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2005年記賬式14期國債兌付通知

　【進入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2007年12月07日 11:44

    各結(jié)算參與人：

    根據(jù)《財政部關(guān)于2007年記賬式國債及儲蓄國債(電子式)還本付息工作有關(guān)事宜的通知》(財庫[2007]4號)，我公司將從2007年12月17日起代理2005年記賬式(十四期)國債(以下簡稱本期國債)到期兌付資金發(fā)放事宜，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

    一、本期國債掛牌名稱為“05國債(14)”，交易代碼為“010514”，兌付代碼為“010514”，期限二年。

    二、本期國債兌付的債權(quán)登記日為12月12日，凡于當(dāng)日閉市后仍持有本期國債的投資者，為本期國債到期兌付資金的最終所有者。本期國債到期兌付資金支付日為12月17日，每百元面值的到期兌付資金為101.75元。

    三、我公司在確認代理到期兌付資金到賬后，于12月14日進行兌付資金清算，并于次一工作日將兌付資金劃付至相關(guān)結(jié)算參與人在我公司的交收賬戶內(nèi)，由相關(guān)結(jié)算參與人負責(zé)及時支付給投資者。享有本期國債到期兌付資金但尚未辦理指定交易的投資者，我公司將在其辦妥指定交易后，通過結(jié)算參與人兌付本期國債到期兌付資金。

    四、本期國債已申報入庫作為質(zhì)押券的，債權(quán)登記日之后以兌付權(quán)形式留存質(zhì)押庫。自兌付清算日開始，在剩余回購質(zhì)押券足額的情況下，兌付權(quán)自動出庫，無需參與人申報。本公司根據(jù)已出庫的兌付權(quán)進行資金清算。

    特此通知。

    中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

    二○○七年十二月四日

來源：上海證券報

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