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基金普華:終止上市提示性公告

2007年04月23日 10:30

    基金簡(jiǎn)稱(chēng)：基金普華交易代碼：184711

    普華證券投資基金終止上市提示性公告

    鵬華基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"基金管理人")已于2007年4月20日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”)網(wǎng)站(http://www.szse.cn)發(fā)布了《普華證券投資基金終止上市公告》。為了保障普華證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"基金普華")持有人的權(quán)益，現(xiàn)發(fā)布關(guān)于基金普華終止上市的提示性公告。一、終止上市基金的基本信息

    基金簡(jiǎn)稱(chēng)：基金普華

    交易代碼：184711

    基金類(lèi)型：契約型封閉式基金

    終止上市日：2007年4月25日

    終止上市權(quán)利登記日：2007年4月24日，即在2007年4月24日下午深交所交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人享有基金普華終止上市后的相關(guān)權(quán)利。

    二、有關(guān)基金終止上市決定的主要內(nèi)容

    基金普華于2007年3月15日以現(xiàn)場(chǎng)方式在北京召開(kāi)持有人大會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于普華證券投資基金轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式有關(guān)事項(xiàng)的議案》，基金管理人于2007年3月16日發(fā)布了《關(guān)于普華證券投資基金基金份額持有人大會(huì)表決結(jié)果的公告》，并向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)持有人大會(huì)決議生效。經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字[2007]101號(hào)《關(guān)于核準(zhǔn)普華證券投資基金基金份額持有人大會(huì)決議的批復(fù)》核準(zhǔn)，基金管理人于2007年4月16日發(fā)布了《普華證券投資基金基金份額持有人大會(huì)決議生效公告》，并向深交所申請(qǐng)?zhí)崆敖K止基金普華的上市交易，獲得深圳證券交易所深證復(fù)[2007]22號(hào)《關(guān)于同意普華證券投資基金終止上市并轉(zhuǎn)型為上市開(kāi)放式基金的批復(fù)》的同意。

    三、基金普華終止上市后續(xù)事項(xiàng)說(shuō)明

    (一)終止上市后的合并轉(zhuǎn)型處理

    根據(jù)基金管理人在2007年2月13日公布的《普華證券投資基金轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式方案說(shuō)明書(shū)》的聲明，基金普華退市后，與基金普潤(rùn)進(jìn)行合并轉(zhuǎn)型處理，兩基金將同時(shí)轉(zhuǎn)型為一只開(kāi)放式基金——鵬華優(yōu)質(zhì)治理股票型證券投資基金(LOF)。在轉(zhuǎn)型完成后，原基金份額持有人可通過(guò)深交所的“LOF系統(tǒng)”平臺(tái)進(jìn)行日常的申購(gòu)、贖回以及場(chǎng)內(nèi)交易等業(yè)務(wù)。

    (二)基金合同修改

    基金普華終止上市之日起，基金名稱(chēng)更名為鵬華優(yōu)質(zhì)治理股票型證券投資基金(LOF)，《普華證券投資基金基金合同》修訂為《鵬華優(yōu)質(zhì)治理股票型證券投資基金基金合同》，基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權(quán)利義務(wù)關(guān)系以《鵬華優(yōu)質(zhì)治理股票型證券投資基金基金合同》為準(zhǔn)。

    自基金普華終止上市之日起，基金普華轉(zhuǎn)型成為上市契約型開(kāi)放式基金，除集中申購(gòu)期間外，在基金開(kāi)放并上市后可通過(guò)深交所LOF平臺(tái)辦理基金份額的日常申購(gòu)、贖回及二級(jí)市場(chǎng)交易業(yè)務(wù)。

    (三)基金份額的變更登記與申購(gòu)贖回

    1、基金普華終止上市之后，原基金普華基金份額仍然登記在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記系統(tǒng)。在基金開(kāi)放并上市后，投資人可通過(guò)深交所LOF平臺(tái)辦理基金份額的買(mǎi)賣(mài)和申購(gòu)贖回業(yè)務(wù)。

    2、投資人辦理場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)贖回必須通過(guò)有深交所場(chǎng)內(nèi)基金申購(gòu)贖回業(yè)務(wù)資格的證券公司辦理。原基金普華基金份額托管在沒(méi)有深交所場(chǎng)內(nèi)基金申購(gòu)贖回資格的證券公司托管單元的，只能進(jìn)行基金份額的交易，不能辦理基金份額的贖回。投資人可以把基金份額轉(zhuǎn)托管至可辦理深交所場(chǎng)內(nèi)基金申購(gòu)贖回業(yè)務(wù)的證券公司托管單元上，或者轉(zhuǎn)托管至投資人辦理開(kāi)放式基金賬戶(hù)注冊(cè)的場(chǎng)外代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)，然后辦理基金份額的贖回。

    (四)注意事項(xiàng)

    1、基金普華終止上市交易后至基金開(kāi)放贖回之前，投資人無(wú)法通過(guò)深交所和中國(guó)結(jié)算深圳證券結(jié)算系統(tǒng)進(jìn)行基金交易，也無(wú)法通過(guò)中國(guó)結(jié)算TA系統(tǒng)辦理基金贖回，存在一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

    2、對(duì)于已經(jīng)辦理司法凍結(jié)、質(zhì)押登記等限制轉(zhuǎn)移措施的基金份額，中國(guó)結(jié)算深圳分公司將依照有關(guān)規(guī)定繼續(xù)辦理相關(guān)限制措施。

    (五)基金普華轉(zhuǎn)型之后的名稱(chēng)與代碼使用情況說(shuō)明

    1、自基金普華終止上市之日起，基金普華變更為：“鵬華優(yōu)質(zhì)治理股票型證券投資基金(LOF)”，新證券代碼為"160611敗5牽諗艋胖手衛(wèi)砉善斃橢と蹲駛穡↙OF)集中申購(gòu)期結(jié)束后的第五個(gè)工作日前，原基金普華基金份額在深交所系統(tǒng)和中國(guó)結(jié)算深圳證券結(jié)算系統(tǒng)中仍使用原名稱(chēng)及代碼，簡(jiǎn)稱(chēng)為"基金普華"，代碼為"184711敗?

    2、鵬華優(yōu)質(zhì)治理股票型證券投資基金(LOF)集中申購(gòu)期結(jié)束后的第五個(gè)工作日，原基金普華基金份額名稱(chēng)變更為：“鵬華優(yōu)質(zhì)治理股票型證券投資基金(LOF)”，代碼為"160611敗E艋胖手衛(wèi)砉善斃橢と蹲駛穡↙OF)集中申購(gòu)期間及開(kāi)放日常申購(gòu)贖回并上市之后，投資者均使用新名稱(chēng)與代碼辦理集中申購(gòu)、日常申購(gòu)、贖回及交易等業(yè)務(wù)。

    四、相關(guān)機(jī)構(gòu)

    (一)基金管理人及直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式

    1、鵬華基金管理有限公司

    辦公地址：深圳市福田區(qū)福華三路與益田路交匯處深圳國(guó)際商會(huì)中心43層

    電話(huà)：0755-82021233

    傳真：0755-82021155

    聯(lián)系人：徐麗萍

    2、鵬華基金管理有限公司北京分公司

    辦公地址：北京市海淀區(qū)三里河路13號(hào)中國(guó)建筑文化中心北塔樓10層

    電話(huà)：(010)88082426

    傳真：(010)88082018

    聯(lián)系人：王乃力

    3、鵬華基金管理有限公司上海分公司

    辦公地址：上海市浦東陸家嘴環(huán)路958號(hào)華能聯(lián)和大廈3011室

    電話(huà)：(021)58825962

    傳真：(021)68866470

    聯(lián)系人：李化怡

    (二)中國(guó)工商銀行代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)

    中國(guó)工商銀行37個(gè)分行遍布全國(guó)所有省、市、自治區(qū)的20,000多個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，均可接受投資者辦理基金相關(guān)業(yè)務(wù)，投資者可撥打中國(guó)工商銀行客戶(hù)服務(wù)統(tǒng)一客服電話(huà)95588，或登錄中國(guó)工商銀行網(wǎng)站(www.icbc.com.cn)查詢(xún)或咨詢(xún)。

    (三)可辦理深交所場(chǎng)內(nèi)基金申購(gòu)贖回業(yè)務(wù)的證券公司

    廣發(fā)證券、國(guó)泰君安證券、國(guó)信證券、招商證券、銀河證券、聯(lián)合證券、中信證券、海通證券、申銀萬(wàn)國(guó)證券、廣東證券、西南證券、華龍證券、大同證券、民生證券、山西證券、北京證券、長(zhǎng)江證券、萬(wàn)通證券、廣州證券、興業(yè)證券、天同證券、華泰證券、渤海證券、金通證券、萬(wàn)聯(lián)證券、國(guó)元證券、湘財(cái)證券、東吳證券、東方證券、光大證券、天一證券、上海證券、國(guó)聯(lián)證券、金信證券、平安證券、鵬華證券、東北證券、天和證券、南京證券、長(zhǎng)城證券、東海證券、泰陽(yáng)證券、國(guó)海證券、第一證券、中原證券、中銀國(guó)際證券、財(cái)富證券、國(guó)都證券、恒泰證券、華西證券、東莞證券、西北證券、國(guó)盛證券、新時(shí)代證券、齊魯證券、華林證券、宏源證券、中金公司、廣發(fā)華福證券、世紀(jì)證券、德邦證券、第一創(chuàng)業(yè)證券、信泰證券、金元證券、江南證券、西部證券、中信建投證券、財(cái)通證券。(四)其他基金銷(xiāo)售代理機(jī)構(gòu)(具體名單見(jiàn)基金管理人相關(guān)公告)。五、投資者欲了解詳細(xì)情況，可登錄本公司網(wǎng)站(www.phfund.com.cn)或者撥打本公司的客戶(hù)服務(wù)電話(huà)客戶(hù)服務(wù)中心電話(huà)：4006788999(免長(zhǎng)途話(huà)費(fèi))，0755-82353668咨詢(xún)相關(guān)事宜。

    特此公告。

    鵬華基金管理有限公司

    二OO七年四月二十三日

    弊臀恢豢攀交稹艋胖手衛(wèi)砉善斃橢と蹲駛穡↙OF)。在轉(zhuǎn)型完成后，原基金份額持有人可通過(guò)深交所的“LOF系統(tǒng)”平臺(tái)進(jìn)行日常的申購(gòu)、贖回以及場(chǎng)內(nèi)交易等業(yè)務(wù)。

    (二)基金合同修改

    基金普華終止上市之日起，基金名稱(chēng)更名為鵬華優(yōu)質(zhì)治理股票型證券投

來(lái)源：金融界

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