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申萬巴黎盛利強化配置招募說明書摘要

2007年07月13日 15:18

    基金管理人：申萬巴黎基金管理有限公司

    基金托管人：中國工商銀行股份有限公司

    【重要提示】

    ● 本基金基金合同已于2004年11月29日生效。

    ● 投資有風險，投資人申購基金時應認真閱讀招募說明書。

    ● 基金的過往業(yè)績并不預示其未來的表現(xiàn)。

    ● 本摘要根據(jù)本基金之基金合同和基金招募說明書編寫，并經(jīng)中國證監(jiān)會核準�；鸷贤羌s定基金當事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受，并按照《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔義務(wù)。基金投資人欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應詳細查閱基金合同。

    ● 本招募說明書（更新）所載內(nèi)容截止日為2007年5月31日，有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日為2007年3月31日（財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

    一、基金管理人

    （一）基金管理人概況

    申萬巴黎基金管理有限公司

    1、設(shè)立日期：2004年1月15日

    2、注冊地址：中國上海淮海中路300號40層

    3、法定代表人：姜國芳

    4、辦公地址：中國上海淮海中路300號40層

    5、辦公電話：＋86 21 6335 3535

    6、聯(lián)系人：來肖賢

    7、注冊資本：人民幣1億元

    8、股本結(jié)構(gòu)：申銀萬國證券股份有限公司持有 67％的股權(quán)，法國巴黎資產(chǎn)管理有限公司持有33％的股權(quán)

    （二）主要人員情況

    （1）董事會成員：

    姜國芳先生，董事長，男，1957年出生。高級經(jīng)濟師，工商管理碩士。1980年至1984年任職于中國人民銀行上海市分行，1984年至1992年任職于中國工商銀行上海市分行組織處，1992年至1996年任職于上海申銀證券有限公司，董事副總經(jīng)理、黨委副書記。1996年至2004年2月任申銀萬國證券股份有限公司執(zhí)行副總裁，兼申銀萬國（香港）有限公司董事長。

    唐熹明先生，副董事長兼總裁，1956年出生。畢業(yè)于倫敦大學。1977年至1988年任職于美國花旗銀行，1988年至1992年先后出任東京花旗信托銀行總經(jīng)理和東京JP摩根信托銀行副總裁，1992年至1995年出任標準渣打銀行董事。1995年至2004年2月任法國巴黎資產(chǎn)管理公司亞太區(qū)市場推廣總監(jiān)。

    杜平先生，董事，男，1963年出生。經(jīng)濟師，法學碩士。1989年至1990年在湖北省武漢市政府政策研究室任科員、副主任科員，1990年底至1993年初在湖北省武漢市政府辦公廳任副市長秘書、主任科員。1993年初至1998年初在交通銀行總行秘書處、條法處先后擔任副行長秘書、行長秘書、黨組秘書。1998年起任交通銀行深圳分行副行長，2000年7月任交通銀行新加坡分行行長。2003年10月起加盟申銀萬國證券股份有限公司，任公司副總裁。

    陸文清先生，董事，男，1958年出生。高級經(jīng)濟師，碩士。1981年至1983年任職于中國工商銀行上海分行，1983年至1986年任職于中國駐加蓬大使館經(jīng)參處。1986年至1990年任職于中國工商銀行上海信托投資公司，1990年至1996年任上海申銀證券公司總裁助理兼國際業(yè)務(wù)總部總經(jīng)理，1996年至今任職于申銀萬國證券股份有限公司，現(xiàn)任總裁助理兼國際業(yè)務(wù)總部總經(jīng)理。

    Max DIULIUS先生，董事，1963年出生。巴黎工商聯(lián)會商學院畢業(yè)；現(xiàn)任法國巴黎資產(chǎn)管理有限公司新興市場與開發(fā)部主管；曾任法國巴黎銀行固定收益基金經(jīng)理，法國巴黎銀行并購融資、法國巴黎銀行公司發(fā)展部和資產(chǎn)償還部主管等。

    毛應樑先生，獨立董事，1937年出生。1961年至1985年任職于中國人民銀行，曾任中國人民銀行上海分行副行長。1985年至1991年任中國工商銀行上海分行行長、黨委副書記、書記，1991年至1999年任中國人民銀行上海市分行行長、黨組書記。1999年至2003年任上海證券交易所理事會理事長、顧問。

    蔡克剛先生，獨立董事，1951年出生，法學碩士。1974年至1976年任職于英國倫敦艾理士活特律師行，1976年至1999年任香港胡百全律師事務(wù)所助理律師、合伙人。1999年至今任蔡克剛律師事務(wù)所首席合伙人。

    袁恩楨先生，獨立董事，1938年出生。曾任社會科學院經(jīng)濟研究所研究室主任、所長，現(xiàn)任上海市經(jīng)濟學會會長、上海社會科學院經(jīng)濟研究所顧問。

    趙霄洛先生，獨立董事，1950年出生。曾任職于司法部香港中國法律服務(wù)有限公司、香港何耀棣律師事務(wù)所、康達律師事務(wù)所。現(xiàn)任北京眾鑫律師事務(wù)所上海分所主任、律師。

    （2）監(jiān)事會成員：

    劉鴻儒先生，監(jiān)事，1930年出生。全國政協(xié)經(jīng)濟委員會副主任，教授，博士生導師。1959年在莫斯科大學經(jīng)濟系研究生畢業(yè)，獲副博士學位，回國后，先后任中國人民銀行的處長、局長、農(nóng)業(yè)銀行副行長、中國人民銀行副行長、國家經(jīng)濟體制改革委員會副主任、中國證監(jiān)會首任主席。

    盧騏先生，英國倫敦政治經(jīng)濟學院經(jīng)濟學碩士；現(xiàn)任法國巴黎資產(chǎn)管理公司亞太區(qū)董事總經(jīng)理；曾任巴黎巴銀行集團資產(chǎn)管理及私人銀行集團亞太區(qū)董事總經(jīng)理、渣打銀行資產(chǎn)管理及信托服務(wù)董事；曾任職花旗銀行，歷經(jīng)該銀行各業(yè)務(wù)部門工作，包括：金融機構(gòu)部，資本市場部和資產(chǎn)管理部。持有香港證監(jiān)會頒發(fā)之投資顧問、交易員顧問、商品交易顧問牌照。

    王厚誼先生，監(jiān)事，申萬巴黎基金管理有限公司行政管理總部負責人。1951年出生，研究生學歷。自1978年起任職上海船舶研究設(shè)計院；1994年任職萬國房地產(chǎn)開發(fā)公司任辦公室主任；1997年任職申銀萬國證券股份有限公司人力資源總部薪酬部經(jīng)理。2004年1月加盟本公司。

    （3）督察長：

    來肖賢先生，督察長，1969年出生，經(jīng)濟學碩士；曾任本公司監(jiān)察稽核總部副總經(jīng)理；在本公司任職之前，曾任申銀萬國證券股份有限公司國際業(yè)務(wù)總部投資分析師、部門副經(jīng)理。

    （4）高級管理人員

    唐熹明先生，總裁（簡歷請參見上述關(guān)于董事的介紹）。

    過振華先生，副總裁，1964年出生，工商管理碩士。1983年至1990年任職于中國工商銀行上海分行，1990年至1993年任上海申銀證券公司國際業(yè)務(wù)部經(jīng)理。1997年至1999年任申萬泛達投資管理（亞洲）有限公司聯(lián)席總裁，1999年至2004年2月任申銀萬國證券股份有限公司國際業(yè)務(wù)總部副總經(jīng)理。2004年3月至2005年2月任申萬巴黎基金管理有限公司督察長。

    （5）基金經(jīng)理

    李源海先生，自1999年起從事金融工作，在中國銀行深圳分行從事外匯業(yè)務(wù)、并任產(chǎn)品開發(fā)小組組長、分行風險管理委員會秘書；2001年起從事證券行業(yè)，歷任湘財證券有限責任公司投資銀行部項目經(jīng)理、證券投資部投資經(jīng)理；2002年起擔任天同基金管理有限公司研究部高級經(jīng)理、基金管理部基金經(jīng)理；2005年底加入本公司。

    （6）投資決策委員會委員名單

    投資決策委員會由下述執(zhí)行委員組成：投資總監(jiān)、總裁、副總裁和基金經(jīng)理。公司總裁擔任投資決策委員會主席和召集人。

    公司董事長、督察長、監(jiān)察稽核部經(jīng)理和風險管理部經(jīng)理作為非執(zhí)行委員有權(quán)列席投資決策委員會的任何會議。

    （7）上述人員之間不存在近親屬關(guān)系。

    二、基金托管人

    名稱：中國工商銀行股份有限公司

    注冊地址：北京市西城區(qū)復興門內(nèi)大街55號

    成立時間：1984年1月1日

    法定代表人：姜建清

    注冊資本：人民幣334，018，850，026元

    聯(lián)系電話：010－66106912

    聯(lián)系人：蔣松云

    三、相關(guān)服務(wù)機構(gòu)

    （一）銷售機構(gòu)

    1、申萬巴黎基金管理有限公司直銷中心

    申萬巴黎基金管理有限公司

    注冊地址：中國上�；春Ｖ新�300號40層

    法定代表人：姜國芳

    電話：＋86 21 63353535

    傳真：＋86 21 63353858

    聯(lián)系人：王偉

    客戶服務(wù)中心電話：＋86 21 962299

    2、銷售代理人

    （1）名稱：中國工商銀行股份有限公司

    法定代表人：姜建清

    注冊地址：北京市西城區(qū)復興門內(nèi)大街55號

    聯(lián)系人：田耕

    電話：＋86 10 66107900

    傳真：＋86 10 66107914

    （2）申銀萬國證券股份有限公司

    注冊地址：上海市常熟路171號

    法定代表人：謝平

    電話：＋86 21 54033888

    傳真：＋86 21 54035333

    聯(lián)系人：胡潔靜

    客服電話：021－962505

    公司網(wǎng)站：www.sw2000.com.cn

    （3）海通證券股份有限公司

    地址：上海市淮海中路98號

    法定代表人：王開國

    電話：＋86 21 53594566

    聯(lián)系人：金蕓

    客戶服務(wù)熱線：＋86 21 962503或撥打各城市營業(yè)網(wǎng)點咨詢電話

    公司網(wǎng)站：www.htsec.com

    （4）國泰君安證券股份有限公司

    注冊地址：上海市浦東新區(qū)商城路618號

    辦公地址：上海市延平路135號

    法定代表人：祝幼一

    聯(lián)系人：芮敏祺

    電話：021－62580818－213

    傳真：021－52610172

    客戶服務(wù)熱線：4008888666

    公司網(wǎng)站：www.gtja.com

    （5）中信建投證券有限責任公司

    注冊地址：北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓

    辦公地址：北京市朝陽門內(nèi)大街188號

    法定代表人：黎曉宏

    開放式基金咨詢電話：400－8888－108

    開放式基金業(yè)務(wù)傳真：（010）65182261

    聯(lián)系人：魏明

    公司網(wǎng)站：www.csc108.com

    （6）招商證券股份有限公司

    注冊地址：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈A座39—45層

    法定代表人：宮少林

    電話：＋86 755 82943141

    傳真：＋86 755 82943237

    聯(lián)系人：黃健

    客戶服務(wù)熱線：4008888111、＋86 755 26951111

    公司網(wǎng)站： www.newone.com.cn

    （7）中國銀河證券股份有限公司

    注冊地址：北京市西城區(qū)金融大街35號國際企業(yè)大廈C座

    法定代表人：肖時慶

    電話：＋86 10 66568587

    聯(lián)系人：郭京華

    公司網(wǎng)址：www.chinastock.com.cn

    （8）廣發(fā)證券股份有限公司

    注冊地址：廣東省珠海市吉大海濱路光大國際貿(mào)易中心26樓2611室

    辦公地址：廣東廣州天河北路大都會廣場36、38、41和42樓

    法定代表人：王志偉

    聯(lián)系人：肖中梅

    開放式基金咨詢電話：＋86 20 87555888轉(zhuǎn)各營業(yè)網(wǎng)點

    開放式基金業(yè)務(wù)傳真：＋86 20 87557985

    公司網(wǎng)站： http：／／www.gf.com.cn

    （9）東方證券股份有限公司

    注冊地址：上海市浦東大道720號20樓

    法定代表人：王益民

    電話：＋86 21 50367888

    傳真：＋86 21 50366868

    聯(lián)系人：吳宇

    （二）注冊與過戶登記人

    申萬巴黎基金管理有限公司

    注冊地址：上�；春Ｖ新�300號，香港新世界大廈40層

    法定代表人：姜國芳

    電話：＋86 21 63353535

    傳真：＋86 21 63353858

    聯(lián)系人：秦誼

    （三）律師事務(wù)所和經(jīng)辦律師

    律師事務(wù)所：通力律師事務(wù)所

    注冊地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路528號，上海證券大廈南塔21樓

    負責人：韓炯

    電話：＋86 21 68818100

    傳真：＋86 21 68816880

    經(jīng)辦律師：韓炯、秦悅民

    （四）會計師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊會計師

    會計師事務(wù)所：德勤華永會計師事務(wù)所有限公司

    注冊地址：上海市延安東路222號30樓

    辦公地址：上海市延安東路222號30樓

    法定代表人：鄭樹成

    電話：＋86 21 63350202

    傳真：＋86 21 63350003

    聯(lián)系人：陶堅

    經(jīng)辦注冊會計師：周華、陶堅

    四、基金的名稱

    本基金的名稱：申萬巴黎盛利強化配置混合型證券投資基金

    五、基金的類型

    本基金的類型：契約型開放式

    本基金的類別：混合型

    六、基金的投資目標

    本基金為爭取絕對收益概念的基金產(chǎn)品，其投資管理稟承本基金管理人的主動型投資管理模式。

    本基金管理人以積極主動和深入的研究為基礎(chǔ)結(jié)合先進的投資組合模型，通過靈活的動態(tài)資產(chǎn)配置和組合保險策略，盡最大努力規(guī)避證券市場投資的系統(tǒng)性和波動性風險以盡可能保護投資本金安全，并分享股市上漲帶來的回報，實現(xiàn)最優(yōu)化的風險調(diào)整后的投資收益為目標，但本基金管理人并不對投資本金進行保本承諾。

    七、基金的投資范圍和投資對象

    根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定，本基金的投資范圍為在中華人民共和國境內(nèi)依法發(fā)行上市交易的股票和固定收益證券以及國務(wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)規(guī)定的其他證券品種和法律法規(guī)允許的金融工具。

    具體投資對象將根據(jù)公司研究成果以及流動性分析，以優(yōu)質(zhì)債券與央行票據(jù)和具有優(yōu)秀成長性和投資價值并具良好流動性的上市公司股票為主。

    在一級資產(chǎn)配置層面，本基金原則上可能的資產(chǎn)配置比例為：固定收益證券55％－100％，股票0％－45％。因基金規(guī)�；蚴袌鲎兓纫蛩貙е峦顿Y組合不符合上述規(guī)定的，基金管理人應在合理的期限內(nèi)調(diào)整基金的投資組合，以符合上述限定。法律法規(guī)另有規(guī)定時，從其規(guī)定。

    八、基金的投資策略

    本基金采用主動型投資管理模式，在積極主動和深入的宏觀研究分析和判斷的基礎(chǔ)上，結(jié)合本基金管理人自主開發(fā)的主動式資產(chǎn)配置模型進行一級資產(chǎn)配置，以配置基金總資產(chǎn)在股票、固定收益證券的比例；參考選時模型判斷市場走勢而決定是否調(diào)整投資組合或進行融資以適當擴大固定收益證券的投資規(guī)模以爭取更好的收益，但以不超過基金資產(chǎn)凈值的25％為限；采用基于投資組合保險策略開發(fā)的資產(chǎn)再平衡模型，控制整體投資組合的可能損失。

    股票投資采用“行業(yè)配置”與“個股選擇”雙線并行的投資策略，由主動式行業(yè)矩陣模型確定行業(yè)配置，個股選擇采取“自下而上”的選股過程，投資具有良好流動性的高成長性股票爭取當期收益；固定收益證券投資使用利率預期策略、收益率曲線策略和久期策略進行組合管理。

    本基金為追求絕對收益，以戰(zhàn)勝一年期定期存款利率為投資目標的基金產(chǎn)品。因此，本基金的投資操作應以爭取正的投資收益為首要目標；一年期定期存款利率是一個相對穩(wěn)定的基準，在有效控制基金跟蹤誤差的大前提下，基金的收益風險特征將會呈現(xiàn)一個長期穩(wěn)健增長的態(tài)勢。由此，在本基金運作過程中，風險控制乃為實現(xiàn)投資目標之關(guān)鍵所在，基金管理人應在控制風險最小的前提下追求收益。

    此外，將本基金定位為追求絕對收益的產(chǎn)品的目的，是讓基金管理人對資產(chǎn)配置有更大的主動權(quán)和靈活性。在投資的過程中，基金管理人必須嚴格遵循風險管理的限制，系統(tǒng)化地管理對各類資產(chǎn)的投資，特別是控制風險資產(chǎn)的投資進程�；鸸芾砣藢⑾鄬︔^大部分的基金資產(chǎn)投資于固定收益類證券，以獲取相對穩(wěn)定的利息收益，然后在市場形勢有利的時候，再逐步加大對相對高風險、高收益的股票的投資比例，以提高基金的收益，并應在適當?shù)臅r機實現(xiàn)股票的投資收益。相反，在市場存在較大的下跌風險時，本基金可以全面回避風險資產(chǎn)的投資，而主要通過固定收益證券的投資獲取一定的收益。

    由于本基金將以基金年度為周期調(diào)整基準底線的風險控制水平并不間斷地考察基金的投資績效，在每個投資周期內(nèi)，通過對固定收益證券和股票投資比例的動態(tài)調(diào)整，爭取到本基金能夠在承擔較低風險的基礎(chǔ)上獲取高于銀行存款利率的收益。

    以數(shù)量化模型為基礎(chǔ)的資產(chǎn)配置策略和嚴格的風險控制是本基金爭取絕對收益的重要工具。靈活的主動式資產(chǎn)配置模型（AAAM）和選時模型（MTM）的合理應用是本基金提高收益的關(guān)鍵；而以投資組合保險技術(shù)和VAR值跟蹤為基礎(chǔ)的資產(chǎn)再平衡模型則是降低風險的關(guān)鍵。

    九、基金的業(yè)績基準

    本基金定位于一個以絕對報酬率評估投資業(yè)績的混合型基金，以爭取超越同期銀行一年期存款利率的收益為目標。

    十、投資程序

    本基金管理人的投資決策程序基本包括：投資決策委員會決策、投資總監(jiān)決策、構(gòu)建備選池、研究選股及確認資產(chǎn)配置、建立投資組合、風險評估、信息反饋七個步驟。在本基金的投資管理過程中，這七個步驟的決策內(nèi)容分配如下：

    表1：投資決策程序

    十一、基金投資組合報告

    本投資組合報告所載數(shù)據(jù)截止日為2007年3月31日，本報告中所列財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

    1. 期末基金資產(chǎn)組合：

    2. 期末股票投資組合：

    3. 期末前十名股票明細：

    4. 期末債券投資組合

    5. 期末前五名債券明細

    6. 投資組合報告附注：

    （1）本報告期內(nèi)，基金投資的前十名證券的發(fā)行主體無被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或受到公開譴責、處罰的。

    （2）基金投資的前十名股票中，無超出基金合同規(guī)定備選股票庫之外的股票。

    （3）其他資產(chǎn)的構(gòu)成：

    （4）基金持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細：無。

    （5）基金主動投資權(quán)證交易情況：無

    十二、基金的業(yè)績

    本基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。

    1. 凈值增長率與業(yè)績比較基準收益率比較：

    注：上述基金業(yè)績指標已扣除了基金的管理費、托管費和各項交易費用，但不包括持有人認購或交易基金的各項費用（例如：申購費、贖回費等），計入認購或交易基金的各項費用后，實際收益水平要低于所列數(shù)字。

    2. 自《基金合同》生效以來基金份額累計凈值增長率與同期業(yè)績比較基準的變動比較。

    基金累計凈值增長率與業(yè)績比較基準收益率的歷史走勢對比

    注：1）. 根據(jù)本基金基金合同，在一級資產(chǎn)配置層面，本基金原則上可能的資產(chǎn)配置比例為：固定收益證券55％－100％（含不低于基金資產(chǎn)凈值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券），股票0％－45％。在本基金合同生效后六個月內(nèi)，達到上述比例限制。

    2）. 本基金的上述業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)已經(jīng)過基金托管人的復核。

    十三、基金的費用與稅收

    （一）與基金運作有關(guān)的費用

    1、與基金運作有關(guān)的費用的種類：

    （1）基金管理人的管理費；

    （2）基金托管人的托管費；

    （3）投資交易費用；

    （4）基金信息披露費用；

    （5）基金份額持有人大會費用；

    （6）《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會計師費和律師費；

    （7）基金銷售服務(wù)費，具體計提辦法按中國證監(jiān)會的具體規(guī)定執(zhí)行；

    （8）按照國家有關(guān)規(guī)定可以列入的其他費用。

    2、基金管理人的管理費計提方法、計提標準和支付方式

    基金管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的1.2％年費率計提。計算方法如下：

    H ＝ E ×1.2％ ÷ 當年天數(shù)

    H 為每日應計提的基金管理費

    E 為前一日基金資產(chǎn)凈值

    基金管理費每日計提，逐日累計至每個月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費劃付指令，基金托管人復核后于次月前兩個工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金管理人，若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。

    3、基金托管人的托管費計提方法、計提標準和支付方式

    基金托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.25％年費率計提。計算方法如下：

    H ＝ E × 0.25％ ÷ 當年天數(shù)，其中：

    H 為每日應計提的基金托管費

    E 為前一日基金資產(chǎn)凈值

    基金托管費每日計提，逐日累計至每個月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費劃付指令，基金托管人復核后于次月前兩個工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金托管人，若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。

    （二）與基金銷售有關(guān)的費用

    1、申購費用

    本基金申購費用在申購時收取并由申購人承擔，

    基金管理人有權(quán)規(guī)定投資者在贖回基金份額時收取該部分基金份額的申購費用，具體辦理規(guī)則和費率由基金管理人屆時在公告或更新的招募說明書中明確后執(zhí)行。

    申購費率為最高不超過1.5％，按申購金額分段設(shè)定如下：

    2、贖回費用

    贖回費率為最高不超過0.5％，按持有時間分段設(shè)定如下：

    3、費率調(diào)整

    基金管理人可以在《基金合同》規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整申購費率和贖回費率，調(diào)整后的申購費率和贖回費率在最新的招募說明書中列示�；鸸芾砣苏{(diào)低費率需經(jīng)相關(guān)部門批準之后，酌情調(diào)整。上述費率如發(fā)生變更，基金管理人最遲應于新的費率實施前3個工作日在至少一種中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體公告。本基金的贖回費在投資者贖回基金份額時收取，扣除贖回手續(xù)費后的余額歸基金資產(chǎn)，贖回費歸基金資產(chǎn)的部分為贖回費的25％。

    （三）不列入基金費用的項目

    基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導致的費用支出或基金資產(chǎn)的損失，以及處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用等不列入基金費用�！痘鸷贤飞暗南嚓P(guān)費用，包括但不限于驗資費、會計師和律師費、信息披露費用等不列入基金費用。

    （四）費用調(diào)整

    基金管理人和基金托管人可磋商酌情調(diào)低基金管理費和基金托管費，此項調(diào)整不需要基金份額持有人大會決議通過。

    （五）基金的稅收

    本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務(wù)按國家稅收的有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。

    十四、對招募說明書本次更新部分的說明

    本招募說明書（更新）依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其它有關(guān)法律法規(guī)的要求，并根據(jù)基金管理人在《基金合同》生效后對本基金實施的投資經(jīng)營活動進行了內(nèi)容補充和更新，主要更新的內(nèi)容如下：

    1、更新了基金管理人的董事信息。經(jīng)本公司2007年第一次股東會選舉，Max Diulius先生擔任本公司第二屆董事會董事，F(xiàn)rancois Petit－Jean先生不再擔任董事。董事會其他成員不變。

    2、更新了基金托管人的部分信息。本基金托管人中國工商銀行股份有限公司的注冊資本由286，509，130，026元人民幣變更為334，018，850，026元；

    3、更新了部分基金代銷機構(gòu)的聯(lián)系信息；

    4、在基金申購份額計算部分，根據(jù)中國證監(jiān)會的規(guī)定將申購費用的計算由內(nèi)扣法改為外扣法計算，并調(diào)整了相關(guān)表述；

    5、更新了投資組合報告，數(shù)據(jù)截至日期為2007年3月31日；

    6、更新了基金的業(yè)績部分，數(shù)據(jù)截至日期為2007年3月31日；

    7、在“其他應披露事項”一章，列舉了本基金自2006年12月1日至2007年5月31日發(fā)布的有關(guān)公告。

    十五、其他應披露事項

    自2006年12月1日至2007年5月31日，與本基金和本基金管理人有關(guān)的公告如下：

    1、2006年12月13日刊登于中國證券報、上海證券報和證券時報的《申萬巴黎盛利強化配置混合型證券投資基金分紅公告》；

    2、2007年1月11日刊登于中國證券報、上海證券報和證券時報的《申萬巴黎盛利強化配置混合型證券投資基金招募說明書更新的公告》；

    3、2007年1月22日刊登于中國證券報、上海證券報和證券時報的《申萬巴黎盛利強化配置混合型證券投資基金2006年第四季度報告》；

    4、2007年2月9日刊登于中國證券報、上海證券報、證券時報和證券日報的本公司關(guān)于《開通申萬巴黎新經(jīng)濟混合型基金與其他基金之間轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告》；

    5、2007年3月27日刊登于中國證券報、上海證券報和證券時報的《申萬巴黎盛利強化配置混合型證券投資基金2006年年度報告》；

    7、2007年4月19日刊登于中國證券報、上海證券報和證券時報的《申萬巴黎盛利強化配置混合型證券投資基金2007年第一季度報告》；

    8、2007年5月16日刊登于中國證券報、上海證券報、證券時報和證券日報的本公司《關(guān)于調(diào)整旗下基金申購份額計算方法及修改基金合同相關(guān)條款的公告》；

    9、2007年5月30日刊登于中國證券報、上海證券報和證券時報的《申萬巴黎盛利強化配置混合型證券投資基金分紅公告》。

    簽署日期： 2007年6月22日

    以上內(nèi)容僅為摘要，須與本《招募說明書》（更新）（正文）所載之詳細資料一并閱讀。

    申萬巴黎基金管理有限公司

    2007年7月12日

來源：證券時報

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