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關(guān)于02年記賬式(十三期)國(guó)債付息有關(guān)事宜的通知

2007年03月14日 09:53

    各結(jié)算參與人：

    根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于2007年記賬式國(guó)債及儲(chǔ)蓄國(guó)債(電子式)還本付息工作有關(guān)事宜的通知》(財(cái)庫[2007]4號(hào))，我公司將從2007年3月20日起代理兌付2002年記賬式(十三期)國(guó)債(以下簡(jiǎn)稱本期國(guó)債)第5年第1期利息(以下簡(jiǎn)稱本期利息)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

    一、本期國(guó)債掛牌名稱為“02國(guó)債(13)”，交易代碼為“010213”，付息代碼為“010213”，期限15年，年利率為2.60%，每半年付息一次。

    二、本期國(guó)債付息的債權(quán)登記日為3月19日，凡于當(dāng)日閉市后仍持有本期國(guó)債的投資者，為本期利息的最終所有者。本期利息支付日為3月20日，每百元面值的利息為1.30元。

    三、我公司在確認(rèn)代理付息資金到帳后，于3月19日匯總指定交易在各結(jié)算參與人名下投資者的應(yīng)收本期利息清算數(shù)據(jù)，并于次一工作日將兌息資金劃付至相關(guān)結(jié)算參與人在我公司的交收賬戶內(nèi)，由相關(guān)結(jié)算參與人負(fù)責(zé)及時(shí)支付給投資者。享有本次利息但尚未辦理指定交易的投資者，我公司將在其辦妥指定交易后，通過結(jié)算參與人兌付本次利息。

    中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

    二OO七年三月九日

來源：金融界

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