股票型基金第一名:華夏大盤 積極配置型第一名:長(zhǎng)信增利 保守配置型第一名:興業(yè)可轉(zhuǎn)債 封閉式基金第一名:基金科匯 保本型基金第一名:南方避險(xiǎn) 普通債券型第一名:銀河收益
2007年各類型基金的年終排名,昨日終于全面揭曉。根據(jù)Wind資訊的統(tǒng)計(jì),華夏大盤基金、長(zhǎng)信增利基金、興業(yè)可轉(zhuǎn)債基金、基金科匯、南方避險(xiǎn)增值、銀河收益分別位居各類型基金的排名前茅。
統(tǒng)計(jì)顯示,股票投資的表現(xiàn)成為左右各類型基金2007年表現(xiàn)的重點(diǎn),在A股市場(chǎng)大幅走牛的背景下,股票型基金(成立滿一年)的平均年收益率達(dá)到128%,積極配置型基金達(dá)到104.5%,封閉式基金達(dá)到99.9%,甚至不以收益率為側(cè)重的貨幣基金也因此受惠,年內(nèi)的平均收益率飚高至3.21%
偏股型基金:規(guī)模不再關(guān)鍵
由股票型基金、積極配置型基金和封閉式基金組成的偏股型基金的收益水平,依然是本次最大看點(diǎn)。
在股票型基金中,華夏大盤基金以年收益226.14%名列第一。中郵核心優(yōu)選以年收益191.51%排名第二,博時(shí)主題以年收益189.9%名列第三。另外,易方達(dá)深證100ETF、光大保德信紅利、華夏紅利、東方精選、華寶興業(yè)收益、華安宏利、富蘭克林國(guó)海彈性市值進(jìn)入前十名。
積極配置型基金中,長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)、博時(shí)新興成長(zhǎng)、易方達(dá)科訊進(jìn)入前三。年收益率水平從151%~135%不等。另外,巨田基礎(chǔ)行業(yè)、金鷹成份優(yōu)選、大成景陽領(lǐng)先、中銀精選、廣發(fā)穩(wěn)健等也排名居前。
封閉式基金的競(jìng)爭(zhēng)則更加激烈。榜首位置在最后一周易手。基金科匯最后以年收益141.63%位列第一,基金裕隆以139.85%的年收益位列第二,基金泰和以138.27%位列第三。
值得注意的是,基金規(guī)模似乎不再成為左右股票型基金表現(xiàn)的主要因素。在股票型基金排名前三名中,有兩個(gè)基金的年末規(guī)模在300億元上下。這在往年簡(jiǎn)直無法想象。
偏債型基金:債券不是重點(diǎn)
在普通債券型基金、保守配置型基金、貨幣基金等債券投資為重點(diǎn)的基金中,2007年也出現(xiàn)全新特點(diǎn)。
普通債券型基金中,銀河收益基金、長(zhǎng)盛中信全債、富國(guó)天利增長(zhǎng)債券基金位列前三名,基金收益從44.9%~38.69%不等。在這些基金的投資收益中,申購(gòu)新股收益和權(quán)益類品種的投資收益顯然貢獻(xiàn)良多。
保守配置型基金中,興業(yè)可轉(zhuǎn)債、國(guó)聯(lián)安德盛安心成長(zhǎng)、招商安泰平衡基金名列前三名,其中,興業(yè)可轉(zhuǎn)債基金的年收益率甚至達(dá)到112.85%,上述收益遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了市場(chǎng)的預(yù)想水平。顯然,2007年的股票大牛市,帶動(dòng)可轉(zhuǎn)債等品種的價(jià)格大漲,為基金收益貢獻(xiàn)良多。
貨幣基金的收益也因?yàn)楣善笔袌?chǎng)而連帶受益。受新股發(fā)行拉高資金拆借利率影響。貨幣基金的年內(nèi)平均收益飆高至3.21%,無風(fēng)險(xiǎn)收益狂升是2007年的一個(gè)階段特征。
總體來看,債券投資收益并不是偏債型基金的收益重點(diǎn),股市的表現(xiàn)才是主因。
保本型:保本不成問題
保本型基金年內(nèi)的表現(xiàn),也印證了"股市大漲、雞犬升天"的道理。
來自Wind資訊的統(tǒng)計(jì)顯示,南方避險(xiǎn)成為保本基金年收益率的第一名,凈值收益率達(dá)到79.73%。國(guó)泰金鹿保本以49.04%的年收益排名第二,銀華保本增值以26.91%排名第三,年內(nèi)成立的金元比聯(lián)保本則獲得了6.36%的表現(xiàn)。
總體看,股票投資的力度成為各保本基金收益水平差距的主要來源。而這又相當(dāng)程度受到基金此前幾年累積的收益"安全墊"的影響,顯示出歷史收益越高,2007年收益率越高的特點(diǎn)。
其中,南方避險(xiǎn)的年內(nèi)收益水平達(dá)到79.7%,相當(dāng)程度因?yàn)樗墓善蓖顿Y比例長(zhǎng)年保持在50%以上。而國(guó)泰金鹿3季度的股票投資比例達(dá)到29.52%,因此,收益水平也明顯較高,而銀華保本的3季度股票持倉(cāng)比例只有9.7%?梢哉f,能否認(rèn)清2007年"保本不成問題"這一市場(chǎng)現(xiàn)實(shí),在一定程度上決定了保本基金當(dāng)年的收益表現(xiàn)。
2007年基金收益前20名復(fù)權(quán)單位凈值(元)
基金名稱 |
基金管理人 |
基金類型 |
2007年末 |
凈值增長(zhǎng)率(%) |
華夏大盤精選 |
華夏基金管理有限公司 |
股票型 |
8.312 |
226.14% |
中郵創(chuàng)業(yè)核心優(yōu)選 |
中郵創(chuàng)業(yè)基金管理有限公司 |
股票型 |
4.073 |
191.51% |
博時(shí)主題行業(yè) |
博時(shí)基金管理有限公司 |
股票型 |
6.0868 |
189.90% |
易方達(dá)深證100ETF |
易方達(dá)基金管理有限公司 |
股票型 |
5.2937 |
185.33% |
光大保德信紅利 |
光大保德信基金管理有限公司 |
股票型 |
4.4058 |
175.50% |
華夏紅利 |
華夏基金管理有限公司 |
股票型 |
5.8982 |
169.42% |
東方精選 |
東方基金管理有限公司 |
股票型 |
5.4861 |
168.83% |
華寶興業(yè)收益增長(zhǎng) |
華寶興業(yè)基金管理有限公司 |
股票型 |
3.9124 |
167.62% |
華安宏利 |
華安基金管理有限公司 |
股票型 |
3.7095 |
165.40% |
富蘭克林國(guó)海彈性市值 |
國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司 |
股票型 |
3.9682 |
164.34% |
巨田資源優(yōu)選 |
巨田基金管理有限公司 |
股票型 |
5.6822 |
160.47% |
華夏平穩(wěn)增長(zhǎng) |
華夏基金管理有限公司 |
股票型 |
3.9487 |
160.09% |
廣發(fā)聚豐 |
廣發(fā)基金管理有限公司 |
股票型 |
6.2874 |
157.59% |
上投摩根成長(zhǎng)先鋒 |
上投摩根基金管理有限公司 |
股票型 |
3.2912 |
156.74% |
友邦華泰紅利ETF |
友邦華泰基金管理有限公司 |
股票型 |
3.0398 |
154.80% |
華安MSCI中國(guó)A股 |
華安基金管理有限公司 |
股票型 |
5.5797 |
154.25% |
興業(yè)趨勢(shì)投資 |
興業(yè)基金管理有限公司 |
股票型 |
6.7143 |
153.72% |
華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng) |
華夏基金管理有限公司 |
股票型 |
2.8334 |
153.66% |
興業(yè)全球視野 |
興業(yè)基金管理有限公司 |
股票型 |
3.5927 |
152.47% |
長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略 |
長(zhǎng)信基金管理有限公司 |
積極配置型 |
3.165 |
151.31% |
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