首只“月度分紅安排”場(chǎng)外紅利指數(shù)基金花落長(zhǎng)盛基金  12月2日正式發(fā)行 

　　近年來(lái)，股票市場(chǎng)高頻震蕩，使確定性更高、表現(xiàn)更加穩(wěn)健的紅利型基金優(yōu)勢(shì)更為突出，該類(lèi)產(chǎn)品成為基金配置中的重要部分。放眼當(dāng)下與長(zhǎng)期市場(chǎng)，目前高股息資產(chǎn)估值仍處歷史低位，具有較高的安全邊際，而國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換過(guò)程中利率下行，高股息資產(chǎn)具備更高的性價(jià)比，加之政策不斷加碼，助力A 股分紅質(zhì)量顯著提升，現(xiàn)階段恰是布局紅利資產(chǎn)的好時(shí)機(jī)。據(jù)悉，長(zhǎng)盛基金于12月2日起發(fā)行旗下新品——長(zhǎng)盛中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)基金（A：022342/C：022343），該產(chǎn)品投資兼顧價(jià)值與盈利性，旨在為投資者創(chuàng)造更佳的超額收益。 

　　公告顯示，長(zhǎng)盛中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)基金采用指數(shù)化投資策略，緊密跟蹤中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)，投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，在正常市場(chǎng)情況下，力爭(zhēng)控制本基金日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò) 0.35%，年跟蹤誤差不超過(guò)4%。 

　　公開(kāi)資料顯示，紅利低波100指數(shù)（930955）由中證指數(shù)有限公司于 2017 年 5 月 26 日發(fā)布，該指數(shù)以中證全指指數(shù)作為樣本空間，選取 100 只流動(dòng)性好、連續(xù)分紅、股息率高且波動(dòng)率低的上市公司證券作為成分股，以反映滬深市場(chǎng)股息率高且波動(dòng)率低的上市公司證券的整體表現(xiàn)，指數(shù)配置所屬中證二級(jí)行業(yè)權(quán)重不超過(guò)20%，避免行業(yè)過(guò)度集中，同時(shí)每季度調(diào)整樣本，提高跟蹤能力。 

　　綜合來(lái)看，紅利低波 100 成分股以中大盤(pán)股為主，兼顧價(jià)值與盈利性，長(zhǎng)期業(yè)績(jī)出色。據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，紅利低波 100 指數(shù) 自2017至2023的7年間，每年年末 ROE 均保持在 9%以上，持續(xù)高于基準(zhǔn)中證全指，盈利能力較強(qiáng)。 

　　長(zhǎng)盛中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)基金擬任基金經(jīng)理為陳亙斯，其為北京大學(xué)數(shù)學(xué)系學(xué)士，法國(guó) ESSEC 商業(yè)學(xué)院金融碩士，證券從業(yè)年限超過(guò)15年，現(xiàn)為長(zhǎng)盛量化團(tuán)隊(duì)核心成員，擅長(zhǎng)主動(dòng)量化和 GARP 策略，致力于在成長(zhǎng)股中挖掘被市場(chǎng)低估，同時(shí)又具有持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)潛力的股票。據(jù)天相投顧基金經(jīng)理報(bào)告，截至2024年11月18日，陳亙斯近兩年業(yè)績(jī)排名位于同類(lèi)前10%，其自任職以來(lái)業(yè)績(jī)排名位于同類(lèi)前20%。

　　值得一提的是，長(zhǎng)盛中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)基金是業(yè)內(nèi)首只“月度分紅安排”的場(chǎng)外紅利指數(shù)基金。陳亙斯介紹，從日本、臺(tái)灣等類(lèi)似高股息產(chǎn)品的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，無(wú)論是機(jī)構(gòu)客戶還是個(gè)人客戶，對(duì)可實(shí)現(xiàn)定期現(xiàn)金流的產(chǎn)品需求逐年攀升，該產(chǎn)品為提升投資者體驗(yàn)感，特別規(guī)定了每月可分紅、季度至少分紅1次，在符合基金收益分配條件的前提下，本基金收益每季度最少分配 1次，最多分配 3 次。 每月最后一個(gè)工作日，當(dāng)基金收益評(píng)價(jià)日核定的基金份額凈值增長(zhǎng)率超過(guò)標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率達(dá)到0.05%以上時(shí)，可進(jìn)行收益分配。 

　　紅利類(lèi)資產(chǎn)的吸引力正在增強(qiáng)，業(yè)內(nèi)專家分析，尤其今年以來(lái)，各項(xiàng)政策頻頻落地，推動(dòng)資本市場(chǎng)長(zhǎng)期健康發(fā)展。11月15日，證監(jiān)會(huì)發(fā)布《上市公司監(jiān)管指引第10號(hào)——市值管理》，明確要求上市公司以提高公司質(zhì)量為基礎(chǔ)，依法合規(guī)運(yùn)用多種方式提升投資價(jià)值，切實(shí)增強(qiáng)投資者回報(bào)。在業(yè)界看來(lái)，《指引》的發(fā)布將進(jìn)一步提升上市公司市值管理水平，特別是對(duì)長(zhǎng)期提供穩(wěn)定分紅的紅利類(lèi)資產(chǎn)帶來(lái)較為明顯的利好。 

　　Wind數(shù)據(jù)顯示，自2019 年 10 月 1 日截至2024 年 9 月 30日，中證紅利低波動(dòng) 100指數(shù)近五年的年化收益率為11.61%，而同期滬深300、中證500、中證1000等指數(shù)的收益率均未超過(guò)5%；中證紅利低波動(dòng) 100指數(shù)近五年的年化波動(dòng)率為15.67%，而同期滬深300、中證500、中證1000等指數(shù)的波動(dòng)率均超過(guò)18%。

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind，數(shù)據(jù)區(qū)間：2019 .10.1-2024.9.30  

　　另?yè)?jù)天相投顧統(tǒng)計(jì)，自2006年至2024年9月30日的近18年內(nèi)，紅利低波動(dòng)100指數(shù)年化收益率為14.30%，好于紅利指數(shù)以及滬深300指數(shù)，與此同時(shí)，紅利低波動(dòng)100指數(shù)的波動(dòng)率低于同期各紅利指數(shù)。天相投顧總結(jié)認(rèn)為，紅利低波動(dòng)100指數(shù)在市場(chǎng)行情好時(shí)具有一定的進(jìn)攻能力，而在市場(chǎng)行情較差時(shí)具有良好的防守能力，這一特點(diǎn)有利于穿越多個(gè)周期，適配個(gè)人養(yǎng)老等多場(chǎng)景，適合長(zhǎng)期資金布局。 

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎�；�金不同于銀行儲(chǔ)蓄和債券等固定收益預(yù)期的金融工具，且不同類(lèi)型的基金風(fēng)險(xiǎn)收益情況不同，投資人既可能分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔(dān)基金投資所帶來(lái)的損失�；�金管理人提醒投資者應(yīng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《基金招募說(shuō)明書(shū)》和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件。在了解產(chǎn)品情況及銷(xiāo)售適當(dāng)性意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策�；�金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。長(zhǎng)盛基金提醒您基金投資的“買(mǎi)者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由您自行負(fù)擔(dān)。基金管理人、基金托管人、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)不對(duì)基金投資收益做出任何承諾或保證。