1 公告基本信息

　　基金名稱(chēng) 南方金利定期開(kāi)放債券型證券投資基金

　　基金簡(jiǎn)稱(chēng) 南方金利定期開(kāi)放債券(場(chǎng)內(nèi):南方金利)

　　基金主代碼 160128

　　基金合同生效日 2012年5月17日

　　基金管理人名稱(chēng) 南方基金管理有限公司

　　基金托管人名稱(chēng) 中國(guó)工商銀行股份有限公司

　　公告依據(jù) 《南方金利定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金合同》

　　收益分配基準(zhǔn)日 2015年3月31日

　　截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日基金份額凈值(單位:人民幣元) -

　　基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(rùn)(單位:人民幣元) 63,199,595.45

　　截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額(單位:人民幣元) 31,599,797.73

　　本次分紅方案(單位:元/10份基金份額) -

　　有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明 本次分紅為2015年度的第1次分紅

　　下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng) 南方金利定期開(kāi)放債券A 南方金利定期開(kāi)放債券C

　　下屬分級(jí)基金的交易代碼 160128 160129

　　截止基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金份額凈值(單位:人民幣元) 1.048 1.044

　　基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金可供分配利潤(rùn)(單位:人民幣元) 38,901,452.10 24,298,143.35

　　截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額(單位:人民幣元) 19,450,726.05 12,149,071.68

　　本次下屬分級(jí)基金分紅方案(單位:元/10份基金份額) 0.2000 0.1800

　　注:《南方金利定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金合同》約定:在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次;基金合同生效滿6個(gè)月后,若基金在每季度最后一個(gè)交易日收盤(pán)后每10份基金份額可分配利潤(rùn)金額高于0.1元(含),則基金須在15個(gè)工作日之內(nèi)進(jìn)行收益分配,每份基金份額每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤(rùn)的50%。

　　2 與分紅相關(guān)的其他信息

　　權(quán)益登記日 2015年4月17日

　　除息日 2015年4月20日(場(chǎng)內(nèi)) 2015年4月17日(場(chǎng)外)

　　現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2015年4月21日

　　分紅對(duì)象 權(quán)益登記日在本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。

　　紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 選擇紅利再投資方式的投資者將以2015年4月17日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額,本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)將于2015年4月20日對(duì)紅利再投資的基金份額進(jìn)行確認(rèn)并通知各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)。2015年4月21日起,投資者可以通過(guò)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)查詢(xún)紅利再投資的份額。

　　稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的相關(guān)規(guī)定,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。

　　費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。

　　注:-

　　3 其他需要提示的事項(xiàng)

　　1)、權(quán)益登記日當(dāng)天申請(qǐng)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日當(dāng)天申請(qǐng)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益;權(quán)益登記日當(dāng)天買(mǎi)入的基金份額享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日當(dāng)天賣(mài)出的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。

　　2)、本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅。本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)不接受賬戶(hù)類(lèi)分紅方式的修改,投資者開(kāi)立中登開(kāi)放式基金賬戶(hù)時(shí)選擇的賬戶(hù)分紅方式對(duì)本基金無(wú)效。

　　3)、托管于證券登記結(jié)算系統(tǒng)(即場(chǎng)內(nèi))的基金份額只能是現(xiàn)金分紅方式。托管于注冊(cè)登記系統(tǒng)(即場(chǎng)外)的基金份額可為現(xiàn)金分紅方式或紅利再投資方式,場(chǎng)外基金的投資者可以在基金開(kāi)放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式,本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(截至2015年4月16日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。投資者可通過(guò)本公司客戶(hù)服務(wù)中心確認(rèn)分紅方式是否正確,如不正確或希望修改分紅方式的投資者,請(qǐng)務(wù)必在規(guī)定時(shí)間前到銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。

　　4)、權(quán)益分派期間(2015年4月15日至2015年4月17日)暫�？缦到y(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。

　　5)、投資者可訪問(wèn)本公司網(wǎng)站(www.nffund.com)或撥打全國(guó)免長(zhǎng)途費(fèi)的客戶(hù)服務(wù)電話(400-889-8899)咨詢(xún)相關(guān)情況。

　　南方基金管理有限公司