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嘉實滬深300指數(shù)證券基金第七次收益分配公告

2007年08月22日 11:15

    嘉實滬深300指數(shù)證券投資基金(以下簡稱"本基金")基金合同于2005年8月29日生效。根據(jù)《嘉實滬深300指數(shù)證券投資基金基金合同》等有關(guān)約定，本基金管理人嘉實基金管理有限公司計算并由基金托管人中國銀行股份有限公司復(fù)核，決定對本基金份額持有人進行本基金第七次收益分配。

    (一)基金簡稱及代碼

    基金簡稱：嘉實300，基金代碼：160706

    (二)收益分配方案

    截止2007年8月20日本基金基金份額凈值為1.643元，以2007年8月20日已實現(xiàn)的可分配收益為基準(zhǔn)，向全體基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利4.29元。

    (三)提示

    1.本基金本次收益分配的權(quán)益登記日、場外除息日為2007年8月22日，場內(nèi)除息日為2007年8月23日，紅利發(fā)放日為2007年8月24日。

    2.本次本基金紅利發(fā)放辦法，請查閱2007年8月20日刊登于《中國證券報》D021版、《上海證券報》A29版、《證券時報》C7版和基金管理人網(wǎng)站的《嘉實滬深300指數(shù)證券投資基金(LOF)第七次收益分配預(yù)告》。

    3.投資者欲了解本基金本次收益分配情況，還可到辦理本基金銷售業(yè)務(wù)的當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)點查詢，或登錄基金管理人網(wǎng)站www.jsfund.cn或者撥打客戶服務(wù)電話400-600-8800，(010)65185566咨詢相關(guān)事宜。

    特此公告。

    嘉實基金管理有限公司

    2007年8月22日

    嘉實基金管理有限公司關(guān)于嘉實300基金持有人保留基金份額不設(shè)最低份額限制的公告

    為了方便廣大投資者辦理嘉實滬深300指數(shù)證券投資基金(以下簡稱“本基金”)投資業(yè)務(wù)，根據(jù)本基金基金合同和招募說明書的相關(guān)約定，嘉實基金管理有限公司決定：自2007年8月27日起，將“本基金份額持有人在本基金銷售機構(gòu)進行某筆贖回后，若在該等銷售機構(gòu)保留的本基金基金份額余額不足800份時，則余額部分基金份額需一同全部贖回”，調(diào)整為：

    “本基金份額持有人在本基金銷售機構(gòu)進行某筆贖回后，在該等銷售機構(gòu)保留的本基金基金份額余額不設(shè)最低份額限制”。

    投資者欲了解有關(guān)情況，可到本基金銷售機構(gòu)的當(dāng)?shù)劁N售網(wǎng)點查詢，或登錄基金管理人網(wǎng)站www.jsfund.cn或者撥打客戶服務(wù)電話400-600-8800，(010)65185566咨詢相關(guān)事宜。

    特此公告。

    嘉實基金管理有限公司

    2007年8月22日

中國經(jīng)濟網(wǎng)聲明：本頻道資訊來源于合作媒體及機構(gòu)，屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。

來源：金融界

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