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開放式基金凈值速遞(1108)

　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2007年11月09日 08:32

2007年11月8日國(guó)內(nèi)股市收盤后開放式基金凈值快遞
（以下數(shù)據(jù)僅供參考，具體數(shù)據(jù)以基金公司見報(bào)凈值為準(zhǔn)）

序號(hào)	基金簡(jiǎn)稱	最新凈值	累計(jì)收益率	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)值	日增長(zhǎng)率%	周增長(zhǎng)率%	月增長(zhǎng)率%
1	華安上證180	11.404	330.0736	11.449	-0.611	-5.0853	-9.56	-9.08
2	華夏大盤精選	6.494	638.2122	6.674	-0.217	-3.2335	-3.41	-9.09
3	上投阿爾法	5.9364	512.1956	5.9764	-0.1842	-3.0095	-6.01	-6.96
4	荷銀行業(yè)精選	5.4505	481.412	5.5205	-0.1717	-3.054	-7.2	-8.21
5	上投中國(guó)優(yōu)勢(shì)	5.2664	590.9444	5.8164	-0.2089	-3.8153	-7.25	-8.59
6	匯添富優(yōu)勢(shì)	5.2238	527.0976	5.6538	-0.2012	-3.7088	-8.01	-5.68
7	易方達(dá)深100ETF	5.208	436.6619	5.328	-0.229	-4.2119	-8.5	-11.55
8	易方達(dá)策略成長(zhǎng)	5.163	615.7637	5.793	-0.163	-3.0605	-6.99	-8.62
9	長(zhǎng)城久泰	4.7047	387.8303	4.7647	-0.2243	-4.5506	-7.75	-9.23
10	景順內(nèi)需增長(zhǎng)	4.609	505.1311	5.299	-0.214	-4.4371	-10.03	-10.33
11	嘉實(shí)增長(zhǎng)	4.437	461.3404	4.778	-0.072	-1.5968	-2.74	-7.79
12	友邦紅利ETF	4.306	182.1722	4.306	-0.245	-5.3834	-12.73	-11.87
13	華安中國(guó)A股	4.275	458.9764	4.645	-0.194	-4.341	-8.26	-9.58
14	嘉實(shí)服務(wù)	4.2	359.8277	4.32	-0.114	-2.6426	-3.96	-7.47
15	華夏上證50	4.02	389.516	4.831	-0.194	-4.6037	-8.66	-6.66
16	工銀價(jià)值	3.7494	365.3099	4.1494	-0.1328	-3.4207	-6.8	-8.74
17	鵬華行業(yè)成長(zhǎng)	3.7118	319.7655	3.8618	-0.1005	-2.6362	-5.56	-6.91
18	華寶收益增長(zhǎng)	3.7105	271.05	3.7105	-0.1204	-3.1429	-5.7	-8.65
19	光大紅利	3.6827	303.0293	3.8227	-0.1619	-4.2111	-7.23	-9.38
20	國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)	3.447	423.4556	4.21	-0.123	-3.4454	-7.93	-11.37
21	興業(yè)全球視野	3.3719	237.19	3.3719	-0.118	-3.3812	-6.57	-6.99
22	國(guó)泰金龍行業(yè)	3.294	419.2545	4.126	-0.111	-3.2599	-7.19	-5.37
23	交銀穩(wěn)健	3.0877	219.2042	3.1377	-0.112	-3.5003	-7.85	-8.43
24	天治品質(zhì)優(yōu)選	3.0357	282.5954	3.3957	-0.0794	-2.5489	-5.98	-6.4
25	上投成長(zhǎng)先鋒	3.0355	203.55	3.0355	-0.1268	-4.0097	-8.11	-9.63
26	廣發(fā)小盤	3.0277	462.7002	3.9877	-0.1199	-3.8093	-7.7	-11.14
27	易方達(dá)價(jià)值精選	3.0153	237.5403	3.1953	-0.0891	-2.8701	-6.63	-10.71
28	德盛穩(wěn)健	3.011	233.4433	3.131	-0.096	-3.0898	-6.58	-7.61
29	廣發(fā)優(yōu)選	3.0108	249.7621	3.3408	-0.0982	-3.1586	-7.52	-7.92
30	華夏紅利	3.008	467.1906	3.841	-0.098	-3.1552	-6.84	-7.39
31	招商安泰股票	2.9932	372.7441	3.8182	-0.0664	-2.1702	-4.01	-3.5
32	南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)	2.9731	197.31	2.9731	-0.0911	-2.973	-6.35	-3.2
33	博時(shí)主題	2.926	473.525	3.847	-0.095	-3.1447	-5.28	-2.14
34	華安宏利	2.9174	241.6573	3.3074	-0.1235	-4.0613	-7.18	-9.76
35	景順內(nèi)需貳號(hào)	2.904	190.4	2.904	-0.135	-4.4423	-10.04	-10.62
36	交銀成長(zhǎng)	2.8885	188.85	2.8885	-0.1149	-3.8257	-7.81	-8.93
37	南方高增	2.8498	457.6776	3.7538	-0.0965	-3.2753	-7.21	-6.21
38	匯豐晉信龍騰	2.7921	179.21	2.7921	-0.0851	-2.9577	-6.13	-9.08
39	華寶先進(jìn)成長(zhǎng)	2.7028	170.28	2.7028	-0.0551	-1.9979	-3.64	-7.65
40	融通動(dòng)力先鋒	2.701	190.7498	2.801	-0.12	-4.2538	-8.44	-6.12
41	南方避險(xiǎn)	2.6321	163.21	3.1261	-0.0652	-2.4172	-4.76	-4.3
42	華寶動(dòng)力組合	2.5324	404.7196	3.6124	-0.0784	-3.0029	-6.47	-5.19
43	華夏中小板	2.514	151.4	2.514	-0.068	-2.6336	-3.12	-11.51
44	中信紅利精選	2.4708	457.339	3.8708	-0.0645	-2.5441	-5.46	-9.98
45	華夏優(yōu)勢(shì)	2.443	169.444	2.563	-0.08	-3.1708	-7.57	-7.43
46	巨田基礎(chǔ)行業(yè)	2.395	202.7938	2.655	-0.0923	-3.7109	-7.1	-8.86
47	廣發(fā)穩(wěn)健	2.3753	499.3226	3.6953	-0.072	-2.942	-7.53	-5.04
48	信誠(chéng)精萃成長(zhǎng)	2.3193	154.0748	2.4393	-0.0958	-3.9667	-7.85	-9.49
49	東吳動(dòng)力	2.2985	140.9834	2.3985	-0.0825	-3.4649	-7.7	-4.76
50	銀華優(yōu)質(zhì)	2.2663	247.66	3.4663	-0.071	-3.0377	-7.26	-6.47
51	中信經(jīng)典配置	2.2299	280.0639	3.2299	-0.0649	-2.8281	-6.16	-5.48
52	長(zhǎng)盛中證100	2.2265	130.659	2.2665	-0.1068	-4.5772	-8.96	-8.28
53	匯豐晉信2016	2.2036	135.7279	2.3036	-0.042	-1.8703	-3.14	-4.09
54	華寶多策略增長(zhǎng)	2.1885	355.1658	4.3085	-0.0707	-3.1294	-6.67	-8.14
55	招商安泰平衡	2.177	227.9934	2.792	-0.0382	-1.7244	-3.15	-1.95
56	國(guó)海彈性	2.1708	271.4916	2.8808	-0.0747	-3.3267	-6.08	-4.44
57	鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)	2.156	115.6	2.156	-0.072	-3.2316	-7.78	-9.26
58	華夏穩(wěn)增	2.151	228.4748	2.856	-0.06	-2.7137	-6.72	-5.82
59	博時(shí)精選	2.1424	293.9311	3.5324	-0.0796	-3.5824	-6.96	-4.15
60	上投雙息平衡	2.1288	179.4326	2.4868	-0.0619	-2.8256	-5.65	-7.29
61	鵬華中國(guó)50	2.102	453.6587	3.632	-0.085	-3.8866	-7.48	-8.85
62	華夏成長(zhǎng)	2.083	410.7363	3.264	-0.057	-2.6636	-5.66	-7.55
63	巨田資源優(yōu)選	2.0764	450.0782	3.3114	-0.0872	-4.0303	-7.77	-9.39
64	富國(guó)天瑞	2.0485	325.9578	3.2185	-0.0671	-3.1717	-3.93	-10.16
65	中銀中國(guó)	2.0365	327.7356	3.2065	-0.0765	-3.6204	-7.29	-7.31
66	中郵核心優(yōu)選	2.0203	294.234	3.1503	-0.0834	-3.9644	-7.44	-8.48
67	荷銀首選企業(yè)	1.9839	107.1745	2.0339	-0.075	-3.6427	-7.58	-8.88
68	南方積極配置	1.9744	333.7474	3.0294	-0.0818	-3.9782	-7.61	-4.96
69	荷銀合豐成長(zhǎng)	1.9635	338.3443	3.0435	-0.0355	-1.7759	-1.84	-8.31
70	易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)	1.954	349.4577	3.064	-0.058	-2.8827	-5.92	-5.42
71	工銀成長(zhǎng)	1.9402	94.02	1.9402	-0.0684	-3.4054	-7.47	-10.24
72	大成精選增值	1.9104	434.8595	3.3109	-0.0812	-4.0771	-7.89	-7.97
73	融通藍(lán)籌成長(zhǎng)	1.908	294.1236	3.038	-0.073	-3.685	-7.2	-3.83
74	富國(guó)天惠	1.8938	337.308	3.0938	-0.0616	-3.1503	-6.06	-5.95
75	華寶寶康配置	1.8917	395.1231	3.4317	-0.0427	-2.2074	-4.3	-5.97
76	德盛安心	1.883	138.747	2.153	-0.027	-1.4136	-2.54	-3.29
77	易方達(dá)策略二號(hào)	1.882	240.6034	3.377	-0.047	-2.4365	-5.85	-8.2
78	融通深證100	1.876	390.5133	3.046	-0.076	-3.8934	-7.86	-11.17
79	長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)	1.8746	87.46	2.7848	-0.0849	-4.3327	-8.92	-9.53
80	荷銀合豐周期	1.8703	396.259	3.3453	-0.0503	-2.619	-6.12	-9.87
81	嘉實(shí)保本	1.815	93.3886	1.895	--	--	2.6	2.89
82	海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)	1.811	161.3542	2.267	-0.072	-3.8237	-7.7	-11.92
83	大成積極成長(zhǎng)	1.79	79	2.492	-0.074	-3.97	-7.97	-7.54
84	招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)	1.7695	496.4791	3.6798	-0.0686	-3.7321	-7.45	-8.19
85	嘉實(shí)成長(zhǎng)	1.7636	411.6705	3.3136	-0.0471	-2.6012	-4.87	-5.63
86	融通巨潮	1.758	420.7605	3.188	-0.083	-4.5084	-8.82	-7.03
87	嘉實(shí)主題	1.742	244.5405	2.907	-0.018	-1.0227	-1.53	-5.58
88	信達(dá)澳銀增長(zhǎng)	1.7357	73.57	1.7357	-0.0625	-3.4757	-7.02	-9.95
89	中歐新趨勢(shì)	1.7175	71.75	1.7175	-0.0608	-3.419	-5.5	-7.94
90	荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算	1.7134	153.5556	2.1884	-0.0228	-1.3132	-1.59	-3.66
91	德盛優(yōu)勢(shì)	1.699	69.9	1.699	-0.072	-4.0655	-8.56	-9.34
92	大成滬深300	1.6867	278.2257	3.0067	-0.0808	-4.5714	-8.86	-9.36
93	易方達(dá)積極成長(zhǎng)	1.686	438.0716	4.7629	-0.0524	-3.0143	-6.86	-8.1
94	南方穩(wěn)健成長(zhǎng)	1.6818	440.372	3.4268	-0.0517	-2.9824	-6.1	-8.8
95	嘉實(shí)策略	1.674	67.4	1.674	-0.034	-1.9906	-3.63	-8.42
96	國(guó)海潛力	1.6687	66.87	1.6687	-0.0623	-3.5991	-7.73	-9.14
97	招商核心價(jià)值	1.6646	66.46	1.6646	-0.0653	-3.7748	-7.9	-8.54
98	新世紀(jì)優(yōu)選分紅	1.6398	328.9222	2.8308	-0.0546	-3.2224	-7.43	-5.47
99	長(zhǎng)城久富	1.6354	63.54	3.5162	-0.0551	-3.2594	-6.54	-8.27
100	萬家公用	1.635	193.5145	2.365	-0.0968	-5.5896	-9.92	-8.12
101	金鷹優(yōu)選	1.6286	249.4773	2.7486	-0.0584	-3.4618	-6.24	-4.06
102	長(zhǎng)城久恒	1.62	288.2979	2.73	-0.041	-2.4684	-3.74	-4.87
103	國(guó)泰金鹿保本	1.599	63.3107	1.624	-0.015	-0.9294	-2.86	-2.38
104	銀河收益	1.5972	104.03	1.8972	-0.0197	-1.2184	-1.11	-2.59
105	景順優(yōu)選股票	1.593	392.7693	3.4037	-0.0566	-3.4311	-7.42	-8.23
106	荷銀合豐穩(wěn)定	1.5885	340.554	3.0885	-0.0594	-3.6046	-6.77	-7.02
107	金鷹小盤	1.5816	155.4248	2.2016	-0.0479	-2.9396	-5.35	-9.51
108	寶盈策略增長(zhǎng)	1.5791	76.2802	1.7791	-0.0829	-4.988	-11.16	-11.71
109	華寶寶康消費(fèi)品	1.5779	386.04	3.3356	-0.0412	-2.5446	-5.3	-6.06
110	泰信優(yōu)質(zhì)生活	1.5764	121.9138	2.0764	-0.0902	-5.4122	-10.33	-13.06
111	中海能源策略	1.5685	67.291	1.6485	-0.0609	-3.7376	-7.4	-7.48
112	銀華優(yōu)選	1.5525	497.2292	5.2386	-0.0497	-3.102	-7.66	-7.04
113	景順鼎益LOF	1.55	460.3744	3.54	-0.062	-3.8462	-8.39	-6.74
114	建信恒久價(jià)值	1.5441	230.6455	2.5883	-0.0448	-2.8196	-5.79	-10.75
115	匯添富焦點(diǎn)	1.5422	69.5042	1.6922	-0.0544	-3.4072	-7.64	-5.89
116	廣發(fā)聚富	1.541	488.7159	3.851	-0.0479	-3.0147	-5.25	-7.39
117	易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)	1.5156	54.4164	1.5456	-0.0559	-3.5571	-7.58	-10.15
118	長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選	1.5126	368.1419	3.2126	-0.0717	-4.5257	-9.08	-10.07
119	國(guó)投瑞銀創(chuàng)新	1.5068	180.5179	2.7482	-0.0585	-3.7373	-7.5	-9.54
120	博時(shí)產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)	1.502	50.2	3.323	-0.049	-3.1593	-6.48	-3.96
121	興業(yè)轉(zhuǎn)債基金	1.5018	269.6658	2.6828	-0.0348	-2.2647	-3.63	-5.72
122	光大新增長(zhǎng)	1.4833	219.5404	2.7633	-0.0563	-3.6568	-6.35	-10.38
123	融通領(lǐng)先成長(zhǎng)	1.463	46.3	3.767	-0.05	-3.3047	-6.52	-5.86
124	華安成長(zhǎng)	1.4629	46.29	2.7778	-0.0589	-3.8704	-7.22	-9.39
125	國(guó)投瑞銀融華	1.4555	186.3756	2.3075	-0.0247	-1.6687	-3.44	-4.25
126	光大量化核心	1.4414	359.1821	3.3851	-0.0584	-3.8939	-7.4	-9.3
127	國(guó)泰金象保本	1.434	97.4548	1.874	-0.001	-0.0697	-0.32	0.27
128	南方穩(wěn)健貳號(hào)	1.4309	204.1092	3.0411	-0.0409	-2.7789	-5.92	-7.28
129	易方達(dá)50指數(shù)	1.423	329.3565	3.273	-0.0615	-4.1428	-8.06	-4.41
130	銀河穩(wěn)健	1.4188	393.7517	3.2238	-0.0391	-2.6819	-5.35	-6.66
131	申萬新動(dòng)力	1.4114	368.7789	3.4526	-0.057	-3.8818	-8.98	-11.21
132	南方成份精選	1.4031	40.31	1.4031	-0.0552	-3.7852	-7.58	-6.22
133	上投內(nèi)需動(dòng)力	1.4026	40.26	1.4026	-0.0438	-3.0282	-6.05	-5.75
134	國(guó)泰金鼎價(jià)值	1.402	40.2	2.047	-0.049	-3.377	-7.15	-7.4
135	匯豐晉信策略	1.401	40.1	1.401	-0.057	-3.9095	-7.49	-8.77
136	交銀精選	1.3983	398.2297	3.3341	-0.0529	-3.6453	-8.62	-6.63
137	鵬華優(yōu)質(zhì)治理	1.388	38.8	1.388	-0.052	-3.6111	-7.53	-9.34
138	諾安股票	1.3868	423.3288	3.2703	-0.0513	-3.5672	-7.09	-6.73
139	景順新興成長(zhǎng)	1.383	213.1988	2.733	-0.06	-4.158	-8.83	-8.35
140	博時(shí)裕富	1.381	336.7053	3.361	-0.067	-4.6271	-9.08	-8.54
141	銀華優(yōu)勢(shì)	1.3804	386.3966	3.0004	-0.0396	-2.7887	-6.17	-5.1
142	諾德價(jià)值	1.3755	37.55	1.3755	-0.0443	-3.1202	-6.85	-8.98
143	融通行業(yè)景氣	1.365	364.1872	3.305	-0.03	-2.1505	-4.88	-4.32
144	寶盈鴻利收益	1.3537	348.7589	2.9937	-0.0515	-3.665	-8.21	-8.94
145	華商領(lǐng)先企業(yè)	1.3477	44.5566	1.4527	-0.0712	-5.018	-9.32	-8.17
146	嘉實(shí)穩(wěn)健	1.346	391.2123	3.488	-0.041	-2.956	-6.85	-9.54
147	華夏回報(bào)	1.345	422.6311	3.316	-0.033	-2.3948	-5.35	-3.93
148	海富通精選二號(hào)	1.342	34.2	1.342	-0.045	-3.2444	-5.96	-8.89
149	華夏藍(lán)籌	1.34	34	3.836	-0.035	-2.5455	-5.3	-5.03
150	銀華88	1.3316	458.691	3.1316	-0.0554	-3.9942	-8.38	-6.61
151	長(zhǎng)信增利	1.3199	216.5928	2.5589	-0.0504	-3.678	-7.21	-8.08
152	建信優(yōu)選成長(zhǎng)	1.3182	202.3711	2.7682	-0.0431	-3.1661	-6.73	-9.93
153	國(guó)泰金鵬藍(lán)籌	1.31	170.0306	2.195	-0.052	-3.8179	-8.71	-7.88
154	華富成長(zhǎng)趨勢(shì)	1.3099	41.1451	1.3999	-0.0546	-4.0015	-8.77	-8.74
155	國(guó)投瑞福進(jìn)取	1.301	30.1	1.301	-0.092	-6.6045	-14.24	-18.38
156	博時(shí)平衡配置	1.293	167.7332	2.354	-0.038	-2.855	-5.41	-4.36
157	國(guó)投瑞銀核心	1.2926	220.234	2.7326	-0.0505	-3.76	-8.04	-9.81
158	嘉實(shí)債券	1.284	74.6858	1.634	-0.009	-0.6961	-0.23	0.11
159	富國(guó)天利	1.281	87.5509	1.711	-0.0064	-0.4971	0.05	0.61
160	嘉實(shí)300	1.271	376.5157	3.139	-0.061	-4.5796	-8.56	-9.73
161	長(zhǎng)盛債券基金	1.2709	113.1136	1.8609	-0.0097	-0.7575	-0.09	0.09
162	友邦成長(zhǎng)	1.2699	26.99	1.2699	-0.0375	-2.8683	-6.29	-8.36
163	興業(yè)趨勢(shì)基金	1.269	531.5797	5.6875	-0.0435	-3.3143	-6.14	-5.1
164	國(guó)海收益	1.2675	167.0658	2.4928	-0.0299	-2.3046	-5.79	-7.43
165	大成創(chuàng)新成長(zhǎng)	1.265	26.5	2.476	-0.048	-3.6558	-6.5	-8.53
166	華寶寶康債券	1.2632	61.5844	1.5332	-0.0027	-0.2133	2.57	3.28
167	富國(guó)天源	1.263	199.0607	2.5236	-0.041	-3.1442	-6.17	-6.18
168	華寶行業(yè)精選	1.255	25.5	1.255	-0.0471	-3.6172	-6.87	-8.77
169	景順精選藍(lán)籌	1.247	24.7	1.247	-0.051	-3.9291	-8.31	-6.94
170	申萬盛利配置	1.2412	95.3279	1.7912	-0.0142	-1.1311	-1.63	-2.59
171	德盛精選	1.238	371.6422	3.207	-0.054	-4.1796	-8.5	-9.57
172	銀華富裕	1.2372	149.8836	2.1722	-0.044	-3.4343	-7.58	-9.6
173	南方寶元	1.2299	184.8747	2.3999	-0.0143	-1.1493	-1.99	0.02
174	國(guó)泰金牛創(chuàng)新	1.228	28.116	1.278	-0.04	-3.1546	-6.04	-7.11
175	諾安價(jià)值	1.2226	148.0335	2.1676	-0.0438	-3.4586	-7.08	-7.75
176	銀華保本	1.2155	50.2511	1.2155	-0.0093	-0.7593	0.13	0.39
177	華夏回報(bào)二號(hào)	1.21	180.6019	2.4177	-0.034	-2.7331	-5.84	-8.55
178	益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)	1.2017	22	1.2217	-0.0383	-3.0887	-5.72	-5.39
179	長(zhǎng)信金利	1.1934	236.2119	3.2207	-0.0463	-3.7348	-6.34	-8.52
180	招商安本增利	1.193	24.3178	1.238	-0.0116	-0.963	-2.16	-1.79
181	大成優(yōu)選	1.184	18.4	1.184	-0.062	-4.9759	-9.76	-4.82
182	萬家180	1.1834	358.0767	3.4734	-0.0476	-3.8668	-7.62	-5.89
183	融通債券	1.171	37.1688	1.346	-0.001	-0.0853	-0.17	0.26
184	廣發(fā)大盤	1.1694	16.94	1.1694	-0.0433	-3.5705	-7.76	-7.64
185	信誠(chéng)四季紅	1.1534	184.5935	2.2464	-0.0386	-3.2383	-6.16	-6.12
186	申萬盛利精選	1.1412	279.9971	2.7132	-0.0346	-2.9427	-6.05	-6.04
187	長(zhǎng)城品牌優(yōu)選	1.1395	13.95	1.1395	-0.0299	-2.5569	-4.31	-4.91
188	建信優(yōu)化配置	1.1361	67.2548	1.6861	-0.0287	-2.4639	-5.37	-8.5
189	東方精選	1.1279	402.6403	3.652	-0.0382	-3.2759	-4.85	-8.86
190	益民紅利成長(zhǎng)	1.1278	147.2226	2.316	-0.039	-3.3425	-4.05	-10
191	長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值	1.127	336.7587	2.971	-0.04	-3.4276	-7.32	-9.11
192	景順資源壟斷	1.123	318.6894	3.084	-0.053	-4.5068	-9.73	-9.73
193	華富競(jìng)爭(zhēng)力	1.1212	285.0394	2.7947	-0.0497	-4.2446	-8.59	-9.52
194	工銀強(qiáng)債A	1.1149	11.49	1.1149	-0.0089	-0.792	0.47	1.18
195	招商安泰債券A	1.1136	38.3952	1.3501	-0.0014	-0.1256	-0.61	-0.12
196	華夏債券A/B	1.113	41.386	1.363	-0.002	-0.1794	-0.54	0.35
197	工銀強(qiáng)債B	1.1127	11.27	1.1127	-0.0088	-0.7847	0.47	1.15
198	大成藍(lán)籌穩(wěn)健	1.1071	384.4402	3.6771	-0.0379	-3.31	-6.22	-4.23
199	招商安泰債券B	1.1068	38.0964	1.3433	-0.0013	-0.1173	-0.61	-0.14
200	華夏債券C	1.106	26.2591	1.356	-0.003	-0.2705	-0.54	0.26
201	銀河銀信添利	1.1042	11.4735	1.1142	-0.0036	-0.325	1.03	1.02
202	中郵核心成長(zhǎng)	1.1005	10.05	1.1005	-0.0394	-3.4564	-6.04	-4.55
203	鵬華普天債券A	1.088	23.2159	1.217	0.001	0.092	1.02	1.21
204	工銀平衡	1.0876	149.3261	2.3929	-0.0344	-3.066	-5.98	-8.6
205	銀河銀泰	1.0844	295.7273	3.6244	-0.0367	-3.2736	-6.68	-6.47
206	富國(guó)天博	1.084	36.3917	3.5913	-0.0408	-3.6273	-7.61	-5.31
207	華安寶利配置	1.081	395.9354	3.321	-0.02	-1.8165	-2.52	-3.65
208	博時(shí)新興成長(zhǎng)	1.079	7.9	4.048	-0.039	-3.4884	-6.17	-5.68
209	鵬華普天債券B	1.076	12.3108	1.205	0.001	0.093	0.94	1.03
210	德盛小盤	1.073	254.7125	3.203	-0.039	-3.5072	-6.78	-9.68
211	交銀藍(lán)籌	1.0725	7.25	1.0725	-0.0376	-3.3871	-7.05	-5.78
212	萬家保本	1.0692	48.0524	1.4362	-0.0053	-0.4933	0.72	1.58
213	匯添富均衡	1.0669	207.0912	2.9713	-0.0371	-3.3605	-7.18	-5.89
214	大成債券A/B	1.0628	32.9293	1.2923	-0.0021	-0.1972	0.24	0.22
215	中信穩(wěn)定雙利	1.0618	24.2243	1.2288	-0.0052	-0.4873	-1.1	0.04
216	南方多利	1.0613	9.1337	1.0894	-0.0022	-0.2069	0.4	0.99
217	國(guó)泰金龍債券	1.061	23.5547	1.224	--	--	-0.09	0.38
218	長(zhǎng)信銀利	1.0571	359.5109	2.9771	-0.0415	-3.7775	-7.49	-7.74
219	長(zhǎng)城消費(fèi)增值	1.0561	226.5727	2.4961	-0.0299	-2.7532	-4.91	-3.06
220	大成債券C	1.0534	10.5518	1.2829	-0.0022	-0.2084	0.22	0.15
221	諾安優(yōu)化	1.0532	6.863	1.0678	-0.0015	-0.1422	0.34	1.33
222	國(guó)投瑞福優(yōu)先	1.053	5.3	1.053	-0.01	-0.9407	-2.05	-2.5
223	萬家和諧	1.0515	117.3913	2.1128	-0.0503	-4.5653	-8.68	-12.38
224	博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值A(chǔ)	1.051	--	1.089	-0.0012	-0.114	2.24	2.84
225	博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值B	1.05	9.2451	1.088	-0.001	-0.0951	2.24	2.84
226	融通新藍(lán)籌	1.0457	432.2319	3.3407	-0.0301	-2.7979	-5.57	-6.27
227	華安策略優(yōu)選	1.0428	4.28	2.5791	-0.0309	-2.8779	-5.07	-4.34
228	鵬華普天收益	1.039	461.7321	3.485	-0.026	-2.4413	-5.11	-4.77
229	中銀增長(zhǎng)	1.0384	250.0809	3.0711	-0.0277	-2.5983	-3.74	-5.2
230	東吳嘉禾	1.0377	315.6835	2.7577	-0.0381	-3.5416	-7.22	-5.66
231	寶石動(dòng)力保本	1.0368	3.68	1.0368	-0.014	-1.3323	-1.15	0.02
232	富國(guó)天益	1.0317	543.8342	4.043	-0.0305	-2.8714	-4.46	-3.48
233	荷銀市值優(yōu)選	1.0311	3.11	1.0311	-0.0335	-3.1467	-6.2	-7.48
234	海富通收益增長(zhǎng)	1.031	245.7677	2.646	-0.042	-3.9143	-7.37	-9
235	中海分紅增利	1.0274	268.89	2.4274	-0.0387	-3.6301	-7.36	-5.76
236	國(guó)泰金馬穩(wěn)健	1.027	349.2963	4.227	-0.03	-2.8382	-5.61	-6.72
237	東方龍	1.0259	314.1146	2.7874	-0.0496	-4.6118	-8.81	-8.25
238	泰信雙息雙利	1.0097	3.4485	1.034	-0.0001	-0.0099	-0.03	-0.02
239	廣發(fā)聚豐	1.0075	507.5599	5.3873	-0.0286	-2.7604	-5.05	-4.91
240	招商先鋒基金	1.0065	327.1743	2.9565	-0.0317	-3.0534	-5.79	-6.04
241	博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)	1.006	438.5909	3.508	-0.037	-3.5475	-6.07	-4.55
242	友邦短債	1.0058	2.3003	1.0228	0.0018	0.1793	-0.04	0.05
243	易方達(dá)收益A	1.005	3.4441	1.0366	0.0009	0.0896	0.01	0.14
244	易方達(dá)收益B	1.005	3.7958	1.0366	0.0009	0.0896	-0.01	0.13
245	海富通精選	1.0045	421.721	4.2107	-0.0344	-3.3112	-6.13	-9.28
246	嘉實(shí)短債	1.0019	4.4539	1.0437	-0.0002	-0.02	-0.11	--
247	長(zhǎng)城安心	1.0006	192.4722	2.5626	-0.0339	-3.2769	-6.12	-5.87
248	鵬華價(jià)值優(yōu)選	0.999	219.8184	3.068	-0.031	-3.0097	-5.31	-6.72
249	天治財(cái)富增長(zhǎng)	0.9971	215.757	2.5424	-0.0232	-2.2738	-5.13	-6.11
250	光大優(yōu)勢(shì)	0.9938	-0.62	0.9938	-0.0399	-3.8599	-6.96	-8.24
251	博時(shí)價(jià)值貳號(hào)	0.993	185.5285	2.448	-0.037	-3.5922	-7.28	-4.52
252	華安創(chuàng)新	0.991	415.5005	4.489	-0.013	-1.2948	-2.08	-4.35
253	中銀收益	0.9908	119.1888	2.1708	-0.0327	-3.1949	-5.13	-7.46
254	富國(guó)天合	0.9871	137.2691	2.3666	-0.0364	-3.5564	-6.4	-6.78
255	申萬新經(jīng)濟(jì)	0.987	129.687	2.3189	-0.0174	-1.7324	-2.34	-2.79
256	景順動(dòng)力平衡	0.9846	360.264	3.2746	-0.0356	-3.4895	-7.17	-4.2
257	華夏復(fù)興	0.982	-1.8	0.982	-0.027	-2.6759	-6.21	-5.39
258	友邦盛世	0.9757	398.7572	3.337	-0.0352	-3.482	-7.38	-8.9
259	諾安平衡	0.975	368.4664	3.235	-0.0258	-2.5779	-7.13	-10.06
260	大成生命周期	0.975	216.2412	2.797	-0.03	-2.9851	-5.71	-4.97
261	荷銀效率優(yōu)選	0.9713	133.6171	2.3361	-0.0288	-2.8797	-6.1	-7.86
262	海富通強(qiáng)化回報(bào)	0.97	174.1978	2.466	-0.038	-3.7698	-7.53	-8.58
263	海富通股票	0.97	331.4808	2.919	-0.04	-3.9604	-7.62	-10.68
264	國(guó)投瑞銀景氣	0.9639	310.0158	2.9329	-0.0319	-3.2035	-6.19	-7.27
265	大成價(jià)值增長(zhǎng)	0.9629	460.665	3.6229	-0.02	-2.0348	-4.52	-4.24
266	寶盈區(qū)域增長(zhǎng)	0.9544	281.8434	2.8513	-0.0414	-4.1575	-8.12	-13.63
267	泰信先行策略	0.9528	331.8115	3.174	-0.0607	-5.9891	-10.26	-11.78
268	中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)	0.9361	350.098	3.2201	-0.036	-3.7033	-6.91	-6.27
269	天弘精選	0.9319	191.5002	2.495	-0.0262	-2.7346	-5.36	-7.05
270	天治核心成長(zhǎng)	0.9223	297.0665	2.8096	-0.0257	-2.711	-6.35	-6.82
271	華安國(guó)際配置	--	--	--	--	--	--	--
272	南方全球精選	--	--	--	--	--	--	--
273	華夏全球精選	--	--	--	--	--	--	--
274	嘉實(shí)海外中國(guó)	--	--	--	--	--	--	--
275	上投亞太優(yōu)勢(shì)	--	--	--	--	--	--	--
276	長(zhǎng)盛同德主題	--	--	--	--	--	--	--
277	萬家債券	--	--	--	--	--	--	--