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5月30日開放式基金收益凈值

2007年05月30日 22:27

序號	基金代碼	基金簡稱	單位凈值(元)	累計(jì)凈值(元)	凈值增長率％
1	510180	180ETF	8.3170	8.3620	-6.7601
2	000011	華夏大盤	4.9240	5.1040	-5.0338
3	377010	上投α	4.1149	4.1549	-5.6042
4	375010	上投優(yōu)勢	4.0948	4.5448	-6.2159
5	159901	深100ETF	3.9740	3.9740	-6.4281
6	110002	易基策略	3.9300	4.4000	-6.2276
7	162204	荷銀精選	3.8268	3.8968	-5.1481
8	200002	長城久泰	3.6295	3.6895	-6.2435
9	070002	嘉實(shí)增長	3.5160	3.8570	-5.4076
10	510880	紅利ETF	3.5140	3.5140	-6.9632
11	040002	華安Ａ股	3.3550	3.5250	-6.3634
12	519008	添富優(yōu)勢	3.3301	3.7601	-6.0170
13	020005	國泰金馬	3.3170	3.4470	-6.6160
14	260104	景順內(nèi)需增長	3.2740	3.9640	-6.3769
15	070006	嘉實(shí)服務(wù)	3.2690	3.3890	-5.0261
16	270005	廣發(fā)聚豐	3.2446	3.6446	-5.6912
17	040001	華安創(chuàng)新	3.1910	3.4210	-4.2317
18	519011	海富精選	3.1873	3.5373	-4.8482
19	206001	鵬華行業(yè)成長	2.9224	3.0724	-5.1384
20	240005	華寶策略	2.8681	2.9881	-5.2526
21	481001	工銀價(jià)值	2.8042	3.2042	-6.4362
22	510050	50 ETF	2.7900	3.3750	-6.1238
23	360005	光大紅利	2.6933	2.8333	-5.5877
24	257010	德盛小盤	2.6310	2.7810	-4.8807
25	150103	銀河銀泰	2.6060	2.9360	-5.3156
26	240008	華寶收益	2.5711	2.5711	-5.9032
27	340006	興業(yè)全球	2.5400	2.5400	-5.1531
28	255010	德盛穩(wěn)健	2.5010	2.6210	-5.1214
29	519994	長信金利	2.4835	2.5435	-5.6313
30	350002	天治品質(zhì)	2.4669	2.8269	-5.4791
31	180010	銀華優(yōu)質(zhì)增長	2.4626	2.4626	-5.7089
32	400003	東方精選	2.4392	3.0192	-5.0415
33	040005	華安宏利	2.4154	2.4954	-7.7387
34	020001	國泰金鷹增長	2.3770	3.1400	-5.5622
35	162703	廣發(fā)小盤	2.3298	3.2898	-7.9240
36	519690	交銀穩(wěn)健	2.3208	2.3708	-5.6930
37	217001	招商安泰股票	2.2597	3.0847	-5.0905
38	100020	富國天益	2.2545	3.2110	-6.7888
39	112002	易策二號	2.2500	2.3950	-6.8323
40	110009	易基價(jià)值	2.2483	2.4283	-5.8225
41	159902	中小板	2.2370	2.2370	-7.8286
42	260108	景順成長	2.2150	2.3350	-6.6189
43	020003	國泰金龍行業(yè)	2.2130	3.0450	-6.1095
44	160607	鵬華價(jià)值	2.1460	2.3160	-5.5873
45	360006	光大增長	2.1416	2.2416	-5.7394
46	163803	中銀增長	2.1297	2.3797	-6.9594
47	202202	南方避險(xiǎn)	2.1183	2.6123	-3.1324
48	270006	廣發(fā)優(yōu)選	2.1050	2.3350	-5.0776
49	540002	匯豐龍騰	2.1024	2.1024	-4.7049
50	378010	上投先鋒	2.0985	2.0985	-5.8758
51	240009	華寶先進(jìn)	2.0641	2.0641	-5.7058
52	519018	匯添均衡	2.0581	2.1581	-6.1386
53	002011	華夏紅利	2.0570	2.8900	-6.2870
54	162605	景順鼎益	2.0510	2.9710	-5.3093
55	233001	巨田基礎(chǔ)行業(yè)	2.0361	2.2961	-6.3087
56	519692	交銀成長	2.0083	2.0083	-6.0181
57	202101	南方寶元債券	2.0046	2.2246	-2.6610
58	090003	大成藍(lán)籌穩(wěn)健	2.0016	2.7516	-5.8248
59	260109	景順內(nèi)需增長2	1.9910	1.9910	-5.5503
60	270001	廣發(fā)聚富	1.9832	3.2432	-5.0737
61	202003	南方績優(yōu)成長	1.9727	1.9727	-5.4722
62	519993	長信增利	1.9670	2.1470	-5.2231
63	162607	景順資源	1.9590	2.6190	-5.9078
64	560002	益民紅利	1.9483	2.1263	-6.5115
65	160106	南方高增	1.9411	2.8451	-5.5656
66	519007	海富回報(bào)	1.9080	2.1010	-5.1690
67	160505	博時(shí)主題	1.9070	2.8280	-4.2478
68	162207	荷銀效率	1.8758	1.8758	-4.0953
69	288002	中信紅利	1.8704	3.2704	-5.5926
70	290002	泰信先行	1.8566	2.7166	-4.9895
71	163804	中銀收益	1.8548	1.9148	-4.8088
72	590001	中郵核心	1.8280	2.5280	-6.6204
73	519180	萬家180	1.8258	2.6558	-6.4364
74	070010	嘉實(shí)主題	1.8080	2.4230	-5.3898
75	002001	華夏回報(bào)	1.8000	2.8220	-4.6105
76	040004	華安寶利	1.7920	2.9320	-4.1711
77	288001	中信經(jīng)典	1.7872	2.7872	-4.1459
78	398001	中海成長	1.7869	2.6769	-6.5038
79	410001	華富優(yōu)選	1.7856	2.5256	-7.0823
80	540001	匯豐2016	1.7841	1.8841	-2.5614
81	260103	景順長城動(dòng)力	1.7702	2.6102	-5.0627
82	217002	招商安泰平衡	1.7621	2.3771	-3.6683
83	530003	建信成長	1.7497	2.0997	-4.7834
84	580002	東吳動(dòng)力	1.7344	1.7344	-5.7852
85	310358	新經(jīng)濟(jì)	1.7338	1.7338	-6.3621
86	240004	華寶動(dòng)力	1.7332	2.8132	-4.8163
87	519181	萬家和諧增長	1.7210	1.8210	-5.7038
88	460001	友邦盛世	1.7048	2.7098	-5.0568
89	100022	富國天瑞	1.7032	2.8732	-5.9940
90	213002	寶盈區(qū)域增長	1.6994	2.5494	-4.9553
91	090006	大成財(cái)富	1.6990	1.9710	-6.3912
92	100026	富國天合穩(wěn)健	1.6962	1.7462	-5.3143
93	320005	諾安價(jià)值	1.6845	1.7845	-5.3652
94	550002	信誠精萃	1.6631	1.7831	-4.3976
95	180001	銀華優(yōu)勢企業(yè)	1.6492	2.6392	-2.9597
96	000021	華夏優(yōu)勢	1.6460	1.7660	-5.8891
97	002021	華回報(bào)二	1.6390	2.0000	-4.5984
98	320003	諾安股票	1.6206	2.6941	-6.5883
99	160605	鵬華中國50	1.6090	3.1390	-6.6705
100	162201	荷銀成長	1.6031	2.6831	-4.4978
101	270002	廣發(fā)穩(wěn)健	1.5998	2.9198	-4.2552
102	180003	銀華道瓊斯88	1.5923	2.7023	-5.3667
103	373010	上投雙息	1.5876	1.9456	-4.8316
104	257020	德盛精選	1.5830	2.8930	-6.1091
105	253010	德盛安心	1.5760	1.8460	-2.7761
106	519100	長盛100	1.5711	1.6111	-6.0740
107	340001	興業(yè)轉(zhuǎn)基	1.5675	2.3735	-2.4398
108	420001	天弘精選	1.5629	1.9679	-5.2098
109	160603	鵬華收益	1.5580	2.8680	-4.3585
110	000001	華夏成長	1.5570	2.7380	-4.7124
111	200007	長城安心回報(bào)	1.5566	1.8666	-5.1374
112	110001	易基平穩(wěn)	1.5510	2.6610	-4.8466
113	450002	國富彈性	1.5305	2.2405	-5.2322
114	200006	長城股票	1.5187	2.0187	-4.6881
115	160706	嘉實(shí)300	1.5140	2.7530	-6.3698
116	519996	長信銀利	1.5107	2.6407	-6.2318
117	240002	寶康配置	1.5083	3.0483	-5.2873
118	519029	華夏穩(wěn)增	1.4990	2.2040	-5.1866
119	160610	鵬華動(dòng)力	1.4980	1.4980	-5.5485
120	163801	中銀中國	1.4899	2.6599	-5.1261
121	481004	工銀穩(wěn)健	1.4876	1.4876	-5.7407
122	070007	嘉實(shí)保本	1.4830	1.5630	-2.1122
123	163302	巨田資源	1.4731	2.7081	-6.5825
124	163503	天治核心	1.4670	2.4770	-5.4281
125	162102	金鷹小盤	1.4565	2.0765	-6.7004
126	151002	銀河收益	1.4537	1.7537	-2.5605
127	290004	泰信優(yōu)質(zhì)	1.4515	1.7415	-6.7399
128	162208	泰達(dá)荷銀首選	1.4492	1.4992	-5.6203
129	050201	博時(shí)價(jià)值貳號	1.4490	1.8690	-4.1667
130	350001	天治財(cái)富	1.4488	2.3588	-5.0714
131	090001	大成價(jià)值增長	1.4397	3.0997	-5.1331
132	400001	東方龍	1.4393	2.4608	-6.1061
133	080001	長盛成長	1.4350	2.6390	-3.8204
134	213001	寶盈鴻利	1.4341	2.7241	-5.4336
135	519003	海富收益	1.4310	2.2780	-6.1639
136	020006	金象保本增值	1.4310	1.6210	-1.8519
137	090004	大成精選增值	1.4209	2.8214	-6.3163
138	217005	招商先鋒	1.4042	2.4942	-5.0896
139	160805	長盛同智	1.4035	2.3137	-6.0827
140	161903	萬家公用	1.3847	2.1147	-4.2988
141	160105	南方積配	1.3822	2.4372	-5.7741
142	310318	盛利配置	1.3755	1.6155	-1.5742
143	162205	荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算	1.3718	1.8468	-3.0736
144	162202	荷銀周期	1.3709	2.8459	-5.3246
145	161005	富國天惠	1.3702	2.5702	-5.9252
146	310308	盛利精選	1.3687	2.4187	-3.9239
147	050004	博時(shí)精選	1.3579	2.7479	-5.3200
148	257030	德盛優(yōu)勢	1.3560	1.3560	-5.6367
149	519013	海富優(yōu)勢	1.3540	1.8100	-4.3110
150	519017	大成成長	1.3440	2.0460	-5.7504
151	020008	國泰混合	1.3380	1.3630	-2.1214
152	200001	長城久恒平衡	1.3380	2.4480	-5.0390
153	320001	諾安平衡	1.3285	2.8285	-4.1694
154	070001	嘉實(shí)成長	1.3284	2.8784	-4.4523
155	519005	海富股票	1.3270	2.5790	-5.4843
156	530005	建信配置	1.3254	1.3254	-5.6655
157	161706	招商成長	1.3253	3.2356	-5.0032
158	020009	國泰金鵬藍(lán)籌	1.3210	1.8160	-5.7775
159	050001	博時(shí)增長	1.3150	3.0350	-4.2243
160	121002	國投景氣	1.3148	2.6232	-4.8763
161	162203	荷銀穩(wěn)定	1.3035	2.8035	-2.5202
162	161902	萬家保本	1.3014	1.4054	-1.6401
163	610001	信達(dá)澳銀增長	1.3005	1.3005	-5.2252
164	519087	新世紀(jì)優(yōu)選	1.2972	2.4882	-5.6239
165	110005	易基積極	1.2910	3.6410	-5.9723
166	070011	嘉實(shí)策略	1.2850	1.2850	-5.9297
167	213003	寶盈策略	1.2841	1.2841	-5.5114
168	550001	信誠四季	1.2810	1.8940	-4.8433
169	580001	東吳嘉禾	1.2798	2.3698	-5.2772
170	519300	大成300	1.2787	2.5987	-6.5004
171	519688	交銀精選	1.2699	2.9257	-4.7051
172	530001	建信價(jià)值	1.2632	2.3074	-4.7720
173	166001	中歐趨勢	1.2558	1.2558	-4.6903
174	100018	富國天利債券	1.2522	1.5722	-0.9727
175	121001	國投融華	1.2520	2.1040	-2.9232
176	510080	長盛債券	1.2442	1.6742	-1.2775
177	398021	中海能源	1.2428	1.2428	-5.3465
178	202001	南方穩(wěn)健成長	1.2423	2.9873	-4.3354
179	162006	長城久富	1.2329	3.1137	-5.6911
180	260101	景順長城優(yōu)選	1.2180	3.0287	-5.0810
181	450003	國富潛力	1.2071	1.2071	-5.5108
182	210001	金鷹優(yōu)選	1.1969	2.3169	-5.2111
183	240003	寶康債券	1.1943	1.3643	-0.5413
184	070005	嘉實(shí)債券	1.1930	1.4930	-0.8313
185	240001	寶康消費(fèi)	1.1927	2.8504	-4.2239
186	217003	招商債券	1.1876	1.3441	-0.0505
187	217203	招商債券B	1.1829	1.3394	-0.0423
188	121005	國投瑞銀創(chuàng)新	1.1817	2.0423	-6.2440
189	519068	添富焦點(diǎn)	1.1804	1.1804	-5.2268
190	217009	招商價(jià)值	1.1687	1.1687	-4.8290
191	110003	易基５０	1.1434	2.8134	-5.9317
192	110010	易基價(jià)值成長	1.1379	1.1379	-6.0906
193	510081	長盛精選	1.1365	2.8365	-5.1810
194	217008	招商安本增利	1.1149	1.1349	-0.8449
195	310328	新動(dòng)力	1.1135	2.9117	-5.2824
196	151001	銀河穩(wěn)健	1.1096	2.9146	-5.7665
197	519015	海富通精選二號	1.0860	1.0860	-3.2947
198	040007	華安成長	1.0844	2.3993	-4.9939
199	519001	銀華優(yōu)選股票	1.0837	3.7232	-5.4940
200	001001	華夏債券A/B	1.0780	1.2880	-0.2775
201	001003	華夏債券C	1.0730	1.2830	-0.2788
202	410003	華富成長	1.0725	1.0725	-5.3649
203	540003	匯豐晉信策略	1.0724	1.0724	0.0000
204	202002	南穩(wěn)貳號	1.0672	2.2681	-4.0805
205	288102	中信雙利	1.0613	1.1413	-0.5249
206	180012	銀華富裕	1.0569	1.7519	-4.9807
207	050008	博時(shí)產(chǎn)業(yè)	1.0560	2.2680	-2.8519
208	163402	興業(yè)趨勢	1.0456	4.2760	-3.3552
209	360001	量化核心	1.0375	2.8812	-6.0406
210	090002	大成債券	1.0370	1.2465	-0.3268
211	020002	國泰金龍債券	1.0360	1.1990	-0.0964
212	160602	鵬華普天債券	1.0330	1.1620	0.0969
213	180002	銀華保本增值	1.0326	1.0326	-0.2704
214	092002	大成債Ｃ	1.0306	1.2401	-0.3385
215	450001	國富收益	1.0305	1.9130	-3.2758
216	160608	鵬華普天債券B	1.0280	1.1570	0.0974
217	519021	金鼎價(jià)值精選	1.0280	1.6730	-4.8148
218	398011	中海分紅	1.0234	2.1334	-5.5556
219	160311	華夏藍(lán)籌	1.0190	3.0870	-3.0447
220	519666	銀河銀信	1.0160	1.0160	0.0000
221	050002	博時(shí)裕富	1.0100	2.9900	-6.3080
222	519519	友邦短債	1.0065	1.0165	0.0099
223	202102	南方多利	1.0058	1.0309	0.0099
224	100016	富國天源平衡	1.0053	2.2659	-3.2062
225	320004	諾安債券	1.0046	1.0192	0.0000
226	160611	鵬華優(yōu)質(zhì)治理	1.0040	1.0040	-3.7392
227	050006	博時(shí)穩(wěn)定債券	1.0039	1.0361	0.0100
228	290003	泰信短債	1.0016	1.0196	0.0100
229	070009	嘉實(shí)短債	1.0009	1.0226	-0.1696
230	485105	工銀強(qiáng)債A	1.0005	1.0005	0.0100
231	110007	易方達(dá)收益A	1.0004	1.0269	0.0000
232	110008	易方達(dá)收益B	1.0004	1.0269	0.0000
233	485005	工銀強(qiáng)債B	1.0003	1.0003	0.0100
234	070003	嘉實(shí)穩(wěn)健	1.0000	2.6869	-52.1073
235	519035	富國天博	0.9947	2.6619	-2.4230
236	483003	工銀精選	0.9912	1.8719	-3.5798
237	050007	博時(shí)平衡配置	0.9900	2.0510	-2.7505
238	202005	南方成份精選	0.9891	0.9891	-2.7912
239	121003	國投股票	0.9743	2.4143	-3.4964
240	460002	友邦成長	未公布	未公布	0.0000
241	161610	融通領(lǐng)先成長	未公布	未公布	0.0000
242	161609	融通動(dòng)力先鋒	未公布	未公布	0.0000
243	161607	融通巨潮	未公布	未公布	0.0000
244	020010	金牛創(chuàng)新成長	未公布	未公布	0.0000
245	630001	華商領(lǐng)先企業(yè)	未公布	未公布	0.0000
246	161605	融通藍(lán)籌	未公布	未公布	0.0000
247	161604	融通深證100	未公布	未公布	0.0000
248	161603	融通債券	未公布	未公布	0.0000
249	161601	新藍(lán) 籌	未公布	未公布	0.0000
250	570001	諾德價(jià)值優(yōu)勢	未公布	未公布	0.0000
251	377020	上投內(nèi)需	未公布	未公布	0.0000
252	161606	融通行業(yè)	未公布	未公布	0.0000

來源：金融界

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