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國聯(lián)安基金在浦發(fā)銀行推出定投與轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告

　【進入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2008年04月25日 11:51

    國聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于在上海浦東發(fā)展銀行推出基金定期定額投資與基金

    轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告

    為滿足廣大投資人的理財需求，國聯(lián)安基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)決定從2008年4月28日開始在上海浦東發(fā)展銀行推出基金定期定額投資與基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。

    上述業(yè)務(wù)目前適用于本公司管理的德盛穩(wěn)健證券投資基金(基金代碼：255010)，德盛小盤精選證券投資基金(基金代碼：257010)，德盛安心成長混合型證券投資基金(基金代碼：253010)，德盛精選股票證券投資基金(基金代碼：前端257020)，德盛優(yōu)勢股票證券投資基金(基金代碼：前端257030)。本公司所管理的其他基金及今后發(fā)行的開放式基金將根據(jù)具體情況確定是否適用于上述業(yè)務(wù)�，F(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：

    一、基金定期定額投資業(yè)務(wù)

    開放式基金定期定額投資計劃指投資人可通過本公司指定的基金銷售機構(gòu)提交申請，約定每月扣款時間和扣款金額，由銷售機構(gòu)于每月約定扣款日在投資人指定資金賬戶內(nèi)自動完成扣款和基金申購申請的一種長期投資方式。

    (一)適用投資人范圍

    本公司開放式證券投資基金的定期定額投資業(yè)務(wù)適用于符合基金合同的個人投資者和機構(gòu)投資者。

    (二)辦理場所

    投資人可到上海浦東發(fā)展銀行代銷基金的營業(yè)網(wǎng)點辦理定期定額投資業(yè)務(wù)申請。具體受理網(wǎng)點見上海浦東發(fā)展銀行各分支機構(gòu)的公告。

    根據(jù)實際需要，本公司還將在其他銷售機構(gòu)逐步開辦此項業(yè)務(wù)。

    (三)辦理時間

    本業(yè)務(wù)的申請受理時間與本公司管理的基金在上海浦東發(fā)展銀行進行日常申購業(yè)務(wù)的受理時間相同。

    (四)申請方式

    1.凡申請辦理定期定額投資業(yè)務(wù)的投資人須首先開立國聯(lián)安基金管理有限公司開放式基金賬戶(已開戶者除外)，具體開戶程序請遵循上海浦東發(fā)展銀行的規(guī)定。

    2.已開立國聯(lián)安基金管理有限公司開放式基金賬戶的投資人請攜帶本人有效身份證件及相關(guān)業(yè)務(wù)憑證，到上海浦東發(fā)展銀行各營業(yè)網(wǎng)點申請增開交易賬號(已在上海浦東發(fā)展銀行開戶者除外)，并申請辦理定期定額申購業(yè)務(wù)，具體辦理程序請遵循上海浦東發(fā)展銀行的規(guī)定。

    (五)扣款方式和扣款日期

    投資人須遵循上海浦東發(fā)展銀行的基金定投業(yè)務(wù)規(guī)則，指定本人的人民幣結(jié)算賬戶作為扣款賬戶，根據(jù)上海浦東發(fā)展銀行規(guī)定的日期進行定期扣款。

    (六)扣款金額

    投資人應與上海浦東發(fā)展銀行就本基金申請開辦定期定額投資業(yè)務(wù)約定每月固定扣款金額，最低每次不少于人民幣500元(含500元)。

    (七)定期定額投資業(yè)務(wù)申購費率

    參加本定期定額投資業(yè)務(wù)的適用申購費率同正常申購費率。

    (八)交易確認

    每月實際扣款日即為基金申購申請日，并以該日(T日)的基金單位資產(chǎn)凈值為基準計算申購份額，申購份額將在T+1工作日確認成功后直接計入投資人的基金賬戶內(nèi)�；鸱蓊~確認查詢起始日為T+2工作日。

    (九)定期定額投資業(yè)務(wù)已申購份額的贖回及贖回費率

    投資人辦理基金定期定額申購業(yè)務(wù)后，可以隨時辦理基金的贖回。如無另行公告，定期定額投資業(yè)務(wù)已申購份額的贖回及贖回費率等同于正常的贖回業(yè)務(wù)。

    (十)定期定額投資業(yè)務(wù)的變更和終止

    1、投資人變更每期扣款金額、扣款日期、扣款賬戶等，須攜帶本人有效身份證件及相關(guān)憑證到原銷售網(wǎng)點申請辦理業(yè)務(wù)變更，具體辦理程序遵循上海浦東發(fā)展銀行的規(guī)定。

    2、投資人終止本業(yè)務(wù)，須攜帶本人有效身份證件及相關(guān)憑證到上海浦東發(fā)展銀行申請辦理業(yè)務(wù)終止，具體辦理程序遵循上海浦東發(fā)展銀行的有關(guān)規(guī)定。

    3、本業(yè)務(wù)變更和終止的生效日遵循上海浦東發(fā)展銀行的具體規(guī)定。

    二、基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

    基金轉(zhuǎn)換是指投資人可將其持有的本公司旗下某只開放式基金的全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換為本公司管理的另一只開放式基金的份額。

    (一)基金轉(zhuǎn)換費及轉(zhuǎn)換份額的計算：

    1、進行基金轉(zhuǎn)換的總費用包括轉(zhuǎn)換手續(xù)費、轉(zhuǎn)出基金的贖回費和轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購補差費三部分。

    ①轉(zhuǎn)換手續(xù)費率為零。如基金轉(zhuǎn)換手續(xù)費率調(diào)整將另行公告。

    ②轉(zhuǎn)出基金贖回費＝轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費率

    其中：轉(zhuǎn)出金額＝轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金當日基金份額凈值

    目前，本公司旗下基金贖回費率如下：

    德盛穩(wěn)健證券投資基金  0.50

    %德盛小盤精選證券投資基金

    持有1年以下  0.50

    %持有滿1年不足2年  0.25

    %持有滿2年  0

    德盛安心成長證券投資基金

    持有1年以下  0.50

    %持有滿1年不足2年  0.25

    %持有滿2年  0

    德盛精選股票證券投資基金

    持有1年以下  0.50

    %持有滿1年不足2年0.25

    %持有滿2年0

    德盛優(yōu)勢股票證券投資基金

    持有1年以下  0.50

    %持有滿1年不足2年0.25

    %持有滿2年0

    上述贖回費率可能根據(jù)本公司公告而進行調(diào)整。

    ③申購補差費＝(轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費率)×申購補差費率/(1+申購補差費率)

    其中：轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金當日基金份額凈值

    目前基金的申購費率如下：

    基金名稱申購費率

    德盛穩(wěn)健0～100萬1.50

    %100萬(含)～1000萬  1.20

    %1000萬(含)～1億1.00

    %1億(含)以上0.40

    %德盛小盤  0～100萬1.50

    %100萬(含)～1000萬  1.20

    %1000萬(含)～1億1.00

    %1億(含)以上  0.40

    %德盛安心  5000(含)～100萬1.50

    %100萬(含)～500萬  1.00

    %500萬(含)～1000萬  0.50

    %1000萬(含)以上1000元

    德盛精選(前端)1000(含)～50萬1.50

    %50萬(含)～150萬  1.00

    %150萬(含)～500萬  0.60

    %500萬(含)以上1000元

    德盛優(yōu)勢(前端)  1000(含)～50萬  1.50

    %50萬(含)～150萬1.00

    %150萬(含)～500萬  0.60

    %500萬(含)以上1000元

    基金份額之間轉(zhuǎn)換的申購補差費率按轉(zhuǎn)出金額對應轉(zhuǎn)入基金的申購費率和轉(zhuǎn)出基金的申購費率作為依據(jù)來計算。

    ④其他銷售機構(gòu)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用的轉(zhuǎn)換費率將在開通時另行公告。

    2、轉(zhuǎn)換份額的計算公式：

    轉(zhuǎn)入份額＝轉(zhuǎn)入金額/轉(zhuǎn)入基金當日基金單位資產(chǎn)凈值

    轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)換費用

    轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當日基金單位資產(chǎn)凈值

    轉(zhuǎn)換費用＝轉(zhuǎn)換手續(xù)費＋贖回費＋申購補差費

    注：轉(zhuǎn)入份額的計算結(jié)果四舍五入保留到小數(shù)點后兩位。

    3、基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)舉例：

    例：某投資者于某日通過上海浦東發(fā)展銀行將其持有的德盛精選500,000份轉(zhuǎn)換為德盛安心。轉(zhuǎn)換手續(xù)費率為零。假設(shè)轉(zhuǎn)換申請受理當日德盛精選的基金單位資產(chǎn)凈值為1.250元，德盛安心的基金單位資產(chǎn)凈值為1.050元，假設(shè)該投資者持有德盛精選基金不滿1年，則

    德盛精選贖回費＝轉(zhuǎn)出份額×德盛精選當日基金單位資產(chǎn)凈值×德盛精選贖回費率＝500,000.00×1.250×0.50%＝3125元

    申購補差費＝(轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費率)×申購補差費率/(1+申購補差費率)=(500,000×1.250-500,000×1.250×0.50%)×(1.50%-1.00%)/1+(1.50%-1.00%)=3093.91元

    轉(zhuǎn)入金額＝轉(zhuǎn)出份額×德盛精選當日基金單位資產(chǎn)凈值-贖回費-申購補差費-轉(zhuǎn)換手續(xù)費＝500,000.00×1.250-3125-3093.91-0＝618,781.09元

    轉(zhuǎn)入份額＝轉(zhuǎn)入金額/德盛安心當日單位基金資產(chǎn)凈值＝618,781.09/1.050＝589,315.32份

    (二)業(yè)務(wù)規(guī)則：

    1、基金轉(zhuǎn)換以份額為單位進行申請。投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購狀態(tài)。

    2、基金轉(zhuǎn)換采取未知價法，即以申請受理當日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的單位資產(chǎn)凈值為基礎(chǔ)進行計算。

    3、正常情況下，基金注冊與過戶登記人將在T+1日對投資者T日的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請進行有效性確認。在T＋2日后(包括該日)投資者可通過上海浦東發(fā)展銀行查詢基金轉(zhuǎn)換的成交情況。

    4、目前基金轉(zhuǎn)換的最低申請份額為1000份基金單位�；鸱蓊~持有最低為100份基金單位。如投資者辦理基金轉(zhuǎn)換出后該基金份額不足100份時，需一次性全額轉(zhuǎn)出。單筆轉(zhuǎn)入申請不受轉(zhuǎn)入基金最低申購限額限制。

    5、單個開放日基金凈贖回份額及凈轉(zhuǎn)出申請份額之和超過上一開放日基金總份額的10%時，為巨額贖回。發(fā)生巨額贖回時，基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級，基金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況，決定全額轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)出，并且對于基金轉(zhuǎn)出和基金贖回，將采取相同的比例確認。在轉(zhuǎn)出申請得到部分確認的情況下，未確認的轉(zhuǎn)出申請將不予以順延。

    (三)暫�；疝D(zhuǎn)換的情形及處理：

    出現(xiàn)下列情況之一時，基金管理人可以暫�；疝D(zhuǎn)換業(yè)務(wù)：

    1、不可抗力的原因?qū)е禄馃o法正常運作。

    2、證券交易場所在交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產(chǎn)凈值。

    3、因市場劇烈波動或其他原因而出現(xiàn)連續(xù)巨額贖回，基金管理人認為有必要暫停接受該基金單位轉(zhuǎn)出申請。

    4、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募說明書》已載明并獲中國證監(jiān)會批準的特殊情形。

    發(fā)生上述情形之一的，基金管理人應立即向中國證監(jiān)會備案并于規(guī)定期限內(nèi)在至少一種中國證監(jiān)會指定媒體上刊登暫停公告。重新開放基金轉(zhuǎn)換時，基金管理人應最遲提前2個工作日在至少一種中國證監(jiān)會指定媒體上刊登重新開放基金轉(zhuǎn)換的公告。

    三、重要提示：

    1、歡迎登錄本公司網(wǎng)站(www.gtja-allianz.com)或撥打客服電話(021-38784766或400-7000-365)咨詢有關(guān)基金定期定額投資和基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的詳細情況。

    2、本公告僅對德盛穩(wěn)健、德盛小盤、德盛安心、德盛精選、德盛優(yōu)勢的定期定額投資及轉(zhuǎn)換事項予以說明。新基金的定期定額投資及轉(zhuǎn)換規(guī)定，以本公司公告為準。

    3、本公司有權(quán)根據(jù)市場情況調(diào)整上述轉(zhuǎn)換的程序及有關(guān)限制，但最遲應在調(diào)整生效前2個工作日在至少一種中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體公告。

    4、本基金定期定額投資及基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸本公司。

    5、風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資有風險，投資者在做出投資決策前，請仔細閱讀基金招募說明書。

    特此公告。

    國聯(lián)安基金管理有限公司

    二〇〇八年四月二十五日

來源：全景網(wǎng)

中國經(jīng)濟網(wǎng)聲明：股市資訊來源于合作媒體及機構(gòu)，屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風險自擔。