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國投瑞銀旗下兩基金分紅權(quán)益登記日均為8月8日

2006年08月03日 09:09

唐雪來;黃金滔

    國投瑞銀基金管理有限公司今日發(fā)布公告，宣布旗下的國投瑞銀景氣行業(yè)基金和國投瑞銀融華債券型基金擬同時進行分紅。國投瑞銀景氣基金將向全體基金持有人每10份基金份額派發(fā)紅利0.80元；國投瑞銀融華基金將向全體基金持有人每10份基金份額派發(fā)紅利0.30元。這是國投瑞銀今年來第三次發(fā)放紅利。

    本次紅利發(fā)放，權(quán)益登記日均為8月8日，除權(quán)日為8月8日，紅利發(fā)放日為8月10日。

    國投瑞銀融華基金為債券型證券投資基金，以債券投資為主，穩(wěn)健收益型股票投資為輔，謀求基金投資收益長期穩(wěn)定增長。融華基金成立3年多以來，無論市場如何波動，每年凈值增長率均為正。截至2006年6月30日，融華的凈值累計增長率為51.72%，而同期比較基準累計回報率為8.40%，超越基準43.32%。

    國投瑞銀景氣基金追求中長期穩(wěn)定增值，兼顧自上而下和自下而上的證券選擇，主要投資于即將或已經(jīng)處于景氣上升周期的行業(yè)和個股。截至2006年6月30日，景氣基金凈值累計增長率為63.11%，而同期比較基準增長率為14.89%。

來源：上海證券報

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