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天相投顧(封閉式基金)業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)11月30日

　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2007年12月03日 10:42

天相投顧

封閉式基金
名稱(chēng)	單位凈值[元]	收盤(pán)價(jià)[元]	折價(jià)率(%)	最近一周			最近一年
名稱(chēng)	單位凈值[元]	收盤(pán)價(jià)[元]	折價(jià)率(%)	凈值增長(zhǎng)率[%]	排名	相對(duì)基準(zhǔn)增長(zhǎng)率[%]	凈值增長(zhǎng)率[%]	排名	相對(duì)基準(zhǔn)增長(zhǎng)率[%]
基金漢鼎	2.3364	2.0450	-12.47	0.10	1	1.72	94.98	34	-33.08
基金景宏	3.1870	2.4900	-21.87	-0.17	2	1.45	176.48	3	48.43
基金久嘉	3.8380	3.0620	-20.22	-0.37	3	1.25	165.33	4	37.28
基金裕隆	3.4813	2.7700	-20.43	-0.72	4	0.90	184.10	1	56.05
基金漢盛	3.3931	2.5130	-25.94	-0.99	5	0.63	141.61	16	13.56
基金通乾	2.9465	2.2020	-25.27	-1.00	6	0.62	143.74	13	15.68
基金漢興	2.3914	1.6940	-29.16	-1.10	7	0.53	117.98	32	-10.08
基金金泰	3.5007	2.6520	-24.24	-1.12	8	0.50	130.87	23	2.82
基金安信	3.1081	2.2750	-26.80	-1.19	9	0.44	128.97	27	0.92
基金泰和	3.1465	2.6500	-15.78	-1.24	10	0.39	178.17	2	50.12
基金同益	2.9668	2.2300	-24.83	-1.26	11	0.36	136.05	21	8.00
基金金盛	2.6315	2.2750	-13.55	-1.41	12	0.21	140.28	17	12.23
基金安順	2.8322	2.0980	-25.92	-1.42	13	0.21	130.74	24	2.69
基金金鑫	2.9062	2.1410	-26.33	-1.53	14	0.09	119.96	30	-8.09
大成優(yōu)選	1.1070	0.9820	-11.29	-1.60	15	0.02	－	－	－
基金開(kāi)元	2.8454	2.3280	-18.18	-1.62	16	0.00	158.86	5	30.81
基金裕陽(yáng)	3.4126	2.6950	-21.03	-1.62	17	0.00	157.85	7	29.79
基金普豐	2.8647	2.0810	-27.36	-1.64	18	-0.02	119.88	31	-8.18
基金天元	2.9711	2.2960	-22.72	-1.65	19	-0.03	157.86	6	29.81
基金興和	2.8541	2.0610	-27.79	-1.67	20	-0.05	125.06	29	-2.99
基金天華	2.3966	1.9800	-17.38	-1.72	21	-0.10	117.81	33	-10.24
基金融鑫	3.2664	3.1000	-5.09	-1.84	22	-0.21	129.25	25	1.20
基金裕澤	3.2523	2.8130	-13.51	-1.91	23	-0.28	142.35	14	14.29
基金興華	3.3841	2.6450	-21.84	-1.91	24	-0.28	148.45	10	20.40
基金同盛	2.6544	1.9400	-26.91	-1.91	25	-0.29	137.89	20	9.84
基金景福	2.8309	2.0410	-27.90	-1.93	26	-0.31	129.16	26	1.11
基金景陽(yáng)	3.7319	3.5760	-4.18	-1.99	27	-0.37	156.37	8	28.32
基金鴻陽(yáng)	2.2597	1.6240	-28.13	-2.00	28	-0.38	92.78	35	-35.27
基金科匯	4.2157	3.8200	-9.39	-2.05	29	-0.42	150.30	9	22.25
基金豐和	2.7134	2.1600	-20.40	-2.11	30	-0.48	131.57	22	3.52
基金科訊	3.3176	3.6810	10.95	-2.18	31	-0.56	148.41	11	20.36
基金銀豐	1.9840	1.4140	-28.73	-2.27	32	-0.64	139.54	19	11.49
基金科瑞	3.5036	2.6440	-24.53	-2.34	33	-0.72	125.10	28	-2.95
基金普惠	3.5134	2.6170	-25.51	-2.40	34	-0.78	142.11	15	14.06
基金科翔	4.5874	4.1400	-9.75	-2.47	35	-0.85	144.46	12	16.41
基金鴻飛	3.1193	2.9950	-3.98	-2.74	36	-1.12	139.81	18	11.76
瑞福進(jìn)取	1.1450	1.2090	5.59	-3.46	37	-1.83	－	－	－
加權(quán)平均	－	——	-20.92	-1.64	－	-0.02	138.99	－	10.94
截止日期：2007.11.30，封閉式基金價(jià)格及凈值數(shù)據(jù)為周五數(shù)據(jù)
業(yè)績(jī)基準(zhǔn)為天相基金基準(zhǔn)指數(shù)，該指數(shù)是將天相流通指數(shù)與天相國(guó)債全價(jià)指數(shù)按照80%、20%權(quán)重計(jì)算生成，可代表基金有效投資范圍收益情況。
紫色為天相月度基金組合內(nèi)基金，月度組合選自天相季度基金池，淺綠色為天相季度基金池內(nèi)的其它基金。
數(shù)據(jù)來(lái)源：天相投資分析系統(tǒng)。