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2007年記賬式（十五期）國債兌付通知

　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2007年11月28日 14:47

    各結(jié)算參與人：

    根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于2007年記賬式國債及儲蓄國債(電子式)還本付息工作有關(guān)事宜的通知》(財(cái)庫[2007]4號)，我公司將從2007年12月6日起代理2007年記賬式(十五期)國債(以下簡稱本期國債)到期兌付資金發(fā)放事宜，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

    一、本期國債掛牌名稱為“07國債(15)”，交易代碼為“010715”，兌付代碼為“010715”，期限三個(gè)月，貼現(xiàn)發(fā)行。

    二、本期國債兌付的債權(quán)登記日為12月3日，凡于當(dāng)日閉市后仍持有本期國債的投資者，為本期國債到期兌付資金的最終所有者。本期國債到期兌付資金支付日為12月6日，每百元面值的到期兌付資金為100元。

    三、我公司在確認(rèn)代理到期兌付資金到帳后，于12月5日進(jìn)行兌付資金清算，并于次一工作日將兌付資金劃付至相關(guān)結(jié)算參與人在我公司的交收賬戶內(nèi)，由相關(guān)結(jié)算參與人負(fù)責(zé)及時(shí)支付給投資者。享有本期國債到期兌付資金但尚未辦理指定交易的投資者，我公司將在其辦妥指定交易后，通過結(jié)算參與人兌付本期國債到期兌付資金。

    四、本期國債已申報(bào)入庫作為質(zhì)押券的，債權(quán)登記日之后以兌付權(quán)形式留存質(zhì)押庫。自兌付清算日開始，在剩余回購質(zhì)押券足額的情況下，兌付權(quán)自動(dòng)出庫，無需參與人申報(bào)。本公司根據(jù)已出庫的兌付權(quán)進(jìn)行資金清算。

    特此通知。

    中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

    二○○七年十一月二十六日

來源：上海證券報(bào)

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