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本公司及其董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
北京首鋼股份有限公司(以下簡稱公司)于2007年2月28日、3月1日、3月2日、3月6日、3月13日、3月20日、3月27日及4月3日至4月5日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮網(wǎng)上刊登了“首鋼轉(zhuǎn)債贖回公告”�！笆卒撧D(zhuǎn)債”已于2007年4月6日停止交易和轉(zhuǎn)股，公司按“首鋼轉(zhuǎn)債”面值的105%，即105元/張(含當(dāng)期未付利息，當(dāng)期未付利息含稅，個人和基金持有的“首鋼轉(zhuǎn)債”扣稅20%后贖回價格為104.91元/張)贖回了在贖回日之前未轉(zhuǎn)股的全部“首鋼轉(zhuǎn)債”。
根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司提供的數(shù)據(jù)，至4月6日“首鋼轉(zhuǎn)債”贖回日，尚有49,782,500元“首鋼轉(zhuǎn)債”未轉(zhuǎn)股，本次全部贖回數(shù)量為497,825張,公司共計支付贖回款52,270,782.78元。其中，個人和基金持有者贖回9,358張，贖回款計人民幣981,747.78元；機構(gòu)持有者贖回488,467張，贖回款計人民幣51,289,035.00元。
上述贖回款公司將于2007年4月11日劃入中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司指定的資金帳戶, 4月13日通過股東托管券商直接劃入公司轉(zhuǎn)債持有人的資金帳戶。
“首鋼轉(zhuǎn)債”募集資金至2007年3月末，已累計使用17.5144億元，投資的冷軋薄板項目預(yù)計將于2007年底建成投產(chǎn)。截止到轉(zhuǎn)債贖回日，首鋼轉(zhuǎn)債共計有1，950，217，500元轉(zhuǎn)為公司股份。用于贖回的資金總額為52,270,782.78元，不會對公司資金面帶來壓力。“首鋼轉(zhuǎn)債”此次贖回后，降低了公司資產(chǎn)負(fù)債率，公司財務(wù)結(jié)構(gòu)得到了優(yōu)化。同時由于轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股，公司總股本由實施轉(zhuǎn)股前的2,310,000,000股增大到2,966,526,057股，對公司每股收益有所攤薄。公司有限售條件流通股(國有股)比例也隨轉(zhuǎn)股的增加由股改后的81.19%降低到了目前的63.24%。
北京首鋼股份有限公司董事會
二00七年四月九日
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