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興業(yè)今復(fù)牌封轉(zhuǎn)開走完第一步正式轉(zhuǎn)型指日可待

2006年08月01日 08:42

賈寶麗

    在停牌一個半月之后，基金興業(yè)將于今日正式復(fù)牌。根據(jù)華夏基金管理公司7月29日發(fā)布的《興業(yè)證券投資基金基金份額持有人大會決議公告》，基金興業(yè)的份額持有人大會決議已獲證監(jiān)會批復(fù)同意，決議正式生效。這意味著國內(nèi)首例“封轉(zhuǎn)開”方案已順利走完第一步，正式轉(zhuǎn)型指日可待。

    復(fù)牌后退市在即

    公告稱，基金興業(yè)復(fù)牌后，基金管理人將按照相關(guān)規(guī)定向上海證券交易所提出終止上市申請，交易所核準(zhǔn)基金終止上市后，基金管理人將發(fā)布《興業(yè)證券投資基金終止上市公告》。基金興業(yè)退市同一天，由其轉(zhuǎn)型而來的華夏平穩(wěn)增長混合型證券投資基金的基金合同也宣告正式生效，原基金興業(yè)合同則于同一日失效。華夏基金相關(guān)人士表示，這一過程將在基金興業(yè)合同11月14日正式到期前完成。

    根據(jù)安排，興業(yè)基金終止上市交易后，原興業(yè)基金份額持有人轉(zhuǎn)為華夏平穩(wěn)增長混合型基金份額持有人。轉(zhuǎn)型后，華夏平穩(wěn)增長基金將進(jìn)入集中申購期。集中申購期是指新基金合同生效后僅開放申購、不開放贖回的一段時間。華夏平穩(wěn)增長基金合同約定，這一時期最長不會超過1個月。集中申購期結(jié)束后，該基金可暫停辦理申購和贖回，暫停期間不超過1個月。暫停期間結(jié)束后，該基金將開放申購、贖回。原興業(yè)基金持有人可按照基金凈值辦理份額贖回。

    轉(zhuǎn)為混合型基金

    華夏平穩(wěn)增長混合型證券投資基金在基金合同中約定，轉(zhuǎn)型后，基金興業(yè)將正式由封閉式基金轉(zhuǎn)為開放式基金，并更名為華夏平穩(wěn)增長混合型證券投資基金，存續(xù)期限將為不定期。

    順利轉(zhuǎn)型以后，基金管理人將根據(jù)華夏平穩(wěn)增長混合型證券投資基金的基金合同調(diào)整投資目標(biāo)、范圍和策略。新基金的投資目標(biāo)為：在運(yùn)用TIPP投資組合保險策略進(jìn)行風(fēng)險預(yù)算管理的基礎(chǔ)上，通過實(shí)施主動資產(chǎn)配置、精選證券投資、金融衍生工具投資等多種積極策略，追求基金資產(chǎn)的持續(xù)、穩(wěn)健增值。

    華夏平穩(wěn)增長基金合同約定，該基金的股票投資比例范圍為0至95%，權(quán)證投資比例范圍為0至3%；債券投資比例范圍為0至95%，資產(chǎn)支持證券投資比例范圍為0至20%；現(xiàn)金以及到期日在1年以內(nèi)的國債、政策性金融債等短期金融工具的資產(chǎn)比例不低于5%。

    進(jìn)一步向凈值靠攏

    在停牌一個半月以后，基金興業(yè)復(fù)牌后的市場表現(xiàn)將會如何呢？

    數(shù)據(jù)顯示，基金興業(yè)在6月14日停牌前的收盤價為1.017元，截至7月28日，基金興業(yè)的份額凈值為1.105元，折價率為7.59%。算上其退市、集中申購、暫停申購與贖回的時間，最多不會超過4個月。而為了控制在正式轉(zhuǎn)型后可能出現(xiàn)的流動性風(fēng)險，基金興業(yè)在二季度已經(jīng)將其股票倉位降低到26.16%，銀行存款和清算備付金合計(jì)則高達(dá)37.79%，債券倉位為35.61%。

    總體來看，基金興業(yè)凈值波動的風(fēng)險已經(jīng)很小。近期市場進(jìn)入調(diào)整階段，在最近這4個月的時間若能獲取超過7%的低風(fēng)險收益對市場是非常有吸引力的。因此，業(yè)內(nèi)人士大多認(rèn)為，在轉(zhuǎn)型方案塵埃落定，低風(fēng)險套利收益唾手可得的情況下，基金興業(yè)復(fù)牌后可能會受到市場追捧，其二級市場價格將會繼續(xù)向凈值靠攏。

    可能刺激“封基”上漲

    業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，基金興業(yè)“封轉(zhuǎn)開”的順利進(jìn)行，使封閉式基金的低風(fēng)險套利收益成為看得見也摸得著的一塊香噴噴的蛋糕�；鹋d業(yè)的復(fù)牌很可能帶動封閉式基金的新一輪上漲，尤其是在2007年底以前到期的基金更有可能成為市場追捧的對象。

    資料顯示，除基金興業(yè)外，還有基金同智、基金景業(yè)等19只封閉式基金在明年12月31日之前陸續(xù)到期。統(tǒng)計(jì)顯示，這19只基金截至2006年7月28日的市值總額為137.395億元，凈值總額為164.305億元，兩者差額為26.91億元。這19只基金都是小規(guī)�；穑偟某跏家�(guī)模為115億份。

    從目前的情形來看，基金經(jīng)理對明年的市場走勢普遍是較為樂觀的，也就是說，如果市場在2007年以前不出現(xiàn)較大波動的話，這19只基金的凈態(tài)絕對收益將達(dá)到近27億元，如果市場走勢好于預(yù)期，這一收益還會增大。即便是市場下跌，有27億元差額的防護(hù)墊支撐，其投資風(fēng)險也是非常低的。

    截至上周五，這19只基金當(dāng)中，折價率最高的基金同德為20.03%，其到期日為2007年11月30日；折價率在15%以上的有12只。

    基金興業(yè)“封轉(zhuǎn)開”大事記

    1、2006年6月14日，興業(yè)基金發(fā)布召開基金份額持有人大會公告，基金興業(yè)開始停牌。

    2、2006年6月27日，發(fā)布關(guān)于召開興業(yè)基金份額持有人大會的第一次提示性公告。

    3、2006年7月6日，發(fā)布基金管理人關(guān)于修訂基金興業(yè)證券投資基金轉(zhuǎn)型方案的公告。

    4、2006年7月7日，發(fā)布關(guān)于召開興業(yè)基金份額持有人大會的第二次提示性公告。

    5、2006年7月14日，興業(yè)證券投資基金基金份額持有人大會以現(xiàn)場方式召開，大會討論通過了興業(yè)基金轉(zhuǎn)型議案，內(nèi)容包括興業(yè)基金由封閉式基金轉(zhuǎn)為開放式基金、調(diào)整存續(xù)期限、終止上市、調(diào)整投資目標(biāo)、范圍和策略以及修訂基金合同等。

    6、2006年7月17日，發(fā)布基金興業(yè)持有人大會表決結(jié)果的通告。表決結(jié)果為：298,505,913份基金份額同意，3,955,753份基金份額反對，0份基金份額棄權(quán)。同意會議議案的基金份額占出席大會的持有人所持份額的98.69%，達(dá)到法定條件，會議議案獲得通過。

    7、2006年7月25日，基金份額持有人大會決議獲證監(jiān)基金字[2006]144號文核準(zhǔn)，持有人大會決議正式生效。

    8、2006年7月31日，基金興業(yè)復(fù)牌。

來源：上海證券報(bào)

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