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2007年5月15日基金信息一覽

2007年05月15日 08:54

    銀河基金管理有限公司銀河穩(wěn)健證券投資基金2007第二次分紅預告：基金份額持有人每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利5.00元。權(quán)益登記日、除息日2007年5月18日；現(xiàn)金紅利發(fā)放日2007年5月21日。定于2007年5月15日-5月18日，暫停銀河穩(wěn)健證券投資基金單筆金額100萬元以上(含100萬元)的申購和轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)，且單個基金賬戶對本基金日累計申購及/或轉(zhuǎn)入金額不得超過100萬元。關(guān)于銀河銀聯(lián)系列證券投資基金、銀河銀泰理財分紅證券投資基金、申購費用及申購份額的計算采用外扣法的公告。

    諾安基金管理有限公司自2007年5月18日起申購旗下諾安平衡證券投資基金、諾安股票證券投資基金、諾安價值增長股票證券投資基金的投資者，將統(tǒng)一采用“外扣法”計算基金的申購費用及申購份額。

    華寶興業(yè)基金管理有限公司更新華寶興業(yè)現(xiàn)金寶貨幣市場基金招募說明書。

    長城基金管理有限公司公司自2007年5月8日起遷址到新辦公地點辦公。新辦公地址：深圳市福田區(qū)益田路6009號新世界商務(wù)中心41層。

    銀華基金管理有限公司自2007年5月17日起中原證券、長江證券開始代理旗下銀華富裕主題股票型證券投資基金、銀華優(yōu)質(zhì)增長股票型證券投資基金的銷售業(yè)務(wù)。

    國投瑞銀基金管理有限公司旗下國投瑞銀融華債券型證券投資基金、國投瑞銀景氣行業(yè)證券投資基金、國投瑞銀核心企業(yè)股票型證券投資基金和國投瑞銀創(chuàng)新動力股票型證券投資基金四個開放式基金基金合同中關(guān)于申購費用及申購份額計算方法的條款予以修改，統(tǒng)一采用“外扣法”計算上述各個基金的申購費用及申購份額。

    鵬華基金管理有限公司關(guān)于旗下開放式基金申購費用及申購份額的計算方法調(diào)整及修改基金合同的公告。

    長城基金管理有限公司長城久富核心成長股票型證券投資基金(LOF)定于2007年5月18日起開始辦理日常贖回業(yè)務(wù)。

    融通基金管理有限公司定于2007年5月15日對融通易支付貨幣市場證券投資基金自2007年4月16日-2007年5月14日的收益進行集中支付并結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額。更新融通通利系列證券投資基金招募說明書。關(guān)于融通動力先鋒股票型證券投資基金修改基金合同的公告。關(guān)于融通新藍籌證券投資基金修改基金合同的公告。關(guān)于融通行業(yè)景氣證券投資基金修改基金合同的公告。

    景順長城基金管理有限公司自本公告日起重新開放景順長城優(yōu)選股票證券投資基金的日常申購業(yè)務(wù)。

    博時基金管理有限公司關(guān)于修訂《博時平衡配置混合型證券投資基金基金合同》基金申購費計算方法的公告。關(guān)于修訂《博時精選股票證券投資基金基金合同》基金申購費計算方法的公告。

    南方基金管理有限公司公司對《南方穩(wěn)健成長證券投資基金基金合同》、《南方穩(wěn)健成長貳號證券投資基金基金合同》、《南方寶元債券型基金基金合同》以及《南方績優(yōu)成長股票型證券投資基金基金合同》中關(guān)于申購費用及申購份額計算方法的條款做出調(diào)整，統(tǒng)一采用“外扣法”計算上述各個基金的申購費用及申購份額。

    東吳基金管理有限公司自2007年5月18日起，東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合型開放式證券投資基金的有效申購申請的申購費用及申購份額的計算統(tǒng)一采用外扣法。

    中海基金管理有限公司中海分紅增利混合型證券投資基金第十四次分紅：基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)紅利1.20元。權(quán)益登記日、除息日2007年5月15日；紅利發(fā)放日2007年5月17日。

    華富基金管理有限公司上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司將代理旗下華富競爭力優(yōu)選混合型證券投資基金、華富貨幣市場基金的銷售業(yè)務(wù)。

    國海富蘭克林基金管理有限公司自2007年5月18日起，富蘭克林國海中國收益證券投資基金的有效申購申請的申購費用及申購份額的計算統(tǒng)一采用外扣法。自2007年5月18日起，富蘭克林國海彈性市值股票型證券投資基金的有效申購申請的申購費用及申購份額的計算統(tǒng)一采用外扣法。自2007年5月18日起，富蘭克林國海潛力組合股票型證券投資基金的有效申購申請的申購費用及申購份額的計算統(tǒng)一采用外扣法。富蘭克林國海中國收益證券投資基金新增南京證券有限責任公司、東北證券有限責任公司為代銷機構(gòu)。

    匯添富基金管理有限公司定于2007年5月18日起對匯添富優(yōu)勢精選基金、匯添富均衡增長基金和匯添富成長焦點基金三只基金統(tǒng)一采用“外扣法”來計算申購費用及申購份額，并對基金合同進行相應(yīng)的修改。

    易方達基金管理有限公司公司對旗下易方達平穩(wěn)增長證券投資基金、易方達策略成長證券投資基金、易方達積極成長證券投資基金、易方達50指數(shù)證券投資基金、易方達策略二號證券投資基金和易方達價值精選股票型證券投資基金的申購費用及申購份額統(tǒng)一調(diào)整為“外扣法”計算。關(guān)于修改旗下基金基金合同的公告。定于2007年5月15日起暫停易方達價值成長混合型證券投資基金的申購業(yè)務(wù)。

    興業(yè)基金管理有限公司關(guān)于興業(yè)趨勢投資混合型證券投資基金(LOF)基金限量持續(xù)銷售活動申購確認比例的公告。關(guān)于修改興業(yè)可轉(zhuǎn)債混合型基金和興業(yè)全球視野股票型基金基金合同部分條款的公告。

    國都證券有限責任公司上證所核準公司注銷雅戈爾認購權(quán)證的申請。此次注銷的認購權(quán)證數(shù)量為100萬份；生效日期為2007年5月15日。

來源：上海證券報

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