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上海電力股份有限公司關(guān)于"上電轉(zhuǎn)債"贖回事宜的第二次公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
1、上海電力股份有限公司(以下簡稱"本公司"或"公司")于 2006年12月1日公開發(fā)行10億元可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡稱"上電轉(zhuǎn)債")，代碼為110021，并于2006年12月19日在上海證券交易所掛牌交易。
2、根據(jù)上電轉(zhuǎn)債募集說明書關(guān)于贖回條件的有關(guān)規(guī)定(詳見上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)刊載的《上海電力股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》全文)，上電轉(zhuǎn)債于2007年7月12日收市后首次滿足贖回條件，經(jīng)公司2007年第三次臨時(shí)董事會(huì)決定，公司行使贖回權(quán)。
3、上電轉(zhuǎn)債贖回公告連續(xù)刊登日期為2007年7月13日、7月16日、7月18日。
4、上電轉(zhuǎn)債贖回登記日為2007年8月14日，贖回日為2007年8月15日。
5、上電轉(zhuǎn)債贖回價(jià)格為103.20元/張(含當(dāng)期含稅利息2.20元)，個(gè)人投資者持有"上電轉(zhuǎn)債"代扣稅后贖回價(jià)格為102.76元/張。
6、贖回登記日(2007年8月14日)收市之后未轉(zhuǎn)股的上電轉(zhuǎn)債將全部由公司贖回。
7、贖回款發(fā)放日為2007年8月21日。
本公司經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字【2006】127號(hào)文批準(zhǔn)，于 2006年12月1日公開發(fā)行10億元可轉(zhuǎn)換公司債券。上電轉(zhuǎn)債自 2007年6月1日開始轉(zhuǎn)換為本公司發(fā)行的A股股票(股票簡稱"上海電力")；截至2007年7月11日，已有103,401,000元上電轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)為本公司的A股股票，尚有896,599,000元的上電轉(zhuǎn)債在市場流通。
本公司《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》約定：在可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果"上海電力"股價(jià)連續(xù)30個(gè)交易日高于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%，公司有權(quán)贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。
上電轉(zhuǎn)債當(dāng)前轉(zhuǎn)股價(jià)格4.43元。自2007年6月1日至2007年7月12日，上海電力股票收盤價(jià)格已連續(xù)30個(gè)交易日高于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的130%(5.76元)。因此，根據(jù)上述約定和《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、上海證券交易所《上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，公司2007年第三次臨時(shí)董事會(huì)通過贖回上電轉(zhuǎn)債的議案，決定將截至贖回登記日(2007年8月14日)收市后尚未轉(zhuǎn)股的上電轉(zhuǎn)債全部贖回。
現(xiàn)將上電轉(zhuǎn)債贖回事宜公告如下，特提醒廣大投資者注意：
1、贖回條件
在可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果"上海電力"股價(jià)連續(xù)30個(gè)交易日高于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%，公司有權(quán)贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。若在該期間內(nèi)發(fā)生過調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格的情形，則在調(diào)整日前按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格計(jì)算，在調(diào)整日后按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格計(jì)算。當(dāng)贖回條件首次滿足時(shí)，公司有權(quán)按可轉(zhuǎn)債面值的101%加上當(dāng)年利息的價(jià)格贖回全部或部分在"贖回日"尚未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。
2、贖回價(jià)格
每張上電轉(zhuǎn)債贖回價(jià)格為103.20元，其中含當(dāng)期含稅利息2.20元，個(gè)人投資者持有"上電轉(zhuǎn)債"代扣稅后贖回價(jià)格為102.76元/張。
3、贖回登記日
上電轉(zhuǎn)債的贖回登記日為2007年8月14日。
4、贖回日
上電轉(zhuǎn)債的贖回日為2007年8月15日。
5、贖回對象
2007年8月14日上海證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的全部"上電轉(zhuǎn)債"持有人所持有的全部上電轉(zhuǎn)債。
6、贖回程序及時(shí)間安排
(1)2007年8月14日為上電轉(zhuǎn)債贖回登記日；
(2)2007年8月15日為上電轉(zhuǎn)債贖回日，當(dāng)日上電轉(zhuǎn)債全部凍結(jié)，停止交易和轉(zhuǎn)股；
(3)2007年8月15日-8月17日，公司將贖回上電轉(zhuǎn)債所需資金劃入中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司所指定的資金帳戶；
(4)2007年8月18日，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司將資金劃入各證券公司清算戶頭帳戶，同時(shí)計(jì)減投資者相應(yīng)的上電轉(zhuǎn)債數(shù)量；
(5)2007年8月21日，各證券公司將兌付款劃入投資者的資金或保證金帳戶；
7、本公司在贖回期結(jié)束后的5個(gè)交易日內(nèi)，將在中國證監(jiān)會(huì)指定的報(bào)刊和互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上公告贖回結(jié)果以及贖回對公司的影響。
8、贖回相關(guān)事宜
(1)2007年7月13日至2007年8月14日，即上電轉(zhuǎn)債贖回公告首次刊登日至贖回登記日期間，在上海證券交易所交易日的正常交易時(shí)間內(nèi)，上電轉(zhuǎn)債正常交易與轉(zhuǎn)股；
(2)2007年8月15日(贖回日)起上電轉(zhuǎn)債停止交易與轉(zhuǎn)股；
(3)投資者欲全面了解贖回"上電轉(zhuǎn)債"的具體事宜，請查閱《上海電力股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》，該說明書摘要已經(jīng)刊登在2006年11月21日的《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上，投資者亦可到上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)查詢募集說明書全文。
9、聯(lián)系方式
聯(lián)系地址：上海市中山南路268號(hào)新源廣場A座36層上海電力股份有限公司
聯(lián)系電話：021-51156666 傳真：021-51171019
聯(lián)系人：唐勤華、周金發(fā)、池濟(jì)舟、劉樊
特此公告。
上海電力股份有限公司董事會(huì)
二○○七年七月十六日 |
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