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支付03年記賬式(三期)國(guó)債07年第1次利息通知

2007年04月09日 10:50

    各會(huì)員單位：

    2003年記賬式(三期)國(guó)債(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"本期國(guó)債")將于2006年10月17日支付2007年第1次利息。為做好本期國(guó)債的利息支付工作，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

    一、本期國(guó)債(證券代碼為"100303"，證券簡(jiǎn)稱(chēng)為"國(guó)債0303")，是2003年4月發(fā)行的20年期記賬式國(guó)債，票面利率為3.40%，每年付息兩次，每百元面值國(guó)債每半年可獲利息1.70元。

    二、本所從4月9日起至4月17日停辦本期國(guó)債的轉(zhuǎn)托管及調(diào)賬業(yè)務(wù)。

    三、本期國(guó)債付息債權(quán)登記日為4月16日，凡于當(dāng)日收市后持有本期國(guó)債的投資者，享有獲得本次利息款項(xiàng)的權(quán)利。本期國(guó)債4月17日以除息價(jià)復(fù)牌交易，并僅在當(dāng)日采用提示性簡(jiǎn)稱(chēng)"XD國(guó)0303",以示區(qū)別。

    四、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在收到財(cái)政部撥付的本期國(guó)債利息款項(xiàng)后，將其劃入各證券商的結(jié)算備付金賬戶(hù)，并由證券商將付息資金及時(shí)劃入各投資者的資金賬戶(hù)。

    深圳證券交易所

    二○○七年四月六日

來(lái)源：上海證券報(bào)

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