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封轉(zhuǎn)開基金如何計(jì)算份額?

　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2008年02月14日 08:59

    讀者來(lái)信：

    封轉(zhuǎn)開的基金折算是如何計(jì)算份額的？折算份額的日期是如何確定的？比如，封閉式基金隆元（184710）終止上市的時(shí)間是2007年11月20日，是否可以理解為2007年11月20日隆元的市值就是持有人擁有的市值，從11月21日起，轉(zhuǎn)為開放式基金的南方隆元的漲或跌都不再與終止上市的隆元有關(guān)？當(dāng)基金公司允許原基金持有人贖回時(shí)，就按2007年11月20日終止上市當(dāng)日的市值贖回，原基金持有人如果愿意轉(zhuǎn)為開放式基金南方隆元，也應(yīng)按2007年11月20日終止上市當(dāng)日的市值轉(zhuǎn)換為份額，并免扣所發(fā)生的費(fèi)用？

    現(xiàn)在，我的賬戶一直定格在那天的市值，為3889元。我如果不準(zhǔn)備贖回，就應(yīng)該擁有開放式基金南方隆元3889份。從2007年11月21日起，所擁有的市值會(huì)隨市場(chǎng)漲跌，而3889份是不變的�？墒�，我的開放式基金賬戶里，顯示的份額數(shù)是3851份，比3889份少38份，是什么原因？

    另外，基金分紅后，將紅利再買進(jìn)基金，據(jù)說(shuō)是不收費(fèi)用的，但我將創(chuàng)新型封閉式基金瑞福進(jìn)取分得的紅利買進(jìn)100份基金，照樣扣了費(fèi)用，是不是搞錯(cuò)了？還有，ETF和LOF基金場(chǎng)內(nèi)交易費(fèi)是多少？

    對(duì)您的問(wèn)題，我們咨詢了南方基金管理公司，他們的回答是：封閉式基金終止上市后其基金資產(chǎn)仍在運(yùn)作，所以您所持有的市值是變化的�；鸸芾砣嗽诨鸩鸱秩諏�(duì)原封閉式基金的份額進(jìn)行拆分，折算份額是根據(jù)基金拆分前的凈值計(jì)算的，拆分后基金凈值為1元。以南方隆元為例：該基金的份額拆分日為2007年12月4日，折算前基金隆元份額凈值為3.851元，該基金管理人按照1:3.851241435的折算比例將原基金隆元的基金份額進(jìn)行了折算。折算后，基金份額凈值為1.000元，相應(yīng)地，原基金隆元每份基金份額折算為3.851241435份，折算后基金份額計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位。

    封閉式基金轉(zhuǎn)成開放式基金后，需要辦理“確權(quán)”手續(xù)才可以辦理基金贖回業(yè)務(wù)，確權(quán)后您的份額將是原來(lái)您持有的封閉式基金份額乘以拆分比例。辦理贖回業(yè)務(wù)時(shí)，贖回金額等于贖回份額乘以贖回當(dāng)日凈值減去相應(yīng)的贖回手續(xù)費(fèi)。

    至于您個(gè)人的賬戶，在11月20日終止上市時(shí)，市值是3889元，但是份額不是按照1：1的比例折算的，而是按照原隆元份額乘以拆分比例計(jì)算出來(lái)的。如果您之前持有1000份南方隆元，確權(quán)后您的份額應(yīng)該是1000乘以拆分比例（1:3.851241435），即3851份。

    關(guān)于紅利再投資問(wèn)題�；鸸芾砣斯膭�(lì)投資者追加投資，因此，基金公司為開放式基金的收益分配提供了現(xiàn)金分紅和紅利再投資兩種方式供投資者選擇，但封閉式基金由于基金份額固定，收益分配只能采取現(xiàn)金形式。如投資者選擇開放式基金的紅利再投資，基金管理公司會(huì)直接將投資者所獲紅利再投資于該基金，不收取費(fèi)用。但如果投資者領(lǐng)取現(xiàn)金紅利后，又要再追加投資的話，則視為新的申購(gòu)，需要支付申購(gòu)費(fèi)用。如果投資者想更改分紅方式可直接到原購(gòu)買網(wǎng)點(diǎn)辦理，持有多只基金的投資者應(yīng)單獨(dú)辦理每只基金的分紅方式設(shè)置。

    另外，關(guān)于ETF和LOF基金場(chǎng)內(nèi)交易費(fèi)的問(wèn)題，我們咨詢了銀河證券北京和平里營(yíng)業(yè)部，答案是：ETF場(chǎng)內(nèi)交易不高于0.3%，LOF不高于0.28%，二者均無(wú)印花稅。

來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)

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