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很糟糕超過三分之二的對沖基金出現(xiàn)損失

　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2007年09月24日 13:39

    在對沖基金行業(yè)上個月的潰敗中，只有3種投資策略得以全身而退，而這個“絕對回報”行業(yè)再一次未能在市場動蕩中保護(hù)大多數(shù)投資者。

    事實證明，新生的貨運(yùn)與房地產(chǎn)衍生品類別和碳信用交易經(jīng)受住了8月份證券市場的大幅波動，這方面的專業(yè)小型基金成功脫險。

    但是，其它基金表現(xiàn)糟糕，超過三分之二的基金出現(xiàn)損失。這令很多投資者疑惑：對沖基金不與其它資產(chǎn)或基金同向運(yùn)動的目標(biāo)跑到哪里去了？

    一位資深對沖基金經(jīng)理表示：“對沖基金并未能實現(xiàn)自己的承諾�！迸c去年5月份的情況大致相同，對沖基金旨在保護(hù)自身免受市場下跌影響的系統(tǒng)未能發(fā)揮作用。

    主要經(jīng)紀(jì)商和分析人士稱，這個問題是對沖基金自身引起的。一家華爾街銀行的歐洲主要經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人表示：“市場沖擊說明了一點(diǎn)，而這正是對沖基金日益增長的影響力的一部分。在這些基金面臨一個具有挑戰(zhàn)性的回報環(huán)境時，它們很多資產(chǎn)的相互關(guān)聯(lián)性超出了你的設(shè)想�！�

    引起這個問題的是全球多策略基金。其中一些基金在杠桿比率最高時，動用的資金超過1000億美元。如果有一個區(qū)域出現(xiàn)損失，它們就要被迫賣掉其它投資，以滿足貸款者的追加保證金通知，繼而導(dǎo)致它們手中所有交易品種價格下跌。

    但為貨運(yùn)與房地產(chǎn)而創(chuàng)立的衍生品細(xì)分市場規(guī)模依然太小，不值得大型對沖基金進(jìn)行全時運(yùn)作，而這些大基金也很少設(shè)有專門的碳交易柜臺。在8月份，其它一些流動性不高的對沖策略，例如上市前私人股本投資和直接借貸，也都有不錯的表現(xiàn)。但是，對于那些沒有市場的資產(chǎn)類別，它們的月度估值數(shù)據(jù)不太可信。

來源：證券時報

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