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元證券投資基金2007年第二次收益分配公告

2007年07月11日 10:54

    天元證券投資基金2007年第二次收益分配公告

    為及時回報基金份額持有人，根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《天元證券投資基金基金合同》等規(guī)定，經(jīng)本公司擬定并由基金托管人復核，確定了本基金2007年第二次收益分配方案。現(xiàn)公告如下：

    一、收益分配方案

    截止2007年6月30日，本基金份額凈值為2.9674元。本次向全體持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利4.00元，共計派發(fā)現(xiàn)金紅利1,200,000,000.00元。

    二、權益登記日和除息日

    權益登記日；2007年7月24日

    除息日：2007年7月25日

    紅利發(fā)放日： 2007年7月25日

    三、收益分配對象

    本次收益分配對象為：截止2007年 7月24日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的基金天元的全體持有人。

    四、收益發(fā)放辦法

    1、本次可流通的基金份額發(fā)放的現(xiàn)金紅利于2007年7月25日通過投資者托管券商直接劃入投資者賬戶。

    2、本基金發(fā)起人持有的不可流通的基金份額應得現(xiàn)金紅利由管理人、托管人直接辦理發(fā)放手續(xù)。

    五、有關稅收說明

    根據(jù)財政部、國家稅務總局的規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

    六、聯(lián)系方式

    基金管理人：南方基金管理有限公司

    地址：深圳市深南大道4009號投資大廈7層

    客服電話：400-889-8899

    傳真：0755－82912948

    特此公告。

    南方基金管理有限公司

    2007年7月11日

來源：中財網(wǎng)

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