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基金巨手推升四大行業(yè):金融鋼鐵 "煤"飛"色"舞

　【進入論壇】　【推薦朋友】　【關閉窗口】 2007年10月26日 07:53

易非

    根據(jù)天相投顧對基金重倉股數(shù)據(jù)的統(tǒng)計，基金對金融、鋼鐵、有色、煤炭等行業(yè)的龍頭股進行了增持，對食品、飲料、零售等行業(yè)的股票進行了大規(guī)模減持。在基金增持的龍頭股中，有中國遠洋、萬科、中信證券等一批三季度漲幅驚人的股票。

    證券銀行保險成為基金至愛

    天相投顧統(tǒng)計的基金三季度增持前二十大重倉股顯示，金融股成為基金增持最多的股票。其中，中信證券排名第一位，增持市值高達350億，招商銀行、中國平安、浦發(fā)銀行分列增持的第二、三、四位。除此以外，在增持的前二十大重倉股中，深發(fā)展、工商銀行也赫然在列。而在基金新增的前二十大重倉股中，建設銀行、交通銀行、北京銀行也成為基金新寵。

    基金如此看好中信證券，主要是基于中國證券市場已經(jīng)進入黃金發(fā)展期，在人均GDP突破2000美元后，資本市場作為財富管理和財富創(chuàng)造平臺的定位非常明確，券商也將成為牛市行情的最大受益者。而在券商股的行情中，機構投資者顯然更為看好市場格局重新分配及盈利模式優(yōu)化為一線創(chuàng)新類券商帶來的投資機會。

    在基金增持的前二十大重倉股中，銀行股占據(jù)了四席，研究人士認為，這是因為其增長前景明朗。在利差不斷放大的背景下，銀行自然受益，另外，中國銀行業(yè)的ROA還有很大的提升空間，其重要來源在于擴充零售和各種非息收入。有關報告顯示，2007至2008年銀行業(yè)整體利潤仍將高速增長，預計這兩年上市銀行整體凈利潤增速將分別達到46%和34%，多家機構給予其增持評級。

    鋼鐵煤炭有色繼續(xù)受關注

    在基金三季度增持的前二十大重倉股中，除了金融板塊以外，鋼鐵是另一個亮點。寶鋼股份、武鋼股份、唐鋼股份、鞍鋼股份占據(jù)了這二十大重倉股的四席。而在基金新增的前二十大重倉股中，酒鋼宏興、馬鋼股份、西寧特鋼、南鋼股份、八一鋼鐵與以上四大鋼鐵股共同構成了三季度崛起的鋼鐵板塊。在機構的眼里，中國的鋼鐵屬于朝陽產(chǎn)業(yè)，雖然也面臨出口等風險因素，但在基本面趨好預期和對估值洼地的驅(qū)動下，鋼鐵股仍然會超越市場。其中，寶鋼等龍頭公司擁有抵御原材料價格上漲的采購方式和能力，擁有在整合并購中的政策支持，有長期成長性；西寧特鋼等鋼鐵公司則具備資源屬性、整體上市或者抵御行業(yè)周期的能力。

    煤炭、有色等行業(yè)的龍頭股則構成了另兩個基金增持的重點行業(yè)板塊。西山煤電、云南銅業(yè)、錫業(yè)股份成為基金增持最多的煤炭股、有色股，而在基金新增的前十大重倉股中，恒源煤電、江西銅業(yè)、云鋁股份也受到了基金青睞。在三季度中，煤炭股成為支撐大盤不斷創(chuàng)出新高的重要力量，有色板塊也不斷走高，這與通貨膨脹有一定關系。煤炭、有色等資源類產(chǎn)品處于產(chǎn)業(yè)的上游，相關上市公司在一定范圍內(nèi)有較強的壟斷能力，定價能力強，所以在通貨膨脹環(huán)境下這些公司都會從漲價中受益。而從外部環(huán)境看，國際能源、有色價格處于漲勢之中，這種價格上漲也會通過進口的方式傳導到國內(nèi)。

    基金推手力度大

    在三季度增持的重倉股中，錫業(yè)股份、中國遠洋、云南銅業(yè)等股票讓我們見識了基金大力推手的力度。錫業(yè)股份三季度漲幅高達207.6%，中國遠洋三季度漲幅高達146.77%，云南銅業(yè)三季度漲幅也高達172.30%，其漲幅遠遠超過其他基金的重倉股，顯示其正是基金集中火力轟擊的目標。

    在三季度減持的重倉股中，雙匯發(fā)展、伊利股份、五糧液等一批食品飲料股以及恒瑞醫(yī)藥、東阿阿膠、同仁堂等一批醫(yī)藥股受到了基金的減持。但值得注意的是，這一批股票可能在四季度重又受到基金增持，不少基金經(jīng)理在三季度工作報告中表示，因為包括食品飲料在內(nèi)的消費品業(yè)績增長預期明確，在四季度將進行適當超配。

    另外，天相投顧對基金三季度重倉行業(yè)數(shù)據(jù)分析顯示，基金在三季度的重倉行業(yè)前三名分別是金融保險業(yè)、機械設備儀表、采掘業(yè)。其中，基金三季度重點對金屬非金屬行業(yè)、金融保險業(yè)、采掘業(yè)進行了重點增倉，正是在基金的大力推手之下，以上三個行業(yè)在三季度的漲幅達到了67.90%、52.84%和89.36%，進入十月份以來，這三個行業(yè)則出現(xiàn)了漲跌不一的走勢，金融保險行業(yè)10月份以來漲幅為8.35%，采掘行業(yè)則為2.92%，顯示出基金有可能對這兩個行業(yè)尤其是金融保險行業(yè)繼續(xù)增倉，而金屬非金屬行業(yè)10月份以來則下跌了5.44%，說明基金有可能對其進行了減倉。

    金融板塊是基金三季度增倉的重點對象之一。

來源：中國證券報

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