié)、突發(fā)性事件之后，未來(lái)的CPI尤其是三月份，CPI就有可能出現(xiàn)下滑。因此，我們認(rèn)為，今天市場(chǎng)所處的環(huán)境已經(jīng)是利空出盡，前期空方的肆虐已經(jīng)進(jìn)入尾聲，空方的能量釋放已經(jīng)結(jié)束，多放在近期展開(kāi)反攻，指數(shù)也將出現(xiàn)恢復(fù)性的上揚(yáng)。

    焦點(diǎn)二：題材股仍是最佳的運(yùn)作品種，個(gè)股行情仍將如火如荼。

    今天盤(pán)面上看，雖然指數(shù)創(chuàng)出了調(diào)整新低，但個(gè)股行情卻開(kāi)始活躍，兩市共有十只個(gè)股達(dá)到了漲停，上漲個(gè)股的數(shù)量超過(guò)千只，而且我們可以看到，漲幅榜前列的超過(guò)90%的個(gè)股，流通市值小于50億元，價(jià)格超過(guò)20元的個(gè)股寥寥無(wú)幾，這就說(shuō)明，近期的活躍個(gè)股仍是低價(jià)、小市值的個(gè)股，同時(shí)從上漲的品種來(lái)看，航天科技為首的航天板塊，天山紡織、鄂爾多斯為首的低價(jià)板塊，華東科技為首的科技板塊，士蘭微、上海梅林為首的補(bǔ)漲板塊，國(guó)際實(shí)業(yè)、長(zhǎng)百集團(tuán)為首的券商推薦板塊、金牛能源、兗州煤業(yè)為首的煤炭板塊、江蘇陽(yáng)光、蓮花味精為首的放量突破板塊等等都在活躍，可以說(shuō)個(gè)股行情遍布整個(gè)市場(chǎng)，都受到了活躍資金的青睞，而總結(jié)這部分個(gè)股的特點(diǎn)，其中超過(guò)80%的個(gè)股都屬于在2007年呈現(xiàn)大箱體震蕩，總體漲幅不高的個(gè)股，技術(shù)上看，這就屬于典型的補(bǔ)漲品種，可以認(rèn)為，在目前的市場(chǎng)環(huán)境下，補(bǔ)漲個(gè)股，具有題材，價(jià)格偏低等個(gè)股的行情仍是未來(lái)的最大熱點(diǎn)。

    焦點(diǎn)三：藍(lán)籌權(quán)重進(jìn)入箱體震蕩格局，直接影響指數(shù)運(yùn)行特點(diǎn)。

    對(duì)于今天的止跌企穩(wěn)，權(quán)重藍(lán)籌股也起到了較大的作用，尤其是早盤(pán)中石油逆勢(shì)上揚(yáng)，在很大程度上穩(wěn)定了市場(chǎng)的信心，雖然在銀行地產(chǎn)繼續(xù)走弱的帶動(dòng)下，指數(shù)仍快速下跌，但從申萬(wàn)可、招商銀行等來(lái)看，短期內(nèi)已經(jīng)不具備繼續(xù)向下的空間，但是由于上方套牢盤(pán)較大，加上再融資的壓力，權(quán)重指標(biāo)股也沒(méi)有太大的動(dòng)力向上拓展空間，因此，在近期藍(lán)籌權(quán)重股將進(jìn)入箱體震蕩格局，也就是說(shuō)，權(quán)重藍(lán)籌存在技術(shù)性反彈，但空間有限，而且由于套牢盤(pán)較多，反彈的過(guò)程中反復(fù)也將增多，這必將導(dǎo)致近期指數(shù)的運(yùn)行也將出現(xiàn)反復(fù)，指數(shù)的技術(shù)性反彈也將受到權(quán)重指標(biāo)股的牽制。

    掘金報(bào)告四：北京首放實(shí)戰(zhàn)策略

    政策變化

    1，1，2月份CPI同比上漲8.7%，PPI創(chuàng)三年新高；2，上海2月份新增存款創(chuàng)月度新高；3，范福春：紅籌回A規(guī)章預(yù)計(jì)年內(nèi)出臺(tái)；4，基金有望為市場(chǎng)供血1500億元以上；5，發(fā)改委指出煤電聯(lián)動(dòng)短期無(wú)法啟動(dòng)；6，美國(guó)股市周一晚繼續(xù)大跌；

    大盤(pán)運(yùn)行

    今天滬指盤(pán)中跌破了4100點(diǎn)，在2007年7月20日4062點(diǎn)的缺口附近受到支撐，初步出現(xiàn)止跌企穩(wěn)的走勢(shì)，但成交量萎縮，后市滬指有望技術(shù)性反彈。

    策略分析

    由于市場(chǎng)止跌企穩(wěn)，但趨勢(shì)還不明朗，因此，投資者可適量進(jìn)行加倉(cāng)，尤其是對(duì)低價(jià)、補(bǔ)漲的題材股，對(duì)于跌幅超過(guò)40%至上的藍(lán)籌權(quán)重股也可以逢低關(guān)注。

    板塊分析

    個(gè)股研究

    銀行：中線走弱，面臨技術(shù)性震蕩。

    地產(chǎn)：仍可繼續(xù)關(guān)注龍頭公司，逢低吸納。深萬(wàn)科、金地集團(tuán)，招商地產(chǎn)

    造紙：可持有不追漲。晨鳴紙業(yè)，博匯紙業(yè)

    水泥建材：長(zhǎng)線看好。冀東水泥，祁連山

    化工板塊：中長(zhǎng)線看好。湖北宜化、赤天化

    鋼鐵：關(guān)注技術(shù)性反彈的個(gè)股。

    科技股：補(bǔ)漲的小市值個(gè)股。士蘭微，

    低價(jià)股：部分個(gè)股存在上漲動(dòng)力。華升股份、江淮動(dòng)力

    策略回顧

    2月26日點(diǎn)評(píng)的三佳科技兩天上漲16%近期連續(xù)指出的醫(yī)藥、科技、水泥、化工等走勢(shì)健康，3月3日點(diǎn)評(píng)的低價(jià)股蓮花味精放量三天上漲26%。

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