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融通巨潮:分紅預(yù)告

2007年04月26日 13:39

    基金代碼：161607基金簡稱：融通巨潮

    融通金算盤家族之融通巨潮100指數(shù)證券投資基金(LOF)分紅預(yù)告

    根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及《融通巨潮100指數(shù)證券投資基金基金合同》的約定，融通巨潮100指數(shù)證券投資基金(以下簡稱"本基金")管理人決定對本基金實(shí)施合同生效以來的第十六次分紅�，F(xiàn)將分紅的具體事宜預(yù)告如下：

    一、收益分配方案

    經(jīng)本基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國工商銀行復(fù)核，以2007年4月24日已實(shí)現(xiàn)的可分配收益為基準(zhǔn)，本基金決定向基金份額持有人擬分配的紅利為每10份基金份額0.80元。

    二、收益分配時(shí)間

    1、權(quán)益登記日：2007年5月8日

    場外除息日：2007年5月8日

    場內(nèi)除息日：2007年5月9日

    2、紅利發(fā)放日：2007年5月10日

    3、具體分紅方案公告日：2007年5月9日

    三、收益分配對象

    權(quán)益登記日登記在冊的本基金份額持有人。

    四、收益發(fā)放辦法

    1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2007年5月10日自基金托管賬戶劃出。

    2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2007年5月8日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額，紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額于2007年5月9日直接劃入其基金賬戶。2007年5月10日起投資者可以查詢本次分紅情況。

    五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明

    1、根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號《關(guān)于證券投資基金稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

    2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。

    3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費(fèi)用。

    六、提示

    1、權(quán)益登記日當(dāng)天有效申購基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當(dāng)天有效贖回基金份額享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當(dāng)天買入的基金份額享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當(dāng)天賣出的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。

    2、托管于證券登記結(jié)算系統(tǒng)的基金份額的分紅方式只能是現(xiàn)金分紅。托管于注冊登記系統(tǒng)的基金份額分紅方式可為現(xiàn)金分紅方式或分紅再投資方式，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；分紅再投資部分以除息日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額。

    3、投資者可以在基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(不含2007年5月8日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)，權(quán)益登記日當(dāng)日不受理分紅方式修改申請(當(dāng)日提交的分紅方式修改申請將確認(rèn)失敗)。請投資者到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過融通基金管理有限公司客戶服務(wù)中心確認(rèn)分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請務(wù)必在規(guī)定時(shí)間前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。

    4、權(quán)益分派期間(2007年4月27日至5月8日)暫�？缦到y(tǒng)轉(zhuǎn)登記業(yè)務(wù)。

    5、本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關(guān)信息的投資者，可以登錄本基金管理人網(wǎng)站(www.rtfund.com)或撥打客戶服務(wù)電話(0755-26948088)咨詢相關(guān)事宜。

    特此公告。

    融通基金管理有限公司

    2007年4月26日

來源：金融界

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