長信銀利精選開放式證券投資基金(以下簡稱“本基金”)今年以來取得了良好的投資業(yè)績，本著及時回報投資者的原則，本基金決定進行本年度第四次分紅。根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規(guī)定及本基金基金合同的約定,現(xiàn)將分紅的具體事宜公告如下：
一、收益分配方案
經本基金管理人計算并由基金托管人中國農業(yè)銀行復核,以截止2006年8月17日已實現(xiàn)的可分配收益23,663,065.40元為基準，本基金決定向基金份額持有人每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利3.10元。
二、收益分配時間
1、權益登記日、除息日：2006年8月21日
2、紅利發(fā)放日：2006年8月23日
3、選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利將按2006年8月21日除權后的基金份額凈值轉換為基金份額。
4、現(xiàn)金紅利再投資的基金單位份額可贖回起始日：2006年8月23日
三、收益分配對象
權益登記日登記在冊的本基金份額持有人。
四、收益發(fā)放辦法
1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年8月23日自基金托管賬戶劃出。
2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將以2006年8月21日除權后的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額,紅利再投資所轉換的基金份額于2006年8月22日直接劃入其基金賬戶,2006年8月23日起投資者可以查詢、贖回。
五、有關稅收和費用的說明
1、根據(jù)財政部、國家稅務總局的財稅字［2002］128號《關于證券投資基金稅收問題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。
2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。
3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。
六、重要提示
1、權益登記日申購或轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益,贖回或轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。
2、對于未選擇本基金具體分紅方式的投資者,本基金默認的分紅方式為現(xiàn)金紅利方式。
3、投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式,本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含2006年8月21日)最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者確認基金認購確認書上的分紅方式是否正確,或通過本基金管理人的客戶服務電話或網站查詢分紅方式,如不正確或希望修改分紅方式的,可以到銷售網點辦理變更手續(xù)。
4、若投資者選擇紅利再投資方式并在2006年8月21日申請贖回基金份額的,其帳戶余額(包括紅利再投資份額)低于800份時,本基金將自動計算其分紅收益,并與贖回款一起以現(xiàn)金形式支付。
5、本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關信息的投資者,可以登錄本基金管理人網站(http：//www.cxfund.com.cn)或撥打客戶服務電話(021-33074848)咨詢相關事宜。
特此公告
長信基金管理有限責任公司
2006年8月22日 |
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