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濟(jì)南鋼鐵集團(tuán)總公司07年第一期短融券發(fā)行公告

2007年08月10日 11:19

    濟(jì)南鋼鐵集團(tuán)總公司二零零七年第一期短期融資券發(fā)行公告

    一、重要提示

    1、濟(jì)南鋼鐵集團(tuán)總公司發(fā)行短期融資券已獲中國人民銀行銀發(fā)[2007]260號文件批準(zhǔn)，本次發(fā)行已報中國人民銀行備案。中國工商銀行股份有限公司擔(dān)任此次發(fā)行的主承銷商。

    2、本次共發(fā)行面值15億元人民幣的短期融資券，期限為365天。每張面值為100元，共1,500萬張。

    3、本次短期融資券的發(fā)行對象為全國銀行間債券市場機(jī)構(gòu)投資者(國家法律、法規(guī)禁止投資者除外)。

    4、本次短期融資券在債權(quán)債務(wù)登記日的次一工作日，即可以在全國銀行間債券市場機(jī)構(gòu)投資人之間流通轉(zhuǎn)讓。

    5、本公告僅對發(fā)行濟(jì)南鋼鐵集團(tuán)總公司二零零七年第一期短期融資券的有關(guān)事宜向投資者做扼要說明，不構(gòu)成本期發(fā)行短期融資券的投資建議。投資者欲了解本期短期融資券的詳細(xì)情況，敬請閱讀《濟(jì)南鋼鐵集團(tuán)總公司2007年第一期短期融資券募集說明書》，該募集說明書已刊登于中國債券信息網(wǎng)(www.chinabond.com.cn)和中國貨幣網(wǎng)(www.chinamoney.com.cn)。

    二、詞匯定義

    在本發(fā)行公告中，除非上下文另有規(guī)定，下列詞匯具有以下含義：

    發(fā)行人/濟(jì)鋼集團(tuán)/濟(jì)鋼/集團(tuán)指濟(jì)南鋼鐵集團(tuán)總公司

    本次發(fā)行指本期短期融資券的發(fā)行

    本期融資券指集團(tuán)本次發(fā)行的總額為人民幣壹拾伍億元的短期融資券

    募集說明書指集團(tuán)為發(fā)行本期融資券而制作的《濟(jì)南鋼鐵集團(tuán)總公司二零零七年第一期短期融資券募集說明書》

    主承銷商指在本期融資券發(fā)行及存續(xù)期內(nèi)的中國工商銀行股份有限公司

    承銷商指與主承銷商簽署承銷團(tuán)協(xié)議，接受承銷團(tuán)協(xié)議與本次發(fā)行有關(guān)文件約束，參與本期融資券簿記建檔的機(jī)構(gòu)

    承銷團(tuán)指主承銷商為本次發(fā)行組織的，由主承銷商和承銷商組成的承銷團(tuán)

    簿記建檔指由簿記管理人記錄投資者認(rèn)購價格及數(shù)量意愿的程序，該程序由簿記管理人和發(fā)行人共同監(jiān)督

    簿記管理人指制定簿記建檔程序及負(fù)責(zé)實(shí)際簿記建檔操作者，本期融資券發(fā)行期間由中國工商銀行股份有限公司擔(dān)任

    中央結(jié)算公司指中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司

    融資券管理辦法指中國人民銀行于2005年5月23日頒布的《短期融資券管理辦法》

    工作日指指北京市的商業(yè)銀行的對公營業(yè)日(不包括法定節(jié)假日或休息日)

    節(jié)假日指指國家規(guī)定的法定節(jié)假日和休息日

    元指人民幣元

    三、本次發(fā)行基本情況

    1、短期融資券名稱：濟(jì)南鋼鐵集團(tuán)總公司二零零七年第一期短期融資券

    2、發(fā)行人：濟(jì)南鋼鐵集團(tuán)總公司

    3、本期發(fā)行額：壹拾伍億元(RMB1,500,000,000元)

    4、本期融資券：本次發(fā)行的總額為人民幣壹拾伍億元的二零零七年第一期短期融資券

    5、本次發(fā)行：本期融資券的發(fā)行

    6、融資券期限：本期融資券的期限為365天

    7、融資券面值：本期融資券面值為100元

    8、發(fā)行價格：本期融資券按面值發(fā)行，利率設(shè)定上下限，投標(biāo)人在利率上下限范圍內(nèi)投標(biāo)

    9、兌付方式：到期一次性還本付息，通過中央結(jié)算公司的中央債券綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行

    10、融資券形式：本期融資券采用實(shí)名制記賬式

    11、發(fā)行日： 2007年8月15日

    12、分銷期：本期融資券的分銷期為2007年8月15日和2007年8月16日

    13、起息日： 2007年8月16日

    14、繳款日： 2007年8月16日

    15、上市流通日： 2007年8月17日

    16、融資券交易：按照《短期融資券交易規(guī)程》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行交易

    17、到期日： 2008年8月15日

    18、兌付日： 2008年8月15日

    19、信用等級：經(jīng)大公國際資信評估有限公司綜合評定，濟(jì)南鋼鐵集團(tuán)總公司的長期信用級別為AA，本期短期融資券的信用級別為A-1

    20、融資券擔(dān)保：本期融資券無擔(dān)保

    21、募集資金用途:本次融資用途為補(bǔ)充運(yùn)營資金，集團(tuán)需要新增運(yùn)營資金以支持企業(yè)日常經(jīng)營活動

    22、發(fā)行范圍及對象：全國銀行間債券市場機(jī)構(gòu)投資者(國家法律、法規(guī)禁止的投資者除外)

    23、認(rèn)購和托管：本期融資券采用簿記建檔，集中配售方式發(fā)行中央結(jié)算公司為本期融資券的登記、托管機(jī)構(gòu)

    24、稅務(wù)提示：根據(jù)國家有關(guān)稅收法律、法規(guī)的規(guī)定，投資者投資本期融資券所應(yīng)繳納的稅款由投資者承擔(dān)

    25、兌付辦法：本期融資券存續(xù)期限內(nèi)到期日的前5個工作日，由發(fā)行人按有關(guān)規(guī)定在主管部門指定的信息媒體上刊登“兌付公告”。本期融資券的兌付，按照中央結(jié)算公司的規(guī)定，由中央結(jié)算公司代理完成。相關(guān)事宜將在“兌付公告”中詳細(xì)披露

    四、發(fā)行時間安排

    1、2007年8月10日發(fā)布發(fā)行公告、募集說明書等。

    2、(1)2007年8月15日8：30至11：30為簿記建檔時間，承銷商將加蓋公章的《申購要約》傳真給簿記管理人，簿記管理人據(jù)此統(tǒng)計有效申購量。

    (2)14：00至16：00由簿記管理人向中標(biāo)承銷商傳真《2007年濟(jì)南鋼鐵集團(tuán)總公司第一期短期融資券認(rèn)購確認(rèn)書以及繳款通知書》

    3、2007年8月15日和2007年8月16日承銷商進(jìn)行分銷。

    4、2007年8月16日承銷商將承銷款劃至如下指定賬戶：

    收款人名稱：中國工商銀行總行

    收款人賬號：2110041

    匯入行名稱：中國工商銀行總行清算中心

    行號：102100099996

    匯款用途：濟(jì)鋼2007年第一期短期融資券承銷款

    5、2007年8月16日發(fā)行人向中央結(jié)算公司提供本期融資券的資金到賬確認(rèn)書。如承銷商不能按期足額繳款，將按照中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定和簽訂的“承銷團(tuán)協(xié)議”有關(guān)條款辦理。

    6、發(fā)行人在足額收到本期融資券承銷款后三個工作日內(nèi)向主承銷商指定的賬戶支付手續(xù)費(fèi)，主承銷商根據(jù)承銷團(tuán)協(xié)議約定向承銷團(tuán)成員支付承銷手續(xù)費(fèi)。

    五、發(fā)行人償債能力和償債保障措施

    濟(jì)鋼集團(tuán)是大型國有企業(yè)，2006年公司生產(chǎn)鋼1124萬噸、鐵952萬噸、鋼材1092萬噸，分別比上年提高7.9%、13.1%、35.4%，公司綜合產(chǎn)能居國內(nèi)鋼鐵行業(yè)第六位。截至2006年末，濟(jì)鋼集團(tuán)資產(chǎn)總額為393.41億元，較上年增長19.94%；所有者權(quán)益101.13億元，較上年增長8.65%。實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入443.86億元，較上年增長14.94%；實(shí)現(xiàn)利潤總額21.87億元，較上年增長14.46%。公司具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力、競爭優(yōu)勢和良好的經(jīng)營業(yè)績，在資本市場具有很強(qiáng)的融資能力。本期融資券還本付息的來源如下：

    1、公司穩(wěn)定的主營業(yè)務(wù)收入和良好的利潤水平是本期融資券還本付息的根本保證。公司償債資金主要來源為銷售收入，截至2006年，公司實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入443.86億元，利潤總額21.87億元，銷售增長率為14.94%，營業(yè)利潤率為4.78%，業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，盈利能力不斷增強(qiáng)。2006年濟(jì)鋼集團(tuán)經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量32.84億元，經(jīng)營活動現(xiàn)金流入量513.36億元，籌資活動現(xiàn)金凈流量12.67億元，籌資活動現(xiàn)金流入量102.17億元。根據(jù)對公司未來三年經(jīng)營活動的預(yù)測，預(yù)計2007年經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量可達(dá)40.23億元，2008年經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量可達(dá)42.78億元，2009年經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量可達(dá)47.46億元。公司依靠自身的運(yùn)營在融資券到期時能夠產(chǎn)生充足的凈現(xiàn)金流兌付到期融資券。

    2、良好的資信狀況，較強(qiáng)的融資能力為本期融資券的到期償付提供充分保障。公司是商業(yè)銀行積極營銷的優(yōu)質(zhì)客戶，截至2006年末，公司在商業(yè)銀行授信額度近121億元人民幣，截至2007年3月末，濟(jì)鋼集團(tuán)可用授信余額約33.09億元，各家銀行充裕的授信支持為本期短期融資券償還提供了可靠的備用保障。

    3、公司對本次募集資金的使用制定了嚴(yán)格的內(nèi)部管理制度。濟(jì)鋼集團(tuán)黨政聯(lián)席會議已批準(zhǔn)本融資券的發(fā)行和使用，公司財務(wù)處負(fù)責(zé)對資金的使用計劃進(jìn)行審批與決策，并將定期審查資金的實(shí)際使用情況。財務(wù)處還將指派專人監(jiān)督還款資金的落實(shí)情況，以保障到期時有足夠的資金償付本期融資券。

    六、發(fā)行人和主承銷商

    1、發(fā)行人

    名稱：濟(jì)南鋼鐵集團(tuán)總公司

    注冊地址：濟(jì)南市歷城區(qū)工業(yè)北路21路

    法定代表人：李長順

    注冊資本：20億元人民幣

    聯(lián)系人：潘剛

    電話：0531-88865008

    傳真：0531-88865123

    郵政編碼：250101

    網(wǎng)址： http://www.jigang.com.cn

    2、主承銷商：

    名稱：中國工商銀行股份有限公司

    注冊地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街55號

    法定代表人：姜建清

    注冊資本： 3395億元人民幣

    聯(lián)系人：楊帆、肖元、宋芳

    聯(lián)系電話： 010-66107442，010-66108709、010-66107714

    傳真： 010-66107567，010-66108848

    郵政編碼： 100032

來源：金融界

數(shù)據(jù)載入中...

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