各結(jié)算參與人:
根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于2008年記賬式國(guó)債特別國(guó)債及儲(chǔ)蓄國(guó)債(電子式)還本付息工作有關(guān)事宜的通知》(財(cái)庫(kù)20082號(hào)),我公司將從2008年9月1日起代理兌付所托管的2006年記賬式(十三期)國(guó)債(以下簡(jiǎn)稱(chēng)本期國(guó)債)第2年利息(以下簡(jiǎn)稱(chēng)本期利息),現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、本期國(guó)債掛牌名稱(chēng)為“06國(guó)債(13)”,交易代碼為“010613”,付息代碼為“010613”,期限7年,年利率為2.89%,每年付息一次。
二、本期國(guó)債付息的債權(quán)登記日為8月29日,凡于當(dāng)日閉市后仍持有本期國(guó)債的投資者,為本期利息的最終所有者。本期利息支付日為9月1日,每百元面值的利息為2.89元。
三、我公司在確認(rèn)代理付息資金到帳后,于8月29日進(jìn)行兌息資金清算,并于次一工作日將兌息資金劃付至相關(guān)結(jié)算參與人在我公司的交收賬戶內(nèi),由相關(guān)結(jié)算參與人負(fù)責(zé)及時(shí)支付給投資者。享有本次利息但尚未辦理指定交易的投資者,我公司將在其辦妥指定交易后,通過(guò)結(jié)算參與人兌付本次利息。
中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司
二00八年八月二十二日
|