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普天系列證券投資基金更新的招募說明書摘要0608

2006年08月22日 10:39

    二)普天收益基金

    1、基金資產(chǎn)組合

    2、按行業(yè)分類的股票投資組合

    3、基金投資前十名股票明細(xì)

    4、債券投資組合

    5、基金投資前五名債券明細(xì)

    注：上述債券明細(xì)為普天收益基金截止本報(bào)告期末投資的全部債券

    6、報(bào)告附注

    (1)報(bào)告期內(nèi)，本基金投資的前十名證券中沒有發(fā)行主體被監(jiān)管部門立案調(diào)查的、或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的股票。

    (2)報(bào)告期內(nèi)，本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫(kù)。

    (3)其他資產(chǎn)構(gòu)成

    (4)報(bào)告期末本基金沒有持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券

    7、因股權(quán)分置獲配權(quán)證情況及本報(bào)告期末本基金持有權(quán)證情況

    本基金本報(bào)告期沒有主動(dòng)投資權(quán)證，因股權(quán)分置獲配權(quán)證情況統(tǒng)計(jì)如下表：

    本基金持有權(quán)證的金額、比例符合相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。

    十二、基金的業(yè)績(jī)

    基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。基金的過往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資人在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

    1、本系列基金基金合同生效以來的投資業(yè)績(jī)與同期基準(zhǔn)的比較如下表所示(本報(bào)告中所列財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì))：

    普天債券基金A類基金份額：

    普天債券基金B(yǎng)類基金份額：

    普天收益基金：

    2、基金合同生效以來基金份額凈值的變動(dòng)情況，并與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的變動(dòng)進(jìn)行比較：

    普天債券基金A類基金份額：

    普天債券基金B(yǎng)類基金份額：

    普天收益基金：

    注1：普天債券基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)＝中信標(biāo)普國(guó)債指數(shù)漲跌幅*90%＋金融同業(yè)存款利率*10%。

    注2：普天收益基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)＝中信綜指漲跌幅*70%＋中信標(biāo)普國(guó)債指數(shù)漲跌幅*25%＋金融同業(yè)存款利率*5%。

    注3：中信國(guó)債指數(shù)于2006年4月12日起更名為中信標(biāo)普國(guó)債指數(shù)。

    注4：經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，本基金管理人于2006年5月9日刊登公告，普天債券基金于5月15日起調(diào)整基金費(fèi)率，自5月16日起開始分為A、B兩類，普天債券基金B(yǎng)類基金份額5月16日之前的業(yè)績(jī)使用普天債券基金未分級(jí)之前的相關(guān)數(shù)據(jù)。

    注5：基金業(yè)績(jī)截止日為2006年6月30日。

    十三、費(fèi)用概覽

    (一)本系列基金下各基金發(fā)生的費(fèi)用單獨(dú)計(jì)算和計(jì)提，分別支付。

    (二)與基金運(yùn)作有關(guān)的費(fèi)用

    1、基金費(fèi)用的種類：

    (1)基金管理人的管理費(fèi)；

    (2)基金托管人的托管費(fèi)；

    (3)銷售服務(wù)費(fèi)(適用于普天債券基金B(yǎng)類基金份額)

    (4)投資交易費(fèi)用；

    (5)基金合同生效后與基金相關(guān)的基金信息披露費(fèi)用；

    (6)基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用；

    (7)基金合同生效后與基金相關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)和律師費(fèi)；

    (8)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和基金合同約定可以列入的其它費(fèi)用。

    2、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式

    (1)基金管理人的管理費(fèi)

    普天債券基金管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.60%年費(fèi)率計(jì)算。計(jì)算方法如下：

    H＝E×0.60%÷當(dāng)年天數(shù)

    H為每日應(yīng)支付的基金管理費(fèi)

    E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

    普天收益基金管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的1.5%年費(fèi)率計(jì)算。計(jì)算方法如下：

    H＝E×1.5%÷當(dāng)年天數(shù)

    H為每日應(yīng)支付的基金管理費(fèi)

    E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

    基金管理費(fèi)每日計(jì)提，逐日累計(jì)至每個(gè)月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費(fèi)劃付指令，基金托管人復(fù)核后于次月首日起2個(gè)工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金管理人，若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。

    (2)基金托管人的托管費(fèi)

    普天債券基金的托管費(fèi)按前一日的基金資產(chǎn)凈值的0.18%的年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：

    H＝E×0.18%÷當(dāng)年天數(shù)

    H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)

    E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

來源：綜合

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