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2003年記賬式(三期)國債付息有關(guān)事宜通知

打印本稿】 【進(jìn)入論壇】 【推薦朋友】 【關(guān)閉窗口 2007年04月11日 10:50
    各結(jié)算參與人:

    根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于2007年記賬式國債及儲蓄國債(電子式)還本付息工作有關(guān)事宜的通知》(財(cái)庫[2007]4號),我公司將從2007年4月17日起代理兌付2003年記賬式(三期)國債(以下簡稱本期國債)第四年第2期利息(以下簡稱本期利息),現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

    一、本期國債掛牌名稱為“03國債(3)”,交易代碼為“010303”,付息代碼為“010303”,期限20年,年利率為3.40%,每半年付息一次。

    二、本期國債付息的債權(quán)登記日為4月16日,凡于當(dāng)日閉市后仍持有本期國債的投資者,為本期利息的最終所有者。本期利息支付日為4月17日,每百元面值的利息為1.70元。

    三、我公司在確認(rèn)代理付息資金到帳后,于4月16日匯總指定交易在各法人結(jié)算參與人名下投資者的應(yīng)收本期利息清算數(shù)據(jù),并于次一工作日將兌息資金劃付至相關(guān)結(jié)算參與人在我公司的交收賬戶內(nèi),由相關(guān)法人結(jié)算參與人負(fù)責(zé)及時(shí)支付給投資者。享有本次利息但尚未辦理指定交易的投資者,我公司將在其辦妥指定交易后,通過結(jié)算參與人兌付本次利息。

    中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司

    二○○七年四月九日

    
 
來源:上海證券報(bào)
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