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華寶興業(yè)關(guān)于開放旗下基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告

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2006年09月12日 07:58

    華寶興業(yè)基金管理有限公司關(guān)于開放動力組合基金、收益增長基金與公司其他基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告為滿足廣大投資人的理財需求，華寶興業(yè)基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)將從2006年9月15日起開放華寶興業(yè)動力組合股票型證券投資基金、華寶興業(yè)收益增長混合型證券投資基金與本公司管理的其他基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。

    基金轉(zhuǎn)換是指投資人在持有本公司管理的任一開放式基金基金份額后，可將其持有的基金份額直接轉(zhuǎn)換成本公司管理的其他開放式基金的基金份額，而不需要先贖回已持有的基金份額，再申購目標基金的一種業(yè)務(wù)模式。

    一、適用基金范圍

    基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用于本公司已募集和管理的華寶興業(yè)寶康系列開放式證券投資基金(以下簡稱“寶康系列基金”)，包括寶康消費品證券投資基金(代碼：240001，以下簡稱“寶康消費品基金”)、寶康靈活配置證券投資基金(代碼：240002，以下簡稱“寶康靈活配置基金”)、寶康債券投資基金(代碼：240003，以下簡稱“寶康債券基金”)、華寶興業(yè)多策略增長開放式證券投資基金(代碼：240005，以下簡稱“多策略增長基金”)、華寶興業(yè)現(xiàn)金寶貨幣市場基金(以下簡稱“現(xiàn)金寶貨幣市場基金”)，包括華寶興業(yè)現(xiàn)金寶貨幣市場基金A(代碼：240006，以下簡稱“現(xiàn)金寶A”)和華寶興業(yè)現(xiàn)金寶貨幣市場基金B(yǎng)(代碼240007，以下簡稱“現(xiàn)金寶B”)、華寶興業(yè)動力組合股票型證券投資基金(代碼240004，以下簡稱“動力組合基金”)、華寶興業(yè)收益增長混合型證券投資基金(代碼240008，以下簡稱“收益增長基金”)。

    二、適用投資人范圍

    基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用于所有已持有上述任一只基金基金份額的個人投資者、機構(gòu)投資者以及合格的境外機構(gòu)投資者。

    三、轉(zhuǎn)換費用

    動力組合基金、收益增長基金與公司管理的其他基金轉(zhuǎn)換，轉(zhuǎn)換費用由二部分組成：轉(zhuǎn)出基金贖回費和轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購補差費。

    贖回費：按轉(zhuǎn)出基金正常贖回時的贖回費率收取費用。其中25%歸轉(zhuǎn)出基金基金財產(chǎn)，其余作為注冊登記費和相關(guān)的手續(xù)費。

    申購補差費：按照轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購費率的差額收取補差費。轉(zhuǎn)出基金金額所對應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購費率低于轉(zhuǎn)入基金的申購費率的，補差費率為轉(zhuǎn)入基金和轉(zhuǎn)出基金的申購費率差額；轉(zhuǎn)出基金金額所對應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購費率高于轉(zhuǎn)入基金的申購費率的，補差費為零。

    根據(jù)公司于2005年8月5日刊登的《關(guān)于華寶興業(yè)基金管理有限公司開放旗下基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告》，本公司所管理的其他基金(包括寶康系列基金、多策略增長基金、現(xiàn)金寶)的轉(zhuǎn)換，除按以下規(guī)定收取轉(zhuǎn)換費外，不另外收取申購費和贖回費：

    1、寶康消費品基金、寶康靈活配置基金、寶康債券基金、多策略增長基金之間轉(zhuǎn)換：轉(zhuǎn)換費率為0.4%，25%轉(zhuǎn)換費計入轉(zhuǎn)出基金財產(chǎn)，其余用于注冊登記等費用。

    2、現(xiàn)金寶貨幣市場基金轉(zhuǎn)換成其他基金：投資人持有現(xiàn)金寶貨幣市場基金基金份額90個自然日以上(含90個自然日)的基金份額的轉(zhuǎn)換費率為轉(zhuǎn)出的基金金額申購轉(zhuǎn)入基金所對應(yīng)的申購費率的80%。持有時間少于90個自然日的基金份額的轉(zhuǎn)換費率為轉(zhuǎn)出的基金金額申購轉(zhuǎn)入基金所對應(yīng)的申購費率。

    3、寶康消費品基金、寶康靈活配置基金、寶康債券基金、多策略增長基金轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金寶貨幣市場基金：寶康消費品基金、寶康靈活配置基金、多策略增長基金轉(zhuǎn)換現(xiàn)金寶貨幣市場基金，轉(zhuǎn)換費率為0.4%，其中轉(zhuǎn)換費的25%計入轉(zhuǎn)出基金財產(chǎn)，其余用于注冊登記等費用。寶康債券基金轉(zhuǎn)換成華寶興業(yè)現(xiàn)金寶貨幣市場基金，轉(zhuǎn)換費率0.25%，其中轉(zhuǎn)換費的25%計入轉(zhuǎn)出基金財產(chǎn)，其余用于注冊登記等費用。

    計算基金轉(zhuǎn)換費用所涉及的贖回費率和申購費率均按正常費率執(zhí)行。

來源：全景網(wǎng)

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