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美元約定收益基金首上市 收益較美元定存利率高1.8%

2013年10月21日 07:54    來(lái)源: 京華時(shí)報(bào)    

  京華時(shí)報(bào)訊(記者敖曉波)記者昨天從嘉實(shí)基金獲悉,嘉實(shí)新興市場(chǎng)雙幣分級(jí)債券基金已獲證監(jiān)會(huì)批復(fù),今天起正式發(fā)行。該基金是全市場(chǎng)首只雙幣分級(jí)債券型基金,同時(shí)也是全市場(chǎng)首只美元約定收益基金。

  該基金分為兩類份額,其中嘉實(shí)新興市場(chǎng)A(優(yōu)先份額)為美元募集份額,6個(gè)月開(kāi)放一次,獲得約定收益率;嘉實(shí)新興市場(chǎng)B(進(jìn)取份額)為人民幣募集份額,封閉兩年,獲得支付優(yōu)先份額本金和約定收益后的剩余資產(chǎn)。該基金主要投資于海外新興市場(chǎng)債券。

  有別于目前國(guó)內(nèi)的其他分級(jí)基金,嘉實(shí)新興市場(chǎng)雙幣分級(jí)債基的創(chuàng)新分級(jí)模式的最大“看點(diǎn)”是,巧妙地融合了優(yōu)先份額投資者“約定收益高一點(diǎn)”和進(jìn)取份額投資者“融資成本低一點(diǎn)”的需求。嘉實(shí)基金公告顯示,嘉實(shí)新興市場(chǎng)分級(jí)基金合同生效后最初6個(gè)月嘉實(shí)新興市場(chǎng)A的年收益率為:同期美元利率參照銀行公布的一年期美元定期存款利率的平均值+1.8%。如按目前一年期美元定存利率的平均值0.8%計(jì)算,則嘉實(shí)新興市場(chǎng)A份額的首期約定年收益率為2.6%。

  當(dāng)下,受美國(guó)持續(xù)量化寬松政策影響,美元存款利率較低,而美元理財(cái)產(chǎn)品又比較缺乏,申購(gòu)門(mén)檻較高,讓部分有美元理財(cái)需求的客戶感到無(wú)所適從。本次嘉實(shí)新興市場(chǎng)雙幣分級(jí)債券基金A通過(guò)代銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)門(mén)檻僅100美元。


(責(zé)任編輯: 鄭海斌 )

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上市全觀察

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