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07年中國(guó)華電集團(tuán)財(cái)務(wù)公司金融債發(fā)行公告

　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2007年11月12日 14:13

    經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)【《中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于中國(guó)華電集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司發(fā)行金融債券的批復(fù)》(銀監(jiān)復(fù)[2007]【454】號(hào))】和《人民銀行準(zhǔn)予行政許可決定書》(銀市場(chǎng)許準(zhǔn)予字[2007]第35號(hào))核準(zhǔn)，中國(guó)華電集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司擬于2007年【11】月【15】日在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)公開發(fā)行總額為10億元人民幣的2007年中國(guó)華電集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司金融債券。現(xiàn)公告如下：

    第一章與本期債券發(fā)行相關(guān)的機(jī)構(gòu)

    發(fā)行人：中國(guó)華電集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司

    擔(dān)保人：中國(guó)華電集團(tuán)公司

    主承銷商及簿記管理人：交通銀行股份有限公司

    副主承銷商：中國(guó)光大銀行股份有限公司

    債券托管人：中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司

    信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：大公國(guó)際資信評(píng)估有限公司

    發(fā)行人法律顧問：北京市凱譽(yù)律師事務(wù)所

    審計(jì)機(jī)構(gòu)：大信會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司

    第二章本期債券情況

    一、債券名稱：本期債券的名稱為“2007年中國(guó)華電集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司金融債券”。

    二、發(fā)行人：本期債券的發(fā)行人為中國(guó)華電集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司。

    三、發(fā)行總額：本期債券的發(fā)行總額為人民幣10億元。

    四、債券期限：本期債券存續(xù)期限為10年，期限自2007年【11】月【26】日至【2017】年【11】月【25】日。

    五、起息日：2007年【11】月【26】日。

    六、到期日：2017年【11】月【25】日。

    七、票面利率：本期債券采用10年期固定利率。票面利率(計(jì)息年利率)根據(jù)簿記建檔等情況，由發(fā)行人與主承銷商按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定協(xié)商一致后，以書面形式簽署協(xié)議予以確定，在債券存續(xù)期內(nèi)固定不變。本期債券均為單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利，對(duì)逾期未領(lǐng)的利息不另計(jì)息。

    八、計(jì)息期限：本期債券存續(xù)期限為10年，計(jì)息期限自2007年【11】月【26】日至2017年【11】月【25】日。

    九、發(fā)行價(jià)格：本期債券按債券面值平價(jià)發(fā)行。

    十、債券單位面值：本期債券的面值為人民幣100元，即每一記賬單位對(duì)應(yīng)的債券本金為人民幣100元。

    十一、最小認(rèn)購(gòu)金額：本期債券認(rèn)購(gòu)人認(rèn)購(gòu)的本期債券金額應(yīng)當(dāng)是人民幣100萬(wàn)元的整數(shù)倍且不少于人民幣100萬(wàn)元。

    十二：發(fā)行方式：本期債券由主承銷商組織承銷團(tuán)，通過簿記建檔、集中配售的方式在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)公開發(fā)行。

    十三、債券形式：本期債券采用實(shí)名制記賬方式。

    十四、發(fā)行首日：本期債券的發(fā)行首日為發(fā)行期限的第一(1)日，即2007年【11】月【15】日。

    十五、發(fā)行期限：本期債券的發(fā)行期限為八(8)個(gè)工作日。自2007年【11】月【15】日至2007年【11】月【26】日。

    十六、繳款截止日：2007年【11】月【26】日。

    十七、債券上市交易：本期債券發(fā)行結(jié)束后，將按照中國(guó)人民銀行(下稱“人民銀行”)有關(guān)規(guī)定，經(jīng)人民銀行批準(zhǔn)，在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)上市交易。

    十八、還本付息方式：每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金一起支付。年度付息款項(xiàng)自付息日起不另計(jì)利息，本金自兌付日起不另計(jì)利息。本次債券的本息兌付將通過債券托管人辦理。

    十九、付息日：本期債券存續(xù)期限內(nèi)每年的【11】月【26】日。如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一工作日；每次付息款項(xiàng)不另計(jì)利息。

    二十、兌付日：本期債券的兌付日為2017年【11】月【26】日。如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一工作日，順延期間不另計(jì)息；兌付款項(xiàng)不另計(jì)利息。

    二十一、利息的支付：本期債券的利息在每個(gè)計(jì)息期結(jié)束后的付息日分別支付，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。發(fā)行人將于每一結(jié)息日完成計(jì)息結(jié)息工作，并于付息日當(dāng)天支付該計(jì)息期的當(dāng)期利息。本期債券的利息由債券托管人按照有關(guān)規(guī)定完成具體支付工作。具體利息支付辦法將按照有關(guān)規(guī)定，由發(fā)行人在有關(guān)主管機(jī)關(guān)指定媒體上發(fā)布的公告中予以披露。

    二十二、本金的兌付：本期債券到期一次性償還本金。本期債券的本金由債券托管人按照有關(guān)規(guī)定完成具體兌付工作。具體本金兌付辦法將按照有關(guān)規(guī)定，由發(fā)行人在有關(guān)主管機(jī)關(guān)指定媒體上發(fā)布的公告中予以披露。

    二十三、發(fā)行對(duì)象：全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)全體成員(國(guó)家法律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外)。

    二十四、債券擔(dān)保：本期債券由中國(guó)華電集團(tuán)公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

    二十五、本期債券清償順序：本期債券為一般有擔(dān)保的金融債券，本息清償順序與發(fā)行人同級(jí)別的有擔(dān)保債務(wù)相同。

    二十六、債券信用級(jí)別：經(jīng)大公國(guó)際資信評(píng)估有限公司綜合評(píng)定，本期債券的信用級(jí)別為AAA級(jí)。

    二十七、債券承銷和發(fā)行方式：

    1.債券承銷：本期債券由主承銷商組織承銷團(tuán)發(fā)行。

    2.承銷方式：本期債券由主承銷商組織的承銷團(tuán)采取余額包銷的方式承銷。

    3.認(rèn)購(gòu)與托管

    (1)本期債券采用簿記建檔、集中配售的方式發(fā)行。投資者參與本期債券簿記配售的具體辦法和要求在申購(gòu)說明中規(guī)定。

    (2)全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)成員(法律、法規(guī)規(guī)定不得購(gòu)買者除外)憑加蓋其公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照(副本)或其他法人資格證明復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證及《2007年中國(guó)華電集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司金融債券投資者申購(gòu)要約》認(rèn)購(gòu)本期債券。如法律、法規(guī)對(duì)本條所述另有規(guī)定，按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

    (3)本期債券形式為實(shí)名制記賬方式，投資者認(rèn)購(gòu)的本期債券在中央國(guó)債登記公司開立的一級(jí)托管賬戶中統(tǒng)一托管記載。

    (4)本期債券發(fā)行結(jié)束后，由主承銷商向中央國(guó)債登記公司發(fā)送分銷指令，中央國(guó)債登記公司根據(jù)分銷指令對(duì)認(rèn)購(gòu)人認(rèn)購(gòu)的債券進(jìn)行登記與托管。

    (5)投資者辦理認(rèn)購(gòu)、登記和托管手續(xù)時(shí)，不需繳納任何附加費(fèi)用。在辦理登記和托管手續(xù)時(shí)，須遵循債券托管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。

    (6)若上述有關(guān)債券認(rèn)購(gòu)與托管之規(guī)定與任何現(xiàn)行或不時(shí)修訂、頒布的法律、法規(guī)、中央國(guó)債登記公司有關(guān)規(guī)定產(chǎn)生任何沖突和抵觸，應(yīng)以該等現(xiàn)行或不時(shí)修訂、頒布的法律、法規(guī)、中央國(guó)債登記公司的有關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。

    二十八、債券托管人：本期債券的債券托管人為中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司。

    二十九、募集資金用途：本期債券募集資金主要用于拓寬發(fā)行人融資渠道，增加長(zhǎng)期穩(wěn)定的資金來源，改善資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)運(yùn)營(yíng)能力，支持、服務(wù)集團(tuán)的發(fā)展，用于集團(tuán)內(nèi)部?jī)?yōu)質(zhì)項(xiàng)目的中長(zhǎng)期貸款投放。

    三十、稅務(wù)提示：根據(jù)國(guó)家有關(guān)稅收法律、法規(guī)的規(guī)定，投資者投資本期債券所應(yīng)繳納的稅款由投資者承擔(dān)。

    第三章發(fā)行人基本情況

    公司名稱：中國(guó)華電集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司

    注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)首體南路22號(hào)國(guó)興大廈21層

    法定代表人：陳飛虎

    經(jīng)營(yíng)范圍：對(duì)成員單位辦理財(cái)務(wù)和融資顧問、信用鑒證及相關(guān)的咨詢、代理業(yè)務(wù)；協(xié)助成員單位實(shí)現(xiàn)交易款項(xiàng)的收付；經(jīng)批準(zhǔn)的保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)；對(duì)成員單位提供擔(dān)保；辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資；對(duì)成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算、清算方案設(shè)計(jì)；吸收成員單位的存款；對(duì)成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業(yè)拆借；經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行財(cái)務(wù)公司債券；承銷成員單位的企業(yè)債券；對(duì)金融機(jī)構(gòu)的股權(quán)投資；有價(jià)證券投資；成員單位產(chǎn)品的消費(fèi)信貸、買方信貸及融資租賃；經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。

    發(fā)行人是經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)銀監(jiān)復(fù)[2004]7號(hào)文件批準(zhǔn)，根據(jù)《企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司管理辦法》在原北方有色金屬工業(yè)財(cái)務(wù)公司基礎(chǔ)上重組設(shè)立的財(cái)務(wù)公司。發(fā)行人是中國(guó)華電集團(tuán)公司作為第一大股東，與其系統(tǒng)內(nèi)其他企業(yè)成員共11家參股組建成立的有限責(zé)任公司。重組完成后，公司辦公地址遷至北京，名稱為華電財(cái)務(wù)有限公司，并于2004年1月12日，公司獲得中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)頒發(fā)的金融許可證。經(jīng)公司申請(qǐng)，中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)于2005年6月1日批復(fù)華電財(cái)務(wù)有限公司更名為“中國(guó)華電集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司”。

    2006年11月20日，經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)北京監(jiān)管局出具的《關(guān)于中國(guó)華電集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司股權(quán)變更及增資擴(kuò)股的批復(fù)》(京銀監(jiān)復(fù)[2006]524號(hào))文件批準(zhǔn)，公司注冊(cè)資本由5億元增至8億元，股東由11家增至12家，新增股東華電國(guó)際電力股份有限公司所持股權(quán)比例為15%，成為公司第二大股東，原控股股東中國(guó)華電集團(tuán)公司持股比例為46.875%，仍為公司的控股股東.。

    公司自成立以來，經(jīng)營(yíng)狀況良好，截至2006年末和07年6月，公司資產(chǎn)總額分別為65.78億元和68.28億元，負(fù)債總額分別為56.08億元和56.29億元，所有者權(quán)益分別為9.7億元和11.99億元，凈利潤(rùn)分別為0.97億元和2.29億元，管理資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到106.93億元，比2005年底提高10.1%。公司2007年6月末逾期貸款余額0.45億元，全部為公司重組成立時(shí)承接的原北方有色金屬工業(yè)財(cái)務(wù)公司遺留的貸款。公司成立后發(fā)放的貸款均能夠按時(shí)收回本息。

    發(fā)行人近三年的主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)如下所示：

    ■

    第四章備查信息

    投資者可在本期債券發(fā)行期限內(nèi)到發(fā)行人及主承銷商處查閱發(fā)行公告全文及全套發(fā)行文件，亦可以在本期債券發(fā)行期限內(nèi)到下列互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址查閱、下載《2007年中國(guó)華電集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司金融債券發(fā)行公告》和《2007年中國(guó)華電集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司金融債券募集說明書》等有關(guān)發(fā)行文件：

    http：//www.chinabond.com.cn，http：//www.chinamoney.com.cn

    如對(duì)本發(fā)行公告提要或有關(guān)發(fā)行文件有任何疑問，可以咨詢發(fā)行人或主承銷商。

    發(fā)行人：中國(guó)華電集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司

    注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)首體南路22號(hào)國(guó)興大廈21層

    注冊(cè)資本：人民幣800，000，000元

    法定代表人：陳飛虎

    聯(lián)系人：鞏越折、王超

    聯(lián)系電話：010-88356611—6029/6021

    郵政編碼：100044

    主承銷商：交通銀行股份有限公司

    注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路188號(hào)

    法定代表人：蔣超良

    聯(lián)系人：馮堅(jiān)

    聯(lián)系電話：021-58781234-2856

    郵政編碼：200120

    副主承銷商：中國(guó)光大銀行股份有限公司

    注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門外大街6號(hào)

    法定代表人：唐雙寧

    聯(lián)系人：沈泰華

    聯(lián)系電話：010-68098106、68098959

    郵政編碼：100045

    中國(guó)華電集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司

    發(fā)行人擔(dān)保人

    主承銷商及簿記管理人副主承銷商

    二〇〇七年十一月十二日

    中國(guó)華電集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司

來源：中國(guó)證券報(bào)

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