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新基金發(fā)行比例配售本周四起實施

2007年03月20日 10:42

周宏

    新基金的首次發(fā)行(IPO)開始啟動“比例配售”模式。

    匯豐晉信基金公司日前公布的基金招募說明書顯示，由該公司發(fā)起的將于3月22日起通過交通銀行等網(wǎng)點發(fā)行的匯豐晉信動態(tài)策略基金，已確定采用“比例配售”模式。這成為目前第一家采用類似新股配售模式發(fā)行的新基金。

    另外，此前一路執(zhí)行的新基金限額發(fā)行機(jī)制依然有效，匯豐晉信動態(tài)策略基金的募集目標(biāo)上限為100億份。

    據(jù)悉，新基金“比例配售”的具體方案，將依據(jù)申購期內(nèi)投資者的認(rèn)購總規(guī)模分為兩個情況。

    第一種情況：若基金募集期內(nèi)，投資者的認(rèn)購申請不超過100億份(含100億份)，且將募集期內(nèi)認(rèn)購申請全部確認(rèn)后基金的總份額不超過100億份(含100億份)，則所有的有效認(rèn)購申請全部予以確認(rèn)。

    第二種情況：若募集期內(nèi)認(rèn)購申請高于100億份的情形：即募集期內(nèi)認(rèn)購申請全部確認(rèn)后基金的總份額超過100億份，則對募集期內(nèi)的有效認(rèn)購申請采用“比例確認(rèn)”的原則給予部分確認(rèn)，并將未確認(rèn)部分的認(rèn)購款項退還給投資者。

    新基金配售比例的計算公式為：募集期認(rèn)購申請確認(rèn)比例=100億元/募集期內(nèi)有效認(rèn)購申請金額�；鹜顿Y者認(rèn)購具體份額為，認(rèn)購申購規(guī)�！链_認(rèn)比例+募集期產(chǎn)生的利息(認(rèn)購期間利息計入最終確認(rèn)份額)。

    值得注意的是，匯豐晉信公司對外發(fā)布的信息中明確表示，基金募集期內(nèi)正常認(rèn)購日日間不停止銷售。也就是說，在基金發(fā)行的同一天內(nèi)，無論是當(dāng)天的上午還是下午，只要投資者在銷售渠道提出申購請求，都將被納入認(rèn)購申請的總盤子中。因此，有意向申購的投資人不用再提前排隊，也不必?fù)?dān)心新基金幾分鐘內(nèi)賣完的事情。

    另外，新基金募集依然可以以天為單位“提前叫停”。即當(dāng)基金管理人在募集期內(nèi)，某日認(rèn)購結(jié)束后發(fā)現(xiàn)累計認(rèn)購申請接近或超過募集上限，基金管理人將于次日在指定媒體上公告基金于公告當(dāng)日認(rèn)購結(jié)束后停止銷售。這樣的安排，有利于控制基金的總申購規(guī)模，保證基金的基金配售比例不會太低，維護(hù)基金認(rèn)購申請人的權(quán)益。

    據(jù)悉，新基金的發(fā)行采用“比例配售”的方案，很有可能會成為接下來一段時期內(nèi)的主流模式。目前，已經(jīng)獲批的幾只新基金據(jù)悉都在醞釀具體的實施方案，而不同公司的方案很可能會有一些不同。而無論具體的調(diào)整怎樣，在目前流動性充裕的大環(huán)境，新基金不斷改善發(fā)行方案，更多地在維護(hù)基金認(rèn)購者權(quán)益和提高基金運作效率之間求得平衡，應(yīng)該是值得鼓勵的。

來源：上海證券報

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