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長信基金公司金利趨勢拆分后收取轉換費用公告

2007年07月16日 13:08

    長信基金管理有限責任公司(以下簡稱“本基金管理人”)已于2007年7月12日按照1：2.424992948 的比例對長信金利趨勢股票型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)的基金份額進行了拆分。拆分后，基金份額凈值變?yōu)?.0000元；相應地，拆分前每1份基金份額轉換為拆分后的2.424992948份，持有人拆分后場內的基金份額截位保留到整數(shù)位，持有人拆分后場外的基金份額截位保留到小數(shù)點后兩位，所產生的誤差歸入基金財產。

    根據(jù)本基金招募說明書的規(guī)定：“投資者選擇交納后端申購費用時，按申購金額采用比例費率，費率按持有時間遞減，因紅利自動再投資而產生的后端收費的基金份額，不再收取后端申購費用”。相應的，因基金拆分而新增的基金份額(后端收費) 贖回時，只需收取贖回費，不再收取后端申購費用。

    本基金管理人特別提示投資者，根據(jù)本基金招募說明書的規(guī)定，轉換費用按轉出金額采用比例費率，故因基金拆分而新增的基金份額(后端收費)轉換出時，需要按轉出金額收取基金轉換費，具體的計算公式如下：

    轉出金額＝轉出份額×轉出基金當日基金份額凈值

    基金轉換費＝轉出金額×基金轉換費率

    轉入金額＝轉出金額-基金轉換費

    轉入份額＝轉入金額÷轉入基金當日基金份額凈值

    基金轉換費率見基金轉換公告或本基金更新招募說明書。

    特此公告。

    長信基金管理有限責任公司

    2007年7月16日

來源：證券時報

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