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興業(yè)趨勢(shì)投資混合型基金(LOF)第三次分紅公告

2007年06月20日 16:41

    興業(yè)趨勢(shì)投資混合型證券投資基金(LOF)(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)于2005年11月3日基金合同生效(基金代碼：前端  163402  后端163403),根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及本基金基金合同的約定，本基金管理人決定對(duì)本基金實(shí)施分紅。現(xiàn)將分紅的具體事宜公告如下：

    一、收益分配方案

    經(jīng)本基金管理人計(jì)算并由基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司復(fù)核，以2007年6月18日已實(shí)現(xiàn)的可分配收益為基準(zhǔn)，本基金決定向基金份額持有人每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利1.30元。剩余部分仍保留在基金資產(chǎn)中。

    二、收益分配時(shí)間

    1、  權(quán)益登記日：2007年6月25日

    場(chǎng)外除息日：2007年6月25日

    場(chǎng)內(nèi)除息日：2007年6月26日

    2、  紅利發(fā)放日：2007年6月27日

    三、收益分配對(duì)象

    權(quán)益登記日登記在冊(cè)的本基金份額持有人。

    四、收益發(fā)放辦法

    1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2007年6月27日自基金托管賬戶劃出。 2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2007年6月25日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額，紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額于2007年6月26日直接劃入其基金賬戶。2007年6月27日起投資者可以查詢本次分紅情況。

    五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明

    1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字［2004］78號(hào)《關(guān)于證券投資基金稅收問(wèn)題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

    2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。

    3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。

    六、提示

    1、權(quán)益登記日當(dāng)天有效申購(gòu)基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當(dāng)天有效贖回基金份額享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當(dāng)天買入的基金份額享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當(dāng)天賣出的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。

    2、托管于證券登記結(jié)算系統(tǒng)(即場(chǎng)內(nèi))的基金份額的分紅方式只能是現(xiàn)金分紅。托管于注冊(cè)登記系統(tǒng)(即場(chǎng)外)的基金份額分紅方式可為現(xiàn)金分紅方式或分紅再投資方式，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；分紅再投資部分以除息日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額。

    3、投資者可以在基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(不含2007年6月25日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請(qǐng)投資者到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)興業(yè)基金管理有限公司客戶服務(wù)中心確認(rèn)分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請(qǐng)務(wù)必在規(guī)定時(shí)間前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。

    4、權(quán)益分派期間(6月21日至6月25日)暫�？缦到y(tǒng)轉(zhuǎn)登記業(yè)務(wù)。

    5、本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關(guān)信息的投資者，可以登錄本基金管理人網(wǎng)站(http://www.xyfunds.com.cn)或撥打客戶服務(wù)電話(021-38824536、400-678-0099)咨詢相關(guān)事宜。

    特此公告。

    興業(yè)基金管理有限公司

    2007年6月20日

來(lái)源：證券時(shí)報(bào)

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