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開放式基金每日凈值7-20

2007年07月27日 16:15

序號	基金代碼	基金簡稱	單位凈值(元)	累計凈值(元)	凈值增長率％
1	510180	180ETF	8.8080	8.8530	4.2984
2	000011	華夏大盤	5.0890	5.2690	3.5191
3	377010	上投α	4.7004	4.7404	3.4556
4	375010	上投優(yōu)勢	4.2661	4.7161	3.6719
5	110002	易基策略	4.2200	4.7700	4.6108
6	162204	荷銀精選	4.1979	4.2679	4.2982
7	159901	深100ETF	4.1320	4.2520	4.4225
8	519008	添富優(yōu)勢	3.9764	4.4064	3.6682
9	070002	嘉實增長	3.9570	4.2980	3.5322
10	200002	長城久泰	3.7923	3.8523	4.1040
11	260104	景順內(nèi)需增長	3.7120	4.4020	4.2111
12	070006	嘉實服務	3.5930	3.7130	4.2961
13	020005	國泰金馬	3.5420	3.6720	3.5067
14	040001	華安創(chuàng)新	3.5310	3.7610	3.1250
15	270005	廣發(fā)聚豐	3.4942	4.0942	4.4698
16	040002	華安Ａ股	3.4010	3.7710	3.8790
17	240005	華寶策略	3.3753	3.4953	3.6385
18	510880	紅利ETF	3.2840	3.2840	3.8583
19	206001	鵬華行業(yè)成長	3.1343	3.2843	2.7370
20	481001	工銀價值	3.1210	3.5210	3.9017
21	050009	新興成長	3.1070	3.1070	4.4370
22	510050	50 ETF	3.0780	3.7160	4.2683
23	240008	華寶收益	2.9067	2.9067	3.3163
24	360005	光大紅利	2.8832	3.0232	3.6079
25	257010	德盛小盤	2.8580	3.0080	2.3639
26	180010	銀華優(yōu)質(zhì)增長	2.8066	2.8066	4.7669
27	340006	興業(yè)全球	2.7460	2.7460	3.7714
28	150103	銀河銀泰	2.7405	3.0705	3.4580
29	040005	華安宏利	2.7319	2.8119	3.1957
30	020001	國泰金鷹增長	2.7140	3.4770	3.8256
31	020003	國泰金龍行業(yè)	2.5670	3.3990	3.7172
32	255010	德盛穩(wěn)健	2.5400	2.6600	2.5848
33	112002	易策二號	2.5140	2.6590	3.8843
34	519690	交銀穩(wěn)健	2.4850	2.5350	3.6713
35	100020	富國天益	2.4816	3.4381	3.5942
36	160607	鵬華價值	2.4540	2.6240	3.9831
37	350002	天治品質(zhì)	2.4459	2.8059	3.2330
38	110009	易基價值	2.4384	2.6184	3.5810
39	217001	招商安泰股票	2.3831	3.2081	3.2181
40	519018	匯添均衡	2.3745	2.4745	4.0124
41	378010	上投先鋒	2.3731	2.3731	3.5791
42	163803	中銀增長	2.3664	2.6164	2.6593
43	090003	大成藍籌穩(wěn)健	2.3538	3.1038	3.7876
44	360006	光大增長	2.3404	2.4404	2.9335
45	162703	廣發(fā)小盤	2.3400	3.3000	3.0020
46	260109	景順內(nèi)需增長2	2.3330	2.3330	4.8539
47	202003	南方績優(yōu)成長	2.3260	2.3260	4.4924
48	240009	華寶先進	2.3208	2.3208	2.4636
49	270006	廣發(fā)優(yōu)選	2.3147	2.6447	4.1110
50	202202	南方避險	2.3096	2.8036	2.6535
51	540002	匯豐龍騰	2.2916	2.2916	3.5096
52	160505	博時主題	2.2793	3.2003	2.9866
53	159902	中小板	2.2730	2.2730	4.4097
54	160106	南方高增	2.2694	3.1734	4.2635
55	002011	華夏紅利	2.2550	3.0880	3.9650
56	519692	交銀成長	2.2180	2.2180	3.7224
57	162607	景順資源	2.1790	2.8390	3.7619
58	240004	華寶動力	2.0445	3.1245	3.2159
59	530003	建信成長	2.0432	2.3932	4.0962
60	288002	中信紅利	2.0272	3.4272	3.5924
61	260103	景順長城動力	2.0253	2.8653	3.3897
62	162207	荷銀效率	2.0183	2.0183	2.8590
63	161609	融通動力先鋒	1.9970	2.0970	3.9563
64	290002	泰信先行	1.9899	2.8499	4.3362
65	519180	萬家180	1.9675	2.7975	4.2053
66	270001	廣發(fā)聚富	1.9291	3.4891	3.1494
67	288001	中信經(jīng)典	1.9285	2.9285	3.0072
68	163804	中銀收益	1.9280	1.9880	2.9420
69	090006	大成財富	1.9240	2.1960	3.8877
70	460001	友邦盛世	1.9113	2.9163	3.4757
71	100026	富國天合穩(wěn)健	1.8986	1.9486	3.9531
72	233001	巨田基礎行業(yè)	1.8911	2.1511	3.3388
73	540001	匯豐2016	1.8877	1.9877	2.0378
74	398001	中海成長	1.8841	2.7741	4.3881
75	580002	東吳動力	1.8733	1.8733	5.0527
76	550002	信誠精萃	1.8638	1.9838	3.4984
77	217002	招商安泰平衡	1.8462	2.4612	2.2712
78	270002	廣發(fā)穩(wěn)健	1.8453	3.1653	4.5733
79	100022	富國天瑞	1.8301	3.0001	2.5496
80	310358	新經(jīng)濟	1.8018	1.8018	3.8681
81	000021	華夏優(yōu)勢	1.7950	1.9150	3.7572
82	590001	中郵核心	1.7611	2.5711	3.8997
83	373010	上投雙息	1.7447	2.1027	2.9929
84	200007	長城安心回報	1.7377	2.0477	3.6814
85	000001	華夏成長	1.7300	2.9110	3.7170
86	162201	荷銀成長	1.7202	2.8002	2.6434
87	519100	長盛100	1.7125	1.7525	4.3317
88	160605	鵬華中國50	1.6930	3.2230	4.2488
89	240002	寶康配置	1.6709	3.2109	2.1457
90	450002	國富彈性	1.6684	2.3784	3.9372
91	253010	德盛安心	1.6590	1.9290	1.7167
92	163801	中銀中國	1.6536	2.8236	2.7527
93	160610	鵬華動力	1.6480	1.6480	4.2378
94	160603	鵬華收益	1.6430	2.9530	3.5939
95	110001	易基平穩(wěn)	1.6390	2.7490	3.2116
96	070010	嘉實主題	1.6230	2.4880	4.0385
97	481004	工銀穩(wěn)健	1.6219	1.6219	3.8814
98	519007	海富回報	1.6190	2.2120	3.3184
99	519029	華夏穩(wěn)增	1.6070	2.3120	3.8785
100	519003	海富收益	1.6020	2.4490	4.1612
101	420001	天弘精選	1.6016	2.0066	3.7776
102	163302	巨田資源	1.5882	2.8232	3.7632
103	050201	博時價值貳號	1.5850	2.0050	3.4595
104	519996	長信銀利	1.5794	2.7094	3.9011
105	050004	博時精選	1.5793	2.9693	3.4047
106	070007	嘉實保本	1.5750	1.6550	1.0263
107	080001	長盛成長	1.5750	2.7790	3.7549
108	160105	南方積配	1.5745	2.6295	4.1474
109	161005	富國天惠	1.5631	2.7631	4.0402
110	090004	大成精選增值	1.5591	2.9596	4.2597
111	162208	泰達荷銀首選	1.5553	1.6053	3.7974
112	160706	嘉實300	1.5490	2.7880	4.1695
113	040004	華安寶利	1.5470	2.9870	2.3148
114	290004	泰信優(yōu)質(zhì)	1.5462	1.8362	3.7718
115	161601	新藍籌	1.5342	3.0992	3.5642
116	050001	博時增長	1.5330	3.2530	4.0733
117	090001	大成價值增長	1.5215	3.1815	3.8992
118	161604	融通深證100	1.5200	2.6900	4.2524
119	519013	海富優(yōu)勢	1.5110	1.9670	4.1351
120	217005	招商先鋒	1.4999	2.5899	3.5199
121	161606	融通行業(yè)	1.4970	2.6670	4.7586
122	020006	金象保本增值	1.4960	1.6860	1.2864
123	162202	荷銀周期	1.4878	2.9628	2.5998
124	160805	長盛同智	1.4839	2.3941	4.6474
125	151002	銀河收益	1.4749	1.7749	0.9031
126	162102	金鷹小盤	1.4694	2.0894	2.4115
127	070001	嘉實成長	1.4693	3.0193	2.7554
128	519017	大成成長	1.4650	2.1670	4.4936
129	320001	諾安平衡	1.4621	2.9621	3.7024
130	519005	海富股票	1.4520	2.7040	3.9370
131	340001	興業(yè)轉(zhuǎn)基	1.4462	2.3672	1.7519
132	161607	融通巨潮	1.4460	2.7760	4.2538
133	162205	荷銀風險預算	1.4357	1.9107	2.7555
134	610001	信達澳銀增長	1.4306	1.4306	4.2180
135	161706	招商成長	1.4305	3.3408	4.1197
136	070011	嘉實策略	1.4240	1.4240	3.8658
137	002001	華夏回報	1.4230	3.0570	2.0072
138	257030	德盛優(yōu)勢	1.4220	1.4220	3.5688
139	162203	荷銀穩(wěn)定	1.4117	2.9117	3.4667
140	161903	萬家公用	1.4025	2.1325	2.4321
141	110005	易基積極	1.4007	3.9176	4.0253
142	530005	建信配置	1.3993	1.3993	4.1688
143	400001	東方龍	1.3981	2.4196	4.3826
144	161605	融通藍籌	1.3970	2.5270	3.9435
145	580001	東吳嘉禾	1.3941	2.4841	4.6464
146	163503	天治核心	1.3879	2.3979	3.2971
147	350001	天治財富	1.3835	2.2935	2.3602
148	200001	長城久恒平衡	1.3670	2.4770	3.1698
149	519087	新世紀優(yōu)選	1.3669	2.5579	4.0180
150	166001	中歐趨勢	1.3587	1.3587	2.9006
151	213003	寶盈策略	1.3587	1.3587	2.8305
152	162006	長城久富	1.3554	3.2362	3.3946
153	202001	南方穩(wěn)健成長	1.3547	3.0997	3.5624
154	519068	添富焦點	1.3506	1.3506	3.7407
155	240001	寶康消費	1.3489	3.0066	3.0560
156	530001	建信價值	1.3487	2.3929	3.9781
157	020008	國泰混合	1.3450	1.3700	1.5861
158	519300	大成300	1.3200	2.6400	4.3066
159	450003	國富潛力	1.3191	1.3191	3.9234
160	260101	景順長城優(yōu)選	1.3189	3.1296	3.7116
161	121001	國投融華	1.3031	2.1551	1.9241
162	210001	金鷹優(yōu)選	1.2851	2.4051	2.9975
163	121005	國投瑞銀創(chuàng)新	1.2843	2.2127	4.0256
164	217009	招商價值	1.2724	1.2724	3.8185
165	510080	長盛債券	1.2662	1.6962	0.9487
166	161902	萬家保本	1.2637	1.3807	0.1347
167	310318	盛利配置	1.2505	1.6505	1.9069
168	519001	銀華優(yōu)選股票	1.2425	4.2365	4.3241
169	240003	寶康債券	1.2259	1.3959	0.3684
170	398021	中海能源	1.2226	1.3026	3.7156
171	002021	華回報二	1.2150	2.1270	2.7919
172	110010	易基價值成長	1.2104	1.2104	3.3646
173	070005	嘉實債券	1.2080	1.5080	0.7506
174	100018	富國天利債券	1.1953	1.5753	0.5468
175	510081	長盛精選	1.1942	2.8942	2.8065
176	162605	景順鼎益	1.1910	3.1810	2.9386
177	040007	華安成長	1.1909	2.5058	2.9656
178	050008	博時產(chǎn)業(yè)	1.1860	2.3980	4.2179
179	180012	銀華富裕	1.1777	1.8727	4.1475
180	310328	新動力	1.1774	3.0278	3.7357
181	519015	海富通精選二號	1.1720	1.1720	3.2599
182	161603	融通債券	1.1640	1.3390	0.0860
183	260108	景順成長	1.1620	2.5120	2.6502
184	360001	量化核心	1.1613	3.0050	3.4013
185	202002	南穩(wěn)貳號	1.1602	2.4658	4.1940
186	151001	銀河穩(wěn)健	1.1596	2.9646	4.0093
187	540003	匯豐晉信策略	1.1551	1.1551	3.7546
188	450001	國富收益	1.1271	2.0792	2.8188
189	110003	易基５０	1.1242	2.9442	4.0155
190	377020	內(nèi)需動力	1.1232	1.1232	2.6973
191	519021	金鼎價值精選	1.1210	1.7660	3.7003
192	160611	鵬華優(yōu)質(zhì)治理	1.1180	1.1180	3.7106
193	519688	交銀精選	1.1175	3.0533	3.6642
194	217008	招商安本增利	1.1121	1.1571	0.6334
195	213001	寶盈鴻利	1.1119	2.7519	2.9251
196	160311	華夏藍籌	1.1110	3.3020	3.2528
197	202101	南方寶元債券	1.1101	2.2801	1.8067
198	161610	融通領先成長	1.1080	2.8530	4.2333
199	180001	銀華優(yōu)勢企業(yè)	1.1043	2.7243	3.0131
200	519035	富國天博	1.1039	2.9541	4.0532
201	570001	諾德價值	1.1029	1.1029	3.5879
202	550001	信誠四季	1.0993	1.9923	3.5220
203	202005	南方成份精選	1.0985	1.0985	4.0936
204	217003	招商債券	1.0969	1.3334	0.1187
205	398011	中海分紅	1.0961	2.2061	3.6991
206	217203	招商債券B	1.0914	1.3279	0.1193
207	410003	華富成長	1.0876	1.1176	3.3349
208	070003	嘉實穩(wěn)健	1.0860	2.9620	3.3302
209	630001	華商領先企業(yè)	1.0770	1.0770	3.9475
210	180002	銀華保本增值	1.0765	1.0765	0.6075
211	020010	金牛創(chuàng)新成長	1.0740	1.0740	4.2718
212	050002	博時裕富	1.0740	3.0540	3.7681
213	320003	諾安股票	1.0730	2.9565	3.7617
214	050007	博時平衡配置	1.0730	2.1340	2.7778
215	100016	富國天源平衡	1.0722	2.3328	2.5342
216	288102	中信雙利	1.0710	1.1510	0.2527
217	001001	華夏債券A/B	1.0700	1.3000	0.2812
218	200006	長城股票	1.0689	2.2489	3.1458
219	001003	華夏債券C	1.0640	1.2940	0.1883
220	121003	國投股票	1.0566	2.4966	3.8428
221	180003	銀華道瓊斯88	1.0547	2.8547	4.4257
222	257020	德盛精選	1.0540	2.9250	3.6382
223	020009	國泰金鵬藍籌	1.0530	1.9380	3.3366
224	460002	友邦成長	1.0490	1.0490	4.1708
225	519011	海富精選	1.0467	3.7994	3.0318
226	160602	鵬華普天債券	1.0460	1.1750	0.0000
227	020002	國泰金龍債券	1.0400	1.2030	0.0000
228	160608	鵬華普天債券B	1.0390	1.1680	0.0000
229	519666	銀河銀信	1.0387	1.0387	0.1833
230	560002	益民紅利	1.0376	2.1530	2.5398
231	519994	長信金利	1.0376	2.5762	3.5529
232	090002	大成債券	1.0363	1.2658	0.1450
233	519181	萬家和諧增長	1.0320	1.9039	3.2000
234	240010	華寶行業(yè)精選	1.0318	1.0318	1.7554
235	121002	國投景氣	1.0314	2.7444	3.3363
236	310308	盛利精選	1.0306	2.4926	3.0497
237	092002	大成債Ｃ	1.0291	1.2586	0.1557
238	519993	長信增利	1.0242	2.2432	2.8726
239	485105	工銀強債A	1.0232	1.0232	0.1958
240	485005	工銀強債B	1.0224	1.0224	0.1960
241	270007	廣發(fā)大盤	1.0211	1.0211	3.1623
242	260110	景順長城精選	1.0140	1.0140	2.3209
243	483003	工銀精選	1.0133	2.0545	2.5919
244	320004	諾安債券	1.0083	1.0229	0.0298
245	050006	博時穩(wěn)定債券	1.0064	1.0386	0.0099
246	202102	南方多利	1.0053	1.0334	-0.0696
247	163402	興業(yè)趨勢	1.0050	4.6331	3.2357
248	320005	諾安價值	1.0047	1.9497	-44.4580
249	290003	泰信短債	1.0045	1.0225	0.0299
250	070009	嘉實短債	1.0042	1.0290	0.0100
251	519519	友邦短債	1.0038	1.0178	0.0199
252	110008	易方達收益B	1.0036	1.0301	0.0100
253	110007	易方達收益A	1.0036	1.0301	0.0100
254	121007	瑞福優(yōu)先	1.0020	1.0020	0.0000
255	160910	大成創(chuàng)新成長	0.9950	2.2060	2.6832
256	410001	華富優(yōu)選	0.9900	2.5542	1.4240
257	213002	寶盈區(qū)域增長	0.9888	2.5642	2.1277
258	400003	東方精選	0.9183	3.0811	2.7871
259	560003	益民創(chuàng)新優(yōu)勢	未公布	未公布	0.0000
260	200008	長城品牌	未公布	未公布	0.0000

來源：中金在線

數(shù)據(jù)載入中...

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