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開放式基金凈值速遞(1112)

　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2007年11月13日 09:53

2007年11月12日國(guó)內(nèi)股市收盤后開放式基金凈值快遞
（以下數(shù)據(jù)僅供參考，具體數(shù)據(jù)以基金公司見報(bào)凈值為準(zhǔn)）

序號(hào)	基金簡(jiǎn)稱	最新凈值	累計(jì)收益率	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)值	日增長(zhǎng)率%	周增長(zhǎng)率%	月增長(zhǎng)率%
1	華安上證180	11.185	321.8145	11.23	-0.126	-1.114	-7.3	-12.87
2	華夏大盤精選	6.35	621.8429	6.53	-0.097	-1.5046	-4.98	-8.95
3	上投阿爾法	5.8251	500.7177	5.8651	-0.0548	-0.932	-4.11	-10.02
4	荷銀行業(yè)精選	5.4231	478.4892	5.4931	0.007	0.1292	-2.92	-9.62
5	匯添富優(yōu)勢(shì)	5.1622	519.7028	5.5922	-0.0339	-0.6524	-4.71	-8.26
6	上投中國(guó)優(yōu)勢(shì)	5.1408	574.4658	5.6908	-0.0486	-0.9365	-6.13	-11.36
7	易方達(dá)策略成長(zhǎng)	5.078	603.9799	5.708	-0.03	-0.5873	-4.19	-10.88
8	易方達(dá)深100ETF	5.069	422.3386	5.189	-0.043	-0.8412	-6.09	-12.74
9	長(zhǎng)城久泰	4.6006	377.0362	4.6606	-0.0488	-1.0496	-6.63	-12.01
10	景順內(nèi)需增長(zhǎng)	4.6	503.9495	5.29	0.018	0.3928	-5.31	-11.52
11	嘉實(shí)增長(zhǎng)	4.395	456.0268	4.736	-0.013	-0.2949	-1.57	-7
12	友邦紅利ETF	4.203	175.4226	4.203	-0.107	-2.4826	-10.59	-15.26
13	華安中國(guó)A股	4.184	447.0777	4.554	-0.048	-1.1342	-6.29	-12.27
14	嘉實(shí)服務(wù)	4.174	356.9812	4.294	0.009	0.2161	-1.88	-7.2
15	華夏上證50	3.967	383.0621	4.769	-0.027	-0.676	-5.95	-10.89
16	鵬華行業(yè)成長(zhǎng)	3.7074	319.268	3.8574	0.0099	0.2677	-2.35	-7.51
17	工銀價(jià)值	3.6497	352.9369	4.0497	-0.0666	-1.7921	-5.31	-11.86
18	華寶收益增長(zhǎng)	3.6459	264.59	3.6459	-0.0242	-0.6594	-3.95	-9.68
19	光大紅利	3.6147	295.5875	3.7547	-0.0313	-0.8585	-5.44	-10.61
20	國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)	3.386	414.1922	4.149	-0.027	-0.7911	-5.58	-12.35
21	興業(yè)全球視野	3.341	234.1	3.341	-0.0153	-0.4559	-4.23	-7.68
22	國(guó)泰金龍行業(yè)	3.247	411.8456	4.079	-0.017	-0.5208	-4.39	-7.28
23	交銀穩(wěn)健	3.039	214.1697	3.089	-0.0255	-0.8321	-4.81	-10.79
24	天治品質(zhì)優(yōu)選	3.0073	279.016	3.3673	-0.0064	-0.2124	-3.74	-8.09
25	易方達(dá)價(jià)值精選	2.9952	235.2903	3.1752	-0.0039	-0.13	-3.19	-9.98
26	南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)	2.9729	197.29	2.9729	0.0127	0.429	-3.02	-4.19
27	德盛穩(wěn)健	2.968	228.6814	3.088	-0.023	-0.769	-4.69	-9.79
28	招商安泰股票	2.9617	367.769	3.7867	-0.0078	-0.2627	-2.84	-5.6
29	華夏紅利	2.948	455.8769	3.781	-0.035	-1.1733	-4.19	-10.09
30	廣發(fā)優(yōu)選	2.9453	242.153	3.2753	-0.0409	-1.3696	-4.97	-9.71
31	上投成長(zhǎng)先鋒	2.941	194.1	2.941	-0.0428	-1.4344	-7.26	-14.77
32	廣發(fā)小盤	2.9356	445.5834	3.8956	-0.0481	-1.6121	-6.49	-13.67
33	景順內(nèi)需貳號(hào)	2.894	189.4	2.894	0.008	0.2772	-5.24	-11.36
34	博時(shí)主題	2.884	465.2926	3.805	-0.03	-1.0295	-4.72	-6.39
35	交銀成長(zhǎng)	2.8664	186.64	2.8664	-0.0033	-0.115	-3.96	-10.24
36	華安宏利	2.847	233.4128	3.237	-0.0379	-1.3137	-6.32	-11.99
37	南方高增	2.8311	454.0182	3.7351	-0.0105	-0.3695	-4.72	-8.24
38	匯豐晉信龍騰	2.7425	174.25	2.7425	-0.0388	-1.395	-5.21	-10.39
39	華寶先進(jìn)成長(zhǎng)	2.6653	166.53	2.6653	-0.0149	-0.5559	-3.62	-8.42
40	融通動(dòng)力先鋒	2.654	185.6905	2.754	-0.007	-0.2631	-5.82	-10.13
41	南方避險(xiǎn)	2.6188	161.88	3.1128	-0.0115	-0.4372	-3.49	-5.04
42	華寶動(dòng)力組合	2.4985	397.9632	3.5785	-0.0065	-0.2595	-3.58	-6.38
43	中信紅利精選	2.4129	444.2785	3.8129	-0.0368	-1.5022	-4.58	-13.03
44	華夏中小板	2.401	140.1	2.401	-0.063	-2.5568	-6.25	-14.37
45	華夏優(yōu)勢(shì)	2.387	163.2676	2.507	-0.028	-1.1594	-5.13	-10.97
46	廣發(fā)穩(wěn)健	2.3399	490.3906	3.6599	-0.0125	-0.5314	-4.63	-6.92
47	巨田基礎(chǔ)行業(yè)	2.3388	195.6885	2.5988	-0.0349	-1.4703	-6.89	-13.75
48	信誠(chéng)精萃成長(zhǎng)	2.2909	150.9636	2.4109	-0.0098	-0.426	-4.49	-10.67
49	東吳動(dòng)力	2.2788	138.918	2.3788	-0.002	-0.0877	-3.57	-6.71
50	銀華優(yōu)質(zhì)	2.2345	242.7818	3.4345	-0.0089	-0.3967	-4.09	-9.13
51	中信經(jīng)典配置	2.2084	276.3994	3.2084	-0.013	-0.5852	-3.67	-8.33
52	長(zhǎng)盛中證100	2.1909	126.9709	2.2309	-0.0214	-0.9673	-6.43	-11.53
53	匯豐晉信2016	2.1836	133.5884	2.2836	-0.0136	-0.619	-3.26	-5.53
54	招商安泰平衡	2.157	224.9801	2.772	-0.0066	-0.305	-2.52	-4.24
55	華寶多策略增長(zhǎng)	2.1555	348.3024	4.2755	-0.0089	-0.4112	-4.03	-10.14
56	國(guó)海彈性	2.1438	266.8711	2.8538	-0.0193	-0.8922	-4.03	-7.69
57	博時(shí)精選	2.1208	289.9594	3.5108	-0.0051	-0.2399	-4.79	-7.96
58	華夏穩(wěn)增	2.112	222.5191	2.817	-0.019	-0.8916	-4	-8.21
59	上投雙息平衡	2.1008	175.7573	2.4588	-0.0125	-0.5915	-4.18	-9.67
60	鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)	2.08	108	2.08	-0.027	-1.2814	-5.45	-13.12
61	鵬華中國(guó)50	2.067	444.4399	3.597	-0.013	-0.625	-4.61	-11.02
62	巨田資源優(yōu)選	2.0306	437.9449	3.2656	-0.019	-0.927	-6.26	-13.33
63	華夏成長(zhǎng)	2.026	396.7603	3.207	-0.024	-1.1707	-4.97	-10.95
64	富國(guó)天瑞	1.9979	315.4362	3.1679	-0.0351	-1.7265	-4.9	-9.04
65	中銀中國(guó)	1.9948	318.9772	3.1648	-0.0268	-1.3257	-5.49	-10.46
66	中郵核心優(yōu)選	1.9906	288.4385	3.1206	-0.0113	-0.5645	-5.92	-10.24
67	南方積極配置	1.9725	333.33	3.0275	0.0064	0.3255	-4.56	-6.22
68	荷銀首選企業(yè)	1.9711	105.8379	2.0211	-0.0076	-0.3841	-3.52	-10.18
69	荷銀合豐成長(zhǎng)	1.9376	332.5622	3.0176	-0.0085	-0.4368	-2.58	-9.56
70	易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)	1.93	343.9373	3.04	-0.008	-0.4128	-4.5	-8.92
71	工銀成長(zhǎng)	1.9164	91.64	1.9164	-0.0145	-0.7509	-4.13	-10.74
72	大成精選增值	1.9084	434.2996	3.3089	0.0099	0.5215	-4.4	-8.2
73	融通藍(lán)籌成長(zhǎng)	1.876	287.5136	3.006	-0.005	-0.2658	-4.72	-6.9
74	富國(guó)天惠	1.8722	332.3202	3.0722	-0.0093	-0.4943	-4.26	-8.78
75	德盛安心	1.868	136.8452	2.138	-0.012	-0.6383	-2.56	-4.84
76	華寶寶康配置	1.8625	387.4805	3.4025	-0.0108	-0.5765	-3.91	-7.06
77	易方達(dá)策略二號(hào)	1.854	235.5359	3.349	-0.012	-0.6431	-3.29	-9.21
78	荷銀合豐周期	1.8481	390.3685	3.3231	-0.0133	-0.7145	-3.26	-12.02
79	長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)	1.8397	83.97	2.7499	-0.0126	-0.6802	-6.27	-12.76
80	融通深證100	1.827	377.7014	2.997	-0.016	-0.8681	-5.78	-12.37
81	嘉實(shí)保本	1.816	93.4951	1.896	--	--	0.06	2.77
82	海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)	1.796	159.1895	2.252	-0.007	-0.3882	-4.97	-12.26
83	大成積極成長(zhǎng)	1.774	77.4	2.476	0.001	0.0564	-4.78	-9.26
84	嘉實(shí)成長(zhǎng)	1.7483	407.2315	3.2983	-0.008	-0.4555	-2.6	-6.78
85	招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)	1.7403	486.6361	3.6506	-0.0157	-0.8941	-4.65	-10.53
86	融通巨潮	1.734	413.6512	3.164	-0.008	-0.4592	-6.07	-10.06
87	嘉實(shí)主題	1.728	241.7715	2.893	-0.008	-0.4608	-0.46	-5.73
88	信達(dá)澳銀增長(zhǎng)	1.7104	71.04	1.7104	-0.0123	-0.714	-4.38	-11.41
89	荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算	1.6841	149.2197	2.1591	-0.0184	-1.0808	-2.75	-5.16
90	德盛優(yōu)勢(shì)	1.673	67.3	1.673	-0.008	-0.4759	-5.32	-11.39
91	中歐新趨勢(shì)	1.6728	67.28	1.6728	-0.0499	-2.8966	-5.32	-10.42
92	易方達(dá)積極成長(zhǎng)	1.6664	431.8165	4.7135	-0.0101	-0.6024	-3.71	-9.71
93	嘉實(shí)策略	1.652	65.2	1.652	-0.007	-0.4219	-2.13	-8.68
94	大成滬深300	1.6494	269.8616	2.9694	-0.0186	-1.1151	-6.96	-12.62
95	南方穩(wěn)健成長(zhǎng)	1.6472	429.2549	3.3922	-0.018	-1.081	-5.35	-11.36
96	國(guó)海潛力	1.6403	64.03	1.6403	-0.0125	-0.7563	-5.09	-11.62
97	新世紀(jì)優(yōu)選分紅	1.6357	327.8498	2.8267	-0.0004	-0.0244	-2.97	-5.42
98	招商核心價(jià)值	1.6348	63.48	1.6348	-0.0135	-0.819	-5.77	-11.98
99	萬(wàn)家公用	1.6014	187.4826	2.3314	-0.0147	-0.9096	-8.69	-12.57
100	銀河收益	1.5985	104.1961	1.8985	0.0056	0.3516	-1.68	-2.97
101	長(zhǎng)城久恒	1.598	283.0248	2.708	-0.018	-1.1139	-3.5	-6.5
102	長(zhǎng)城久富	1.5905	59.05	3.4713	-0.0289	-1.7846	-6.25	-12.37
103	金鷹優(yōu)選	1.5902	241.2372	2.7102	-0.0193	-1.1991	-5.51	-9.34
104	荷銀合豐穩(wěn)定	1.5852	339.6387	3.0852	0.0122	0.7756	-3.93	-7.58
105	國(guó)泰金鹿保本	1.583	61.6766	1.608	-0.008	-0.5028	-2.46	-4.81
106	景順優(yōu)選股票	1.5734	386.7063	3.3841	-0.0087	-0.5499	-4.9	-10.23
107	寶盈策略增長(zhǎng)	1.5601	74.1591	1.7601	-0.0087	-0.5546	-6.26	-13.54
108	景順鼎益LOF	1.555	462.1821	3.545	0.01	0.6472	-3.89	-7.5
109	華寶寶康消費(fèi)品	1.5424	375.1049	3.3001	-0.0186	-1.1915	-3.95	-9.22
110	中海能源策略	1.5305	63.2381	1.6105	-0.0233	-1.4995	-6.24	-11.41
111	銀華優(yōu)選	1.5269	487.3812	5.1558	-0.0085	-0.5536	-4.5	-10.1
112	匯添富焦點(diǎn)	1.5208	67.1521	1.6708	-0.0082	-0.5363	-4.8	-8.45
113	建信恒久價(jià)值	1.5164	224.714	2.5606	-0.0185	-1.2053	-3.48	-11
114	泰信優(yōu)質(zhì)生活	1.5099	112.5524	2.0099	-0.0353	-2.2845	-9.22	-16.81
115	廣發(fā)聚富	1.4992	472.7469	3.8092	-0.0231	-1.5174	-4.81	-9.47
116	博時(shí)產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)	1.498	49.8	3.314	0.005	0.3349	-3.48	-4.46
117	長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選	1.4926	361.952	3.1926	-0.0183	-1.2112	-5.95	-13.87
118	金鷹小盤	1.4851	139.8402	2.1051	-0.0524	-3.4081	-9.29	-14.78
119	興業(yè)轉(zhuǎn)債基金	1.4693	261.666	2.6503	-0.0239	-1.6006	-4.87	-8.66
120	國(guó)投瑞銀創(chuàng)新	1.469	173.4808	2.6855	-0.0163	-1.0974	-5.83	-12.17
121	易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)	1.4689	49.6584	1.4989	-0.0266	-1.7787	-5.91	-13.85
122	光大新增長(zhǎng)	1.439	209.997	2.719	-0.0228	-1.5597	-6.33	-12.13
123	國(guó)投瑞銀融華	1.4364	182.6176	2.2884	-0.0099	-0.6845	-2.99	-6.16
124	融通領(lǐng)先成長(zhǎng)	1.432	43.2	3.687	-0.009	-0.6246	-4.21	-9.71
125	華安成長(zhǎng)	1.4311	43.11	2.746	-0.0216	-1.4869	-5.82	-11.79
126	國(guó)泰金象保本	1.427	96.4909	1.867	-0.003	-0.2098	-0.56	-0.81
127	易方達(dá)50指數(shù)	1.4133	326.4297	3.2633	-0.0055	-0.3877	-5.12	-7.83
128	南方穩(wěn)健貳號(hào)	1.4073	199.0935	2.9909	-0.0126	-0.8874	-4.62	-9.31
129	光大量化核心	1.4041	347.2996	3.3478	-0.0267	-1.8661	-5.36	-12.59
130	南方成份精選	1.4009	40.09	1.4009	0.006	0.4301	-4.08	-7.81
131	申萬(wàn)新動(dòng)力	1.3834	359.479	3.4018	-0.0099	-0.7105	-5.86	-13.87
132	交銀精選	1.3829	392.7425	3.3187	-0.0083	-0.5966	-5.17	-9.4
133	國(guó)泰金鼎價(jià)值	1.381	38.1	2.026	-0.007	-0.5043	-4.56	-9.97
134	銀河穩(wěn)健	1.3793	380.0054	3.1843	-0.0166	-1.1892	-5.09	-10.59
135	上投內(nèi)需動(dòng)力	1.3772	37.72	1.3772	-0.0133	-0.9565	-4.27	-9.22
136	諾安股票	1.3766	419.4796	3.2601	-0.0046	-0.333	-4.02	-8.56
137	匯豐晉信策略	1.3749	37.49	1.3749	-0.0137	-0.9866	-5.98	-12.15
138	景順新興成長(zhǎng)	1.373	210.9342	2.723	0.007	0.5124	-4.98	-9.61
139	鵬華優(yōu)質(zhì)治理	1.361	36.1	1.361	-0.015	-1.0901	-4.96	-11.57
140	諾德價(jià)值	1.356	35.6	1.356	-0.0174	-1.2669	-4.82	-10.74
141	博時(shí)裕富	1.351	327.2186	3.331	-0.014	-1.0256	-6.83	-12.22
142	融通行業(yè)景氣	1.343	356.7058	3.283	-0.009	-0.6657	-3.45	-7.42
143	銀華優(yōu)勢(shì)	1.3418	372.7955	2.9618	-0.0237	-1.7356	-5.25	-9.62
144	寶盈鴻利收益	1.3324	341.6978	2.9724	-0.0117	-0.8705	-5.06	-11.1
145	華夏回報(bào)	1.324	414.471	3.295	-0.013	-0.9723	-3.43	-7.61
146	銀華88	1.3228	454.9988	3.1228	-0.0008	-0.0604	-4.41	-9.2
147	海富通精選二號(hào)	1.322	32.2	1.322	-0.014	-1.0479	-4.82	-9.88
148	嘉實(shí)穩(wěn)健	1.319	381.3589	3.434	-0.013	-0.976	-4.49	-11.24
149	華夏藍(lán)籌	1.312	31.2	3.77	-0.015	-1.1304	-3.67	-8.44
150	華商領(lǐng)先企業(yè)	1.3111	40.6308	1.4161	-0.0176	-1.3246	-8.02	-12.4
151	建信優(yōu)選成長(zhǎng)	1.3002	198.2422	2.7502	-0.011	-0.8389	-4.24	-10.96
152	長(zhǎng)信增利	1.2899	209.397	2.5289	-0.011	-0.8456	-5.63	-10.45
153	國(guó)泰金鵬藍(lán)籌	1.289	165.7019	2.174	-0.006	-0.4633	-5.91	-11.29
154	博時(shí)平衡配置	1.287	166.4908	2.348	-0.003	-0.2326	-3.81	-5.23
155	華富成長(zhǎng)趨勢(shì)	1.2863	38.6021	1.3763	-0.0146	-1.1223	-6.07	-13.62
156	嘉實(shí)債券	1.272	73.0532	1.622	-0.009	-0.7026	-2.15	-2.15
157	富國(guó)天利	1.2712	86.1161	1.7012	-0.0075	-0.5865	-1.59	-2.11
158	國(guó)投瑞銀核心	1.2676	214.0404	2.7076	-0.0085	-0.6661	-5.28	-11.81
159	長(zhǎng)盛債券基金	1.2592	111.1517	1.8492	-0.0085	-0.6705	-2.27	-2.15
160	華寶寶康債券	1.2583	60.9576	1.5283	-0.0038	-0.3011	-0.73	0.87
161	國(guó)海收益	1.2575	164.9588	2.4756	-0.0034	-0.2696	-2.98	-8.43
162	興業(yè)趨勢(shì)基金	1.2528	523.517	5.6228	-0.0097	-0.7683	-4.66	-7.96
163	友邦成長(zhǎng)	1.2526	25.26	1.2526	-0.0081	-0.6425	-4.29	-10.69
164	景順精選藍(lán)籌	1.252	25.2	1.252	0.01	0.8052	-3.84	-7.4
165	嘉實(shí)300	1.243	366.0181	3.111	-0.016	-1.2708	-6.89	-12.77
166	國(guó)投瑞福進(jìn)取	1.241	24.1	1.241	-0.022	-1.7419	-10.46	-24
167	大成創(chuàng)新成長(zhǎng)	1.239	23.9	2.45	-0.012	-0.9592	-6.21	-11.81
168	富國(guó)天源	1.239	193.3778	2.4996	-0.016	-1.2749	-4.13	-10.85
169	申萬(wàn)盛利配置	1.2362	94.5411	1.7862	-0.0013	-0.1051	-1.55	-3.15
170	南方寶元	1.2332	185.6391	2.4032	0.003	0.2439	-0.6	-0.46
171	華寶行業(yè)精選	1.2288	22.88	1.2288	-0.0132	-1.0628	-5.5	-12.91
172	德盛精選	1.225	366.6896	3.187	--	--	-5.19	-10.71
173	銀華富裕	1.2143	145.2583	2.1493	-0.0117	-0.9543	-4.8	-11.56
174	銀華保本	1.2063	49.1139	1.2063	-0.0065	-0.5359	-1.78	-1.74
175	國(guó)泰金牛創(chuàng)新	1.204	25.6121	1.254	-0.01	-0.8237	-5.57	-8.72
176	諾安價(jià)值	1.1932	142.069	2.1382	-0.0158	-1.3069	-5.5	-11.37
177	華夏回報(bào)二號(hào)	1.193	176.6596	2.4007	-0.01	-0.8313	-3.63	-10.58
178	招商安本增利	1.1927	24.2866	1.2377	-0.001	-0.0838	-1.58	-2.81
179	益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)	1.1799	19.7868	1.1999	-0.0115	-0.9653	-4.98	-9.08
180	大成優(yōu)選	1.178	17.8	1.178	0.005	0.4263	-5.61	-7.68
181	融通債券	1.168	36.8174	1.343	-0.002	-0.1709	-0.34	-0.17
182	萬(wàn)家180	1.1623	349.9092	3.4523	-0.0139	-1.1818	-6.48	-9.49
183	長(zhǎng)信金利	1.1612	227.1403	3.1427	-0.0156	-1.3256	-5.25	-12.18
184	廣發(fā)大盤	1.1456	14.56	1.1456	-0.0141	-1.2158	-5.14	-10.57
185	信誠(chéng)四季紅	1.1424	181.8794	2.2354	-0.0029	-0.2532	-3.7	-7.76
186	建信優(yōu)化配置	1.1267	65.871	1.6767	-0.0007	-0.0621	-2.61	-8.29
187	申萬(wàn)盛利精選	1.1221	273.6372	2.6941	-0.0085	-0.7518	-4.4	-8.59
188	長(zhǎng)城品牌優(yōu)選	1.1194	11.94	1.1194	-0.0118	-1.0431	-3.26	-8.34
189	景順資源壟斷	1.117	316.4525	3.078	0.001	0.0896	-5.58	-11.56
190	招商安泰債券A	1.1133	38.3579	1.3498	-0.0004	-0.0359	-0.32	-0.68
191	華夏債券A/B	1.108	40.7508	1.358	-0.003	-0.27	-0.72	-1.6
192	招商安泰債券B	1.1064	38.0465	1.3429	-0.0004	-0.0361	-0.33	-0.71
193	工銀強(qiáng)債A	1.1047	10.47	1.1047	-0.0083	-0.7457	-2.34	-1.73
194	長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值	1.104	327.8453	2.948	-0.013	-1.1638	-5.56	-11.68
195	工銀強(qiáng)債B	1.1024	10.24	1.1024	-0.0084	-0.7562	-2.36	-1.76
196	華夏債券C	1.102	25.8024	1.352	-0.003	-0.2715	-0.63	-1.61
197	銀河銀信添利	1.1006	11.1101	1.1106	-0.003	-0.2718	-1.04	-0.34
198	益民紅利成長(zhǎng)	1.0988	140.8656	2.2636	-0.0349	-3.0784	-6.21	-10.74
199	華富競(jìng)爭(zhēng)力	1.0984	277.2094	2.7529	-0.0112	-1.0094	-7.04	-12.07
200	大成藍(lán)籌穩(wěn)健	1.095	379.1455	3.665	-0.0054	-0.4907	-4.5	-6.83
201	中郵核心成長(zhǎng)	1.0884	8.84	1.0884	-0.0028	-0.2566	-4.99	-6.52
202	鵬華普天債券A	1.088	23.2159	1.217	--	--	-0.18	1.21
203	東方精選	1.0812	381.8288	3.5248	-0.0233	-2.1096	-7.9	-12.58
204	銀河銀泰	1.0766	292.8808	3.6166	-0.0041	-0.3794	-4.15	-8.16
205	鵬華普天債券B	1.076	12.3108	1.205	--	--	-0.28	1.03
206	工銀平衡	1.0724	145.8416	2.3657	-0.009	-0.8323	-4.1	-10.36
207	華安寶利配置	1.069	390.4301	3.309	-0.005	-0.4655	-2.64	-4.98
208	萬(wàn)家保本	1.0684	47.9416	1.4354	-0.0014	-0.1309	-1.05	0.39
209	富國(guó)天博	1.0673	34.2905	3.5466	-0.0081	-0.7532	-5.41	-9.2
210	德盛小盤	1.066	252.3985	3.196	--	--	-3.79	-9.74
211	博時(shí)新興成長(zhǎng)	1.065	6.5	3.995	-0.004	-0.3742	-4.83	-8.43
212	國(guó)泰金龍債券	1.061	23.5547	1.224	--	--	-0.09	0.38
213	大成債券A/B	1.061	32.7041	1.2905	-0.0024	-0.2257	-0.74	0.16
214	交銀藍(lán)籌	1.0598	5.98	1.0598	-0.0077	-0.7213	-4.98	-8.74
215	南方多利	1.0583	8.8252	1.0864	-0.0028	-0.2639	-0.81	-0.17
216	中信穩(wěn)定雙利	1.0561	23.5574	1.2231	-0.0048	-0.4524	-1.05	-2.57
217	匯添富均衡	1.053	203.0903	2.9352	-0.0071	-0.6697	-4.77	-8.86
218	大成債券C	1.0516	10.3629	1.2811	-0.0024	-0.2277	-0.75	0.1
219	諾安優(yōu)化	1.0508	6.6195	1.0654	-0.0022	-0.2089	-0.6	0.13
220	長(zhǎng)城消費(fèi)增值	1.0496	224.5627	2.4896	-0.0046	-0.4363	-2.82	-5.61
221	博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值A(chǔ)	1.049	--	1.087	-0.001	-0.0952	-0.29	1.55
222	博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值B	1.048	9.037	1.086	-0.002	-0.1905	-0.29	1.55
223	國(guó)投瑞福優(yōu)先	1.047	4.7	1.047	-0.002	-0.1907	-1.41	-3.5
224	東吳嘉禾	1.0338	314.1212	2.7538	0.0013	0.1259	-4.34	-7.11
225	萬(wàn)家和諧	1.0288	112.6982	2.0731	-0.0094	-0.9054	-7.63	-14.29
226	華安策略優(yōu)選	1.0285	2.85	2.5648	-0.0061	-0.5896	-4.1	-7.82
227	長(zhǎng)信銀利	1.0282	346.9484	2.9482	-0.0159	-1.5228	-6.04	-11.54
228	寶石動(dòng)力保本	1.0277	2.77	1.0277	-0.005	-0.4842	-2.34	-4.21
229	荷銀市值優(yōu)選	1.0247	2.47	1.0247	0.0021	0.2054	-3.68	-9.17
230	鵬華普天收益	1.024	453.6224	3.47	-0.004	-0.3891	-3.49	-7.16
231	融通新藍(lán)籌	1.0207	419.5076	3.3157	-0.0111	-1.0758	-3.81	-11.06
232	富國(guó)天益	1.0185	535.5968	4.0298	-0.0054	-0.5274	-4.56	-7.36
233	中銀增長(zhǎng)	1.0176	243.0685	3.0182	-0.0106	-1.0309	-4.85	-7.2
234	海富通收益增長(zhǎng)	1.013	239.731	2.628	-0.011	-1.0742	-6.03	-11.61
235	東方龍	1.0102	307.7772	2.7717	-0.0087	-0.8539	-6.81	-12.13
236	中海分紅增利	1.0082	261.9962	2.4082	-0.0122	-1.1956	-5.65	-9.12
237	泰信雙息雙利	1.0075	3.2231	1.0318	-0.0021	-0.208	-0.3	-0.26
238	友邦短債	1.0061	2.3309	1.0231	0.0002	0.0199	-0.02	0.04
239	易方達(dá)收益A	1.0053	3.475	1.0369	0.0002	0.0199	0.01	0.15
240	易方達(dá)收益B	1.0053	3.8268	1.0369	0.0002	0.0199	0.01	0.14
241	國(guó)泰金馬穩(wěn)健	1.005	339.6716	4.139	-0.01	-0.9852	-5.1	-9.3
242	嘉實(shí)短債	1.0019	4.4539	1.0437	0.0001	0.01	-0.11	0.05
243	博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)	1	435.3786	3.502	--	--	-4.03	-6.28
244	招商先鋒基金	0.9931	321.4872	2.9431	-0.0051	-0.5109	-4.12	-8.39
245	嘉實(shí)海外中國(guó)	0.992	-0.8	0.992	--	--	--	-0.8
246	天治財(cái)富增長(zhǎng)	0.9918	214.0787	2.5371	-0.0015	-0.151	-3.02	-7.97
247	博時(shí)價(jià)值貳號(hào)	0.991	184.9534	2.446	0.001	0.101	-4.25	-5.98
248	華安創(chuàng)新	0.99	414.9803	4.484	0.001	0.1011	-1.2	-3.51
249	海富通精選	0.9898	414.0861	4.1623	-0.0092	-0.9209	-4.74	-9.93
250	廣發(fā)聚豐	0.9897	496.8258	5.3097	-0.0101	-1.0102	-4.48	-8.01
251	長(zhǎng)城安心	0.985	187.9124	2.5275	-0.0121	-1.2135	-4.67	-10.01
252	富國(guó)天合	0.9805	135.6826	2.36	-0.0023	-0.234	-4.34	-7.63
253	鵬華價(jià)值優(yōu)選	0.978	213.0955	3.007	-0.014	-1.4113	-4.59	-8.43
254	光大優(yōu)勢(shì)	0.9772	-2.28	0.9772	-0.0091	-0.9226	-5.39	-10.39
255	景順動(dòng)力平衡	0.9772	356.8048	3.2672	-0.0011	-0.1124	-4.61	-6.47
256	申萬(wàn)新經(jīng)濟(jì)	0.9764	127.2202	2.3083	-0.0058	-0.5905	-3.18	-4.2
257	大成生命周期	0.97	214.6195	2.792	--	--	-3.48	-6.73
258	中銀收益	0.966	113.7024	2.146	-0.0101	-1.0347	-5.39	-10.64
259	華夏復(fù)興	0.964	-3.6	0.964	-0.012	-1.2295	-4.27	-8.37
260	荷銀效率優(yōu)選	0.9598	130.8511	2.3085	-0.0046	-0.477	-4.18	-9.79
261	大成價(jià)值增長(zhǎng)	0.9587	458.2194	3.6187	-0.0016	-0.1666	-2.44	-5.45
262	友邦盛世	0.9575	389.4538	3.2935	-0.0078	-0.808	-5.05	-11.02
263	華夏全球精選	0.957	-4.3	0.957	--	--	-6.18	-5.15
264	諾安平衡	0.9561	359.3853	3.2161	-0.0081	-0.8401	-4.11	-12.18
265	海富通強(qiáng)化回報(bào)	0.948	167.9788	2.444	-0.017	-1.7617	-6.42	-11.24
266	寶盈區(qū)域增長(zhǎng)	0.9475	279.0828	2.8394	-0.0033	-0.3471	-5.47	-13.39
267	海富通股票	0.946	320.805	2.895	-0.019	-1.9689	-6.71	-13.13
268	國(guó)投瑞銀景氣	0.9379	298.9561	2.9069	-0.0142	-1.4914	-5.6	-10.68
269	泰信先行策略	0.9378	325.0134	3.1191	-0.0102	-1.0759	-7.17	-12.88
270	上投亞太優(yōu)勢(shì)	0.936	-6.4	0.936	--	--	-5.84	--
271	中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)	0.9193	342.0202	3.1783	-0.0089	-0.9588	-5.68	-9.39
272	天弘精選	0.9119	185.2441	2.4501	-0.0078	-0.8481	-4.64	-8.65
273	天治核心成長(zhǎng)	0.9117	292.503	2.7889	-0.0044	-0.4803	-3.78	-8.73
274	華安國(guó)際配置	--	--	--	--	--	--	--
275	長(zhǎng)盛同德主題	--	--	--	--	--	--	--
276	萬(wàn)家債券	--	--	--	--	--	--	--
277	南方全球精選	--	--	--	--	--	--	--